ESPRI RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | ESPRI RESTAURATION |
| Siren | 343397782 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4280 |
| Numéro de Gestion | 1988B00012 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72210 ROEZE-SUR-SARTHE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 972.00 | 322 359.00 | 28 613.00 | 55 040.00 |
AH Fonds commercial | 595 692.00 | 583 880.00 | 11 812.00 | 11 812.00 |
AN Terrains | 1 704 300.00 | 475 916.00 | 1 228 384.00 | 1 277 797.00 |
AP Constructions | 14 506 388.00 | 6 807 582.00 | 7 698 806.00 | 8 066 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 859 658.00 | 10 419 870.00 | 5 439 788.00 | 5 452 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 590.00 | 1 017 318.00 | 181 272.00 | 234 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 630.00 | 75 630.00 | 34 711.00 | |
AX Avances et acomptes | 18 257.00 | 18 257.00 | 88 413.00 | |
CU Autres participations | 1 083 343.00 | 1 083 343.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 730.00 | 1 011 730.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 404 560.00 | 21 721 997.00 | 14 682 563.00 | 15 221 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 387 170.00 | 73 189.00 | 6 313 982.00 | 6 937 352.00 |
BN En cours de production de biens | 435 408.00 | 435 408.00 | 341 504.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 034 727.00 | 114 995.00 | 1 919 733.00 | 2 576 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 843.00 | 16 843.00 | 6 249.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 630 500.00 | 298 685.00 | 10 331 816.00 | 10 653 416.00 |
BZ Autres créances | 9 866 867.00 | 9 866 867.00 | 5 062 602.00 | |
CF Disponibilités | 686 455.00 | 686 455.00 | 968 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 442 602.00 | 442 602.00 | 266 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 500 573.00 | 486 868.00 | 30 013 706.00 | 26 812 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 905 133.00 | 22 208 865.00 | 44 696 268.00 | 42 033 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 700 800.00 | 1 700 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 201.00 | 951 201.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 080.00 | 170 080.00 | ||
DG Autres réserves | 17 614 315.00 | 16 712 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585 565.00 | 2 336 634.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 127 152.00 | 233 939.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 234 471.00 | 3 924 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 383 584.00 | 26 029 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 227 923.00 | 251 146.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 153 358.00 | 1 018 734.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 381 281.00 | 1 269 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 862.00 | 952 384.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 431.00 | 47 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120 687.00 | 7 862 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 794 543.00 | 4 513 120.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 143.00 | 476 946.00 | ||
EA Autres dettes | 816 737.00 | 881 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 931 403.00 | 14 734 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 696 268.00 | 42 033 797.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 542 323.00 | 266 242.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853 862.00 | 952 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 97 212 783.00 | 716 304.00 | 97 929 087.00 | 94 571 086.00 |
FG Production vendue services | 94 391.00 | 1 275.00 | 95 666.00 | 77 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 307 173.00 | 717 579.00 | 98 024 753.00 | 94 648 419.00 |
FM Production stockée | -519 384.00 | 377 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 297 300.00 | 1 266 248.00 | ||
FQ Autres produits | 41 600.00 | 220 869.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 844 268.00 | 96 513 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 792 454.00 | 58 572 382.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 628 911.00 | -136 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 980 286.00 | 16 093 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132 767.00 | 1 130 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 833 717.00 | 10 942 868.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 393 229.00 | 4 342 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 268 181.00 | 2 135 542.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 859.00 | 167 007.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 923.00 | 205 771.00 | ||
GE Autres charges | 123 800.00 | 15 046.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 532 127.00 | 93 468 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 312 142.00 | 3 044 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 853.00 | 132 953.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 853.00 | 132 953.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 024.00 | 2 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 024.00 | 2 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 829.00 | 130 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 356 971.00 | 3 175 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 337.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 190.00 | 499 070.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681 056.00 | 633 313.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843 583.00 | 1 132 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 5 951.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 987.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433 535.00 | 1 101 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589 952.00 | 31 239.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 946.00 | 266 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 839 508.00 | 603 655.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 734 704.00 | 97 778 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 149 139.00 | 95 442 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585 565.00 | 2 336 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 599.00 | 2 979.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 663 365.00 | 1 957 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095 073.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 736 037.00 | 1 960 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 913.00 | 946 664.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 656.00 | 33 362 823.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 095 073.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 291 569.00 | 36 404 560.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 747.00 | 29 405.00 | 33 913.00 | 906 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 486 791.00 | 2 363 400.00 | 2 129 504.00 | 18 720 686.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 397 538.00 | 2 392 804.00 | 2 163 417.00 | 19 626 925.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 004 910.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 722 121.00 | 892 610.00 | 609 821.00 | 4 004 910.00 |
4A Provisions pour litiges | 227 923.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 153 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 269 880.00 | 533 935.00 | 422 535.00 | 1 381 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992 601.00 | 1 426 545.00 | 1 032 356.00 | 5 386 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 919 866.00 | 609 821.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 011 730.00 | 1 011 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 630 500.00 | 10 630 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 866 867.00 | 9 866 867.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 442 602.00 | 442 602.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 951 699.00 | 20 939 970.00 | 1 011 730.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 862.00 | 853 862.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 431.00 | 1 296.00 | 47 135.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120 687.00 | 9 120 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794 543.00 | 4 452 597.00 | 341 946.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 143.00 | 297 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 737.00 | 816 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 931 403.00 | 15 542 323.00 | 47 135.00 | 341 946.00 |