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ESPRI RESTAURATION

Dépôt

DénominationESPRI RESTAURATION
Siren343397782
Cloture29/02/2020
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt4280
Numéro de Gestion1988B00012
Code Activité1085Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/08/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse72210 ROEZE-SUR-SARTHE
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 350 972.00 322 359.00 28 613.00 55 040.00
AH Fonds commercial 595 692.00 583 880.00 11 812.00 11 812.00
AN Terrains 1 704 300.00 475 916.00 1 228 384.00 1 277 797.00
AP Constructions 14 506 388.00 6 807 582.00 7 698 806.00 8 066 958.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 15 859 658.00 10 419 870.00 5 439 788.00 5 452 361.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 198 590.00 1 017 318.00 181 272.00 234 100.00
AV Immobilisations en cours 75 630.00 75 630.00 34 711.00
AX Avances et acomptes 18 257.00 18 257.00 88 413.00
CU Autres participations 1 083 343.00 1 083 343.00
BB Créances rattachées à des participations 1 011 730.00 1 011 730.00
BJ TOTAL (I) 36 404 560.00 21 721 997.00 14 682 563.00 15 221 193.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 387 170.00 73 189.00 6 313 982.00 6 937 352.00
BN En cours de production de biens 435 408.00 435 408.00 341 504.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 034 727.00 114 995.00 1 919 733.00 2 576 091.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 16 843.00 16 843.00 6 249.00
BX Clients et comptes rattachés 10 630 500.00 298 685.00 10 331 816.00 10 653 416.00
BZ Autres créances 9 866 867.00 9 866 867.00 5 062 602.00
CF Disponibilités 686 455.00 686 455.00 968 428.00
CH Charges constatées d’avance 442 602.00 442 602.00 266 964.00
CJ TOTAL (II) 30 500 573.00 486 868.00 30 013 706.00 26 812 605.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 66 905 133.00 22 208 865.00 44 696 268.00 42 033 797.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 700 800.00 1 700 800.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 951 201.00 951 201.00
DD Réserve légale (1) 170 080.00 170 080.00
DG Autres réserves 17 614 315.00 16 712 732.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 585 565.00 2 336 634.00
DJ Subventions d’investissement 127 152.00 233 939.00
DK Provisions réglementées 4 234 471.00 3 924 426.00
DL TOTAL (I) 27 383 584.00 26 029 812.00
DP Provisions pour risques 227 923.00 251 146.00
DQ Provisions pour charges 1 153 358.00 1 018 734.00
DR TOTAL (IV) 1 381 281.00 1 269 880.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 853 862.00 952 384.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 48 431.00 47 366.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 120 687.00 7 862 661.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 794 543.00 4 513 120.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 297 143.00 476 946.00
EA Autres dettes 816 737.00 881 628.00
EC TOTAL (IV) 15 931 403.00 14 734 105.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 44 696 268.00 42 033 797.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 15 542 323.00 266 242.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 853 862.00 952 384.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 97 212 783.00 716 304.00 97 929 087.00 94 571 086.00
FG Production vendue services 94 391.00 1 275.00 95 666.00 77 333.00
FJ Chiffres d’affaires nets 97 307 173.00 717 579.00 98 024 753.00 94 648 419.00
FM Production stockée -519 384.00 377 917.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 297 300.00 1 266 248.00
FQ Autres produits 41 600.00 220 869.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 98 844 268.00 96 513 452.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 58 792 454.00 58 572 382.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 628 911.00 -136 302.00
FW Autres achats et charges externes 15 980 286.00 16 093 310.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 132 767.00 1 130 369.00
FY Salaires et traitements 10 833 717.00 10 942 868.00
FZ Charges sociales 4 393 229.00 4 342 546.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 268 181.00 2 135 542.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 199 859.00 167 007.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 178 923.00 205 771.00
GE Autres charges 123 800.00 15 046.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 94 532 127.00 93 468 537.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 312 142.00 3 044 915.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 46 853.00 132 953.00
GP Total des produits financiers (V) 46 853.00 132 953.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 024.00 2 575.00
GU Total des charges financières (VI) 2 024.00 2 575.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 44 829.00 130 377.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 356 971.00 3 175 292.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 337.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 158 190.00 499 070.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 681 056.00 633 313.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 843 583.00 1 132 383.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 46.00 5 951.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 33 987.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 433 535.00 1 101 144.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -589 952.00 31 239.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 341 946.00 266 242.00
HK Impôts sur les bénéfices 839 508.00 603 655.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 99 734 704.00 97 778 788.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 97 149 139.00 95 442 154.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 585 565.00 2 336 634.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 977 599.00 2 979.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 33 663 365.00 1 957 113.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 095 073.00
0G ACQUISITIONS Total Général 36 736 037.00 1 960 091.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33 913.00 946 664.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 257 656.00 33 362 823.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 095 073.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 291 569.00 36 404 560.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 910 747.00 29 405.00 33 913.00 906 239.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18 486 791.00 2 363 400.00 2 129 504.00 18 720 686.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 19 397 538.00 2 392 804.00 2 163 417.00 19 626 925.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 4 004 910.00
3Z Total Provisions réglementées 3 722 121.00 892 610.00 609 821.00 4 004 910.00
4A Provisions pour litiges 227 923.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 153 358.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 269 880.00 533 935.00 422 535.00 1 381 281.00
7C TOTAL GENERAL 4 992 601.00 1 426 545.00 1 032 356.00 5 386 191.00
UJ ‐ Exceptionnelles 919 866.00 609 821.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 011 730.00 1 011 730.00
UX Autres créances clients 10 630 500.00 10 630 500.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 866 867.00 9 866 867.00
VS Charges constatées d’avance 442 602.00 442 602.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 21 951 699.00 20 939 970.00 1 011 730.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 853 862.00 853 862.00
8A Emprunts et dettes financières divers 48 431.00 1 296.00 47 135.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 120 687.00 9 120 687.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 794 543.00 4 452 597.00 341 946.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 297 143.00 297 143.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 816 737.00 816 737.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 15 931 403.00 15 542 323.00 47 135.00 341 946.00