SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION |
| Siren | 343472825 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 3336 |
| Numéro de Gestion | 1988B00133 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94800 Villejuif |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 821.00 | 260 199.00 | 77 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 298.00 | 898 495.00 | 520 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 935.00 | 310 253.00 | 88 681.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 683.00 | 14 683.00 | ||
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 248 100.00 | 248 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 949.00 | 14 949.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 435 313.00 | 1 468 948.00 | 966 365.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 658.00 | 48 658.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 607.00 | 222 395.00 | 1 817 212.00 | |
BZ Autres créances | 212 152.00 | 212 152.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 284 241.00 | 1 284 241.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 85 931.00 | 85 931.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 920 590.00 | 222 395.00 | 5 698 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 355 904.00 | 1 691 343.00 | 6 664 560.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 178.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 128 673.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 092 347.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 016.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 624 215.00 | |||
DN Avances conditionnées | 88 498.00 | |||
DO TOTAL (II) | 88 498.00 | |||
DP Provisions pour risques | 59 176.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 59 176.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 317.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 102.00 | |||
EA Autres dettes | 67 802.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 738.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 892 670.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 560.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 576.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 686 978.00 | 11 232.00 | 8 698 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 686 978.00 | 11 232.00 | 8 698 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 887.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 755 106.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 551 876.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 524.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 431 414.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 544.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 464 728.00 | |||
FZ Charges sociales | 748 076.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 305.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 038.00 | |||
GE Autres charges | 135 371.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 565 881.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 225.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 750.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 119 051.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 123 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 123 000.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 312 226.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 975.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 142.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 176.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 946.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 196.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 406.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 250.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 711 233.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 016.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 469.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 131 046.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 309.00 | 70 197.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 597.00 | 518 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 574.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 481.00 | 591 961.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 337 821.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 443.00 | 1 832 917.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 574.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 128.00 | 2 435 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 064.00 | 7 819.00 | 6 685.00 | 260 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 564.00 | 75 184.00 | 1 208 749.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 628.00 | 83 004.00 | 6 685.00 | 1 468 948.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 59 176.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 29 176.00 | 59 176.00 | |
6T Sur comptes clients | 181 775.00 | 46 038.00 | 5 418.00 | 222 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 775.00 | 46 038.00 | 5 418.00 | 222 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 775.00 | 75 215.00 | 5 418.00 | 281 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 038.00 | 5 418.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 176.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 949.00 | 14 949.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 260 489.00 | 260 489.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 779 118.00 | 1 779 118.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 728.00 | 54 728.00 | ||
VB T. V. A. | 123 640.00 | 123 640.00 | ||
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 658.00 | 30 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 931.00 | 85 931.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 641.00 | 2 337 691.00 | 14 949.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 317.00 | 1 137 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 337.00 | 94 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 149.00 | 177 149.00 | ||
VW T.V.A. | 235 535.00 | 235 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 080.00 | 36 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 802.00 | 67 802.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 142 738.00 | 142 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 576.00 | 1 891 576.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 061 639.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 558.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 342.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 170.00 | |||
ST Autres comptes | 859 702.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 431 414.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 73 383.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 161.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 544.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 931 389.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978 218.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||