F.B.I.
Dépôt
| Dénomination | F.B.I. |
| Siren | 343493318 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3535 |
| Numéro de Gestion | 1988B00025 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 094.00 | 713.00 | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 080.00 | 146 529.00 | 14 551.00 | 37 628.00 |
CU Autres participations | 25 181 194.00 | 25 181 194.00 | 16 015 368.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 208 026.00 | 6 208 026.00 | 7 790 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 680 830.00 | 1 680 830.00 | 50 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 232 936.00 | 147 623.00 | 33 085 313.00 | 23 894 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 881.00 | |||
BZ Autres créances | 109 107.00 | 109 107.00 | 39 619.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 594 052.00 | 594 052.00 | 1 197 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | 1 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 708 084.00 | 708 084.00 | 2 242 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 941 020.00 | 147 623.00 | 33 793 397.00 | 26 136 904.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 200 000.00 | 19 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 779 612.00 | 765 396.00 | ||
DG Autres réserves | 4 546 056.00 | 4 395 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 839.00 | 284 324.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 900.00 | 13 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 698 407.00 | 24 659 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 017 665.00 | 44.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | 1 183 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 776.00 | 53 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 826.00 | 184 910.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 337.00 | |||
EA Autres dettes | 1 284 385.00 | 55 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 094 989.00 | 1 477 527.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 793 397.00 | 26 136 904.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 527.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 520 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 326 700.00 | 1 326 700.00 | 1 475 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 700.00 | 1 326 700.00 | 1 475 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 317.00 | 18 788.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 343 022.00 | 1 493 883.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 213 166.00 | 206 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 906.00 | 28 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 652 610.00 | 739 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 264 401.00 | 307 570.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 487.00 | 31 737.00 | ||
GE Autres charges | 26 484.00 | 22 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 213 136.00 | 1 336 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 886.00 | 157 549.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 631.00 | 145 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 810.00 | 88 793.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135 442.00 | 234 417.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 180.00 | 25 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 180.00 | 25 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 99 261.00 | 209 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 229 147.00 | 366 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | 1.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192.00 | 2 980.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | 2 997.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | -2 997.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 276.00 | 79 539.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 213.00 | 1 728 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 375.00 | 1 443 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 839.00 | 284 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 875.00 | 57 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 856 283.00 | 10 915 062.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 046 964.00 | 10 972 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 233.00 | 161 080.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 701 295.00 | 33 070 049.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 786 529.00 | 33 232 936.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 1 094.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 247.00 | 21 487.00 | 26 205.00 | 146 529.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 341.00 | 21 487.00 | 26 205.00 | 147 623.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 13 708.00 | 1 192.00 | 14 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 708.00 | 1 192.00 | 14 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 192.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 6 208 026.00 | 6 208 026.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | |||
VB T. V. A. | 39 457.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 926.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 058.00 | 6 322 058.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 016 835.00 | 1 016 835.00 | 4 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 776.00 | 51 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 962.00 | 69 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 668.00 | 62 668.00 | ||
VW T.V.A. | 37 258.00 | 37 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 939.00 | 21 939.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 337.00 | 29 337.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 177 745.00 | 1 177 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 640.00 | 106 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 094 989.00 | 2 834 989.00 | 4 260 000.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | |||