ETESIA
Dépôt
| Dénomination | ETESIA |
| Siren | 343510996 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 799 |
| Numéro de Gestion | 1988B00132 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67160 WISSEMBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 945.00 | 804 790.00 | 368 155.00 | 236 800.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | 320 143.00 | 320 143.00 | |
AN Terrains | 212 840.00 | 95 955.00 | 116 886.00 | 127 718.00 |
AP Constructions | 3 694 408.00 | 2 122 403.00 | 1 572 005.00 | 1 617 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 820 749.00 | 22 995 293.00 | 825 456.00 | 296 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 084 892.00 | 4 836 737.00 | 248 155.00 | 391 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 072.00 | 39 072.00 | 2 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 848.00 | 26 848.00 | 26 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 371 897.00 | 30 855 177.00 | 3 516 720.00 | 3 019 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 853 196.00 | 5 853 196.00 | 5 799 290.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 451 105.00 | 1 451 105.00 | 1 239 284.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 160 833.00 | 7 160 833.00 | 12 955 253.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 275.00 | 406 275.00 | 86 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 349 955.00 | 14 751.00 | 9 335 203.00 | 8 508 309.00 |
BZ Autres créances | 1 076 716.00 | 1 076 716.00 | 914 298.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 372.00 | 63 372.00 | 63 372.00 | |
CF Disponibilités | 4 074 231.00 | 4 074 231.00 | 1 756 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | 5 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 438 497.00 | 14 751.00 | 29 423 746.00 | 31 327 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 180.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 810 394.00 | 30 869 929.00 | 32 940 466.00 | 34 346 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 335 110.00 | 5 335 110.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 199 278.00 | 13 199 278.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 459 000.00 | 459 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 402.00 | 1 003 402.00 | ||
DG Autres réserves | 5 258 438.00 | 5 258 438.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 226 869.00 | -4 392 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 598 836.00 | -3 834 823.00 | ||
DK Provisions réglementées | 551 748.00 | 523 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 981 271.00 | 17 552 106.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 444 313.00 | 742 606.00 | ||
DN Avances conditionnées | 716 934.00 | |||
DO TOTAL (II) | 444 313.00 | 1 459 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 643.00 | 5 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 966 027.00 | 10 148 293.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 880.00 | 1 515 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436 789.00 | 3 077 541.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 902.00 | 158 150.00 | ||
EA Autres dettes | 368 334.00 | 429 697.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 510 574.00 | 15 334 979.00 | ||
ED (V) | 4 307.00 | 22.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 940 466.00 | 34 346 647.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 274 218.00 | 5 186 887.00 | 17 461 104.00 | 18 309 613.00 |
FD Production vendue biens | 7 143 584.00 | 11 798 966.00 | 18 942 550.00 | 21 003 651.00 |
FG Production vendue services | 260 345.00 | 62 757.00 | 323 103.00 | 214 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 678 147.00 | 17 048 610.00 | 36 726 757.00 | 39 527 579.00 |
FM Production stockée | -5 582 598.00 | -511 237.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 992.00 | 77 569.00 | ||
FQ Autres produits | 64 540.00 | 60 375.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 748 690.00 | 39 174 286.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 912 888.00 | 10 513 032.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 855 129.00 | 14 360 864.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 906.00 | 516 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 523 143.00 | 7 466 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 607 595.00 | 841 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 426 862.00 | 6 749 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 182 743.00 | 2 358 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 607 786.00 | 628 109.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 339.00 | 6 061.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 722.00 | |||
GE Autres charges | 192 785.00 | 88 749.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 261 364.00 | 43 543 442.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 512 674.00 | -4 369 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 561.00 | 117 684.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | |||
GN Différences positives de change | -3 387.00 | 3 475.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 354.00 | 121 159.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 177.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 313 439.00 | 318 084.00 | ||
GS Différences négatives de change | 45 352.00 | 30 026.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 358 791.00 | 348 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -281 437.00 | -227 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 794 111.00 | -4 596 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 924.00 | 6 714.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 819 458.00 | 62 937.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 383.00 | 69 651.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 613.00 | 57 874.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 525.00 | 52 516.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 139.00 | 113 199.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 244.00 | -43 548.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -853 031.00 | -805 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 712 426.00 | 39 365 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 311 263.00 | 43 199 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 598 836.00 | -3 834 823.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 574.00 | 215 513.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 987 201.00 | 892 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 848.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 291 623.00 | 1 107 677.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 088.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 403.00 | 32 851 962.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 403.00 | 34 371 897.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 631.00 | 84 158.00 | 804 790.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 551 724.00 | 523 628.00 | 24 964.00 | 30 050 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 272 355.00 | 607 786.00 | 24 964.00 | 30 855 177.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 523 747.00 | 130 525.00 | 102 524.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 459 540.00 | 1 015 227.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 413.00 | 6 339.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 413.00 | 6 339.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 991 699.00 | 136 864.00 | 1 117 751.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 339.00 | 298 113.00 | ||
UG ‐ Financières | 180.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 130 525.00 | 819 458.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 848.00 | 26 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 349 955.00 | 9 349 955.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 563 945.00 | 563 945.00 | ||
VB T. V. A. | 476 933.00 | 476 933.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 838.00 | 35 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 456 334.00 | 10 429 486.00 | 26 848.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 282.00 | 11 282.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 360.00 | 12 360.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 270 386.00 | 538 559.00 | 2 280 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 880.00 | 2 496 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 839 160.00 | 839 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811 926.00 | 1 811 926.00 | ||
VW T.V.A. | 233 964.00 | 233 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 739.00 | 551 739.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 902.00 | 218 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 695 641.00 | 2 695 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 334.00 | 368 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 510 574.00 | 9 778 747.00 | 2 280 000.00 | 5 451 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | |||