T.E.A. ALSACE
Dépôt
| Dénomination | T.E.A. ALSACE |
| Siren | 343528162 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 362 |
| Numéro de Gestion | 1988B00013 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 Molsheim |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 20 750.00 | 4 150.00 | 16 600.00 | |
AP Constructions | 102 065.00 | 102 064.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 649.00 | 71 258.00 | 1 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 677 726.00 | 7 583 592.00 | 94 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 562.00 | 12 562.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 893 373.00 | 7 761 065.00 | 132 308.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 331.00 | 70 331.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 779 602.00 | 101 865.00 | 5 677 737.00 | |
BZ Autres créances | 1 743 551.00 | 1 743 551.00 | ||
CF Disponibilités | 816 811.00 | 816 811.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 423 296.00 | 101 865.00 | 8 321 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 316 669.00 | 7 862 931.00 | 8 453 738.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 227 358.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 736.00 | |||
DG Autres réserves | 11 683.00 | |||
DH Report à nouveau | 78.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 695.00 | |||
DK Provisions réglementées | 46 780.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 636 331.00 | |||
DP Provisions pour risques | 43 888.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 888.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 128.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681 593.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 975.00 | |||
EA Autres dettes | 250 824.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 773 519.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 453 738.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 773 519.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 128.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 294 285.00 | 991.00 | 295 276.00 | |
FG Production vendue services | 22 169 885.00 | 7 390 850.00 | 29 560 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 464 170.00 | 7 391 841.00 | 29 856 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 127.00 | |||
FQ Autres produits | 164 942.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 052 080.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 324 939.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 438.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 940 745.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 830.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 701 301.00 | |||
FZ Charges sociales | 929 179.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 840.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 405.00 | |||
GE Autres charges | 1 100.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 331 902.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 720 178.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 574.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 574.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 805.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 805.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -231.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 719 947.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 647.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 550.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 046.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 243.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 275.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 041.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 202.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 219.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 413 234.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 381 896.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 054 201.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 695.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 552 769.00 | 6 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | 346.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 572 607.00 | 7 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 548.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 458.00 | 7 873 189.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 562.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 686 458.00 | 7 893 373.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 780.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 212 861.00 | 13 965.00 | 180 046.00 | 46 780.00 |
4A Provisions pour litiges | 41 388.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 350.00 | 29 462.00 | 43 888.00 | |
6T Sur comptes clients | 101 125.00 | 2 405.00 | 1 665.00 | 101 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 125.00 | 2 405.00 | 1 665.00 | 101 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 336.00 | 16 370.00 | 211 173.00 | 192 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 405.00 | 31 127.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 965.00 | 180 046.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 562.00 | 12 562.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 952.00 | 104 952.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 674 649.00 | 5 674 649.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 70 770.00 | 70 770.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 499.00 | 35 499.00 | ||
VB T. V. A. | 590 474.00 | 590 474.00 | ||
VP Divers | 204 970.00 | 204 970.00 | ||
VC Groupe et associés | 758 181.00 | 758 181.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 657.00 | 83 657.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548 715.00 | 7 536 154.00 | 12 562.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 128.00 | 85 128.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681 593.00 | 4 681 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 558 614.00 | 558 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 818.00 | 293 818.00 | ||
VW T.V.A. | 831 060.00 | 831 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 483.00 | 72 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 238 380.00 | 238 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444.00 | 12 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 773 519.00 | 6 773 519.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 894.00 | |||