MATHILDIS
Dépôt
| Dénomination | MATHILDIS |
| Siren | 343622304 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3986 |
| Numéro de Gestion | 1988B50014 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 22610 Pleubian |
2021
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 4 175.00 | 707.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AN Terrains | 183 090.00 | 142 856.00 | 40 234.00 | 43 575.00 |
AP Constructions | 1 122 850.00 | 1 116 810.00 | 6 040.00 | 22 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 215.00 | 509 690.00 | 13 525.00 | 37 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 984.00 | 153 288.00 | 22 696.00 | 15 222.00 |
CU Autres participations | 48 758.00 | 48 756.00 | 50 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 061 828.00 | 1 926 818.00 | 135 009.00 | 171 887.00 |
BT Marchandises | 444 446.00 | 444 448.00 | 474 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 792.00 | 3 573.00 | 23 219.00 | 30 081.00 |
BZ Autres créances | 63 646.00 | 63 646.00 | 43 752.00 | |
CF Disponibilités | 93 079.00 | 93 079.00 | 89 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | 10 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 635 559.00 | 3 573.00 | 631 986.00 | 647 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 387.00 | 1 930 391.00 | 766 996.00 | 819 782.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 31 662.00 | 31 662.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 790.00 | 3 790.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 84 322.00 | 84 322.00 | ||
DH Report à nouveau | -173 329.00 | -279 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 128.00 | 106 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 126 572.00 | -43 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 708.00 | 103 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 598.00 | 305 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 651.00 | 331 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 378.00 | 123 246.00 | ||
EA Autres dettes | 1 089.00 | 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 640 423.00 | 863 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 996.00 | 819 782.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 145 598.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 127.00 | 804.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 203.00 | 24 255.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 358.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 688.00 | 25 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 319.00 | 2 005 139.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 48 758.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 919.00 | 2 061 828.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 97.00 | 4 175.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 723.00 | 53 602.00 | 8 681.00 | 1 922 644.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 801.00 | 53 699.00 | 8 681.00 | 1 926 818.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 26 792.00 | 26 792.00 | ||
VP Divers | 63 646.00 | 63 646.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 032.00 | 98 032.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 706.00 | 22 248.00 | 39 460.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 651.00 | 286 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 145 378.00 | 145 378.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 686.00 | 146 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 423.00 | 600 963.00 | 39 460.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 545.00 | |||