MAREVA-PISCINES ET FILTRATIONS SA
Dépôt
| Dénomination | MAREVA-PISCINES ET FILTRATIONS SA |
| Siren | 343738910 |
| Cloture | 28/02/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2438 |
| Numéro de Gestion | 1999B40020 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13310 Saint-Martin-de-Crau |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 680.00 | 79 680.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 968.00 | 243 880.00 | 106 088.00 | |
AH Fonds commercial | 1 233 784.00 | 1 233 784.00 | ||
AP Constructions | 1 065 541.00 | 826 803.00 | 238 737.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952 810.00 | 2 540 926.00 | 1 411 884.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 955.00 | 701 345.00 | 375 609.00 | |
AV Immobilisations en cours | 637 824.00 | 637 824.00 | ||
CU Autres participations | 337 598.00 | 337 598.00 | ||
BF Prêts | 14 749.00 | 14 749.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 771.00 | 18 771.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 767 685.00 | 4 392 635.00 | 4 375 050.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847 179.00 | 26 054.00 | 1 821 125.00 | |
BN En cours de production de biens | 252 747.00 | 5 369.00 | 247 377.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 387 547.00 | 9 864.00 | 1 377 682.00 | |
BT Marchandises | 898 690.00 | 8 711.00 | 889 979.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732 818.00 | 732 818.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 839 442.00 | 99 506.00 | 6 739 935.00 | |
BZ Autres créances | 1 065 464.00 | 1 065 464.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 662 591.00 | 662 591.00 | ||
CF Disponibilités | 343 786.00 | 343 786.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 152 481.00 | 152 481.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 182 749.00 | 812 097.00 | 13 370 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 950 435.00 | 5 204 733.00 | 17 745 702.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 213.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 835 052.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 926.00 | |||
DK Provisions réglementées | 606 389.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 313 582.00 | |||
DP Provisions pour risques | 171 665.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 171 665.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 756.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 921.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008 929.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 943.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 909 019.00 | |||
EA Autres dettes | 214 883.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 260 453.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 745 702.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 432 765.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 756.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 508 598.00 | 678 119.00 | 5 186 717.00 | |
FD Production vendue biens | 5 416 832.00 | 1 470 318.00 | 6 887 150.00 | |
FG Production vendue services | 162 520.00 | 89 642.00 | 252 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 087 951.00 | 2 238 079.00 | 12 326 030.00 | |
FM Production stockée | -353 596.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 365.00 | |||
FQ Autres produits | 2 413.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 126 212.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 937 770.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 540.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 953 765.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -524 520.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 286 228.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 385 663.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 872 746.00 | |||
FZ Charges sociales | 716 051.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382 127.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 000.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 076 400.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 812.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 672.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 351.00 | |||
GN Différences positives de change | 30 633.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 120 657.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 960.00 | |||
GS Différences négatives de change | 16 288.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 248.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 408.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 220.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 297.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 297.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 337.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 190.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 521.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 048.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 750.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 542.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 333 167.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 320 240.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 926.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 904.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 013.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 680.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 511.00 | 20 242.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 516 947.00 | 1 228 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 295.00 | 35 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 514 434.00 | 1 284 187.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 680.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 753.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 560.00 | 6 733 132.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 376.00 | 371 119.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 936.00 | 8 767 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 680.00 | 79 680.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 079.00 | 43 801.00 | 243 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 748.00 | 338 326.00 | 4 069 075.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010 508.00 | 382 127.00 | 4 392 635.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 606 389.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 581 235.00 | 47 668.00 | 22 514.00 | 606 389.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 171 665.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 577.00 | 24 852.00 | 80 764.00 | 171 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 370.00 | 50 000.00 | 101 370.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 506.00 | 4 000.00 | 99 506.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 662 591.00 | 662 591.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 467.00 | 54 000.00 | 101 370.00 | 812 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668 280.00 | 126 521.00 | 204 649.00 | 1 590 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 000.00 | 118 351.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 521.00 | 86 297.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 749.00 | 14 749.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 771.00 | 18 771.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 122 224.00 | 122 224.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 717 218.00 | 6 717 218.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 475.00 | 65 475.00 | ||
VB T. V. A. | 70 462.00 | 70 462.00 | ||
VC Groupe et associés | 169 267.00 | 169 267.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 949.00 | 746 949.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152 481.00 | 152 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 090 909.00 | 8 057 388.00 | 33 521.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 756.00 | 157 756.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 131 242.00 | 541 354.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 943.00 | 2 735 943.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 892.00 | 205 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 247.00 | 162 247.00 | ||
VW T.V.A. | 499 997.00 | 499 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 882.00 | 40 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 283 921.00 | 283 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 883.00 | 214 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 251 523.00 | 4 432 765.00 | 541 354.00 | 277 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 97 159.00 | |||
YT Sous‐traitance | 284 088.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 072.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 633.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 823 915.00 | |||
ST Autres comptes | 1 957 518.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 286 228.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 156 735.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 928.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385 663.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 952 354.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 004 072.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||