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FONCIA MONTPELLIER

Dépôt

DénominationFONCIA MONTPELLIER
Siren343765178
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt19643
Numéro de Gestion1988B00195
Code Activité6832A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 00
Durée exercice n-1-1
Date de dépôt28/09/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34000 Montpellier
2020 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 571.00 3 571.00
AH Fonds commercial 7 282 600.00 7 282 600.00 6 868 610.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 24 170.00
AT Autres immobilisations corporelles 611 462.00 204 710.00 406 753.00 456 415.00
CU Autres participations 9 738 146.00 9 738 146.00 3 452 292.00
BB Créances rattachées à des participations 91 348.00
BF Prêts 135 288.00 135 288.00 111 443.00
BH Autres immobilisations financières 39 551.00 39 551.00 39 507.00
BJ TOTAL (I) 17 810 619.00 208 281.00 17 602 338.00 11 043 784.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 795 533.00 795 533.00 7 399.00
BX Clients et comptes rattachés 1 596 206.00 1 596 206.00 1 160 322.00
BZ Autres créances 2 072 377.00 2 072 377.00 993 784.00
CF Disponibilités 11 467 270.00 11 467 270.00 9 933 222.00
CH Charges constatées d’avance 41 187.00 41 187.00 17 674.00
CJ TOTAL (II) 15 972 572.00 15 972 572.00 12 112 401.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 33 783 191.00 208 281.00 33 574 910.00 23 156 185.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 11 137.00 11 137.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 657 786.00 2 657 786.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 233 460.00 233 460.00
DH Report à nouveau 1 507 553.00 1 059 991.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 213 407.00 447 562.00
DL TOTAL (I) 4 633 344.00 4 419 937.00
DP Provisions pour risques 129 302.00 160 001.00
DQ Provisions pour charges 247 216.00 245 895.00
DR TOTAL (IV) 376 518.00 405 896.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 746 952.00 2 888 839.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 539 463.00 3 337 163.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 903 845.00 2 108 287.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 320 630.00 1 764 588.00
EA Autres dettes 8 054 159.00 8 231 475.00
EC TOTAL (IV) 28 565 049.00 18 330 352.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 33 574 910.00 23 156 185.00
EI Dont emprunts participatifs 8.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 17 171 011.00 17 171 011.00 16 037 854.00
FJ Chiffres d’affaires nets 17 171 011.00 17 171 011.00 16 037 854.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 253 024.00 203 973.00
FQ Autres produits 7 857.00 11 461.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 431 892.00 16 253 288.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 66.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 466.00
FW Autres achats et charges externes 4 468 757.00 6 044 001.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 498 567.00 439 567.00
FY Salaires et traitements 6 693 314.00 5 846 556.00
FZ Charges sociales 2 233 400.00 2 074 424.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 64 559.00 60 756.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 130 732.00 39 634.00
GE Autres charges 2 850 730.00 657 911.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 940 125.00 15 167 314.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 491 766.00 1 085 974.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 80 667.00 70 886.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 115.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 901.00 702.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 38 502.00
GP Total des produits financiers (V) 1 901.00 39 204.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 760.00 3 497.00
GR Intérêts et charges assimilées 36 374.00 260 744.00
GU Total des charges financières (VI) 40 134.00 264 241.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -38 233.00 -225 037.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 534 200.00 931 823.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 60 578.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 9 764.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 70 342.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 105.00 55.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 44 680.00 37 632.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 73 177.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 44 785.00 110 864.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -44 785.00 -40 522.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 173 423.00 151 408.00
HK Impôts sur les bénéfices 102 585.00 292 331.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 514 460.00 16 433 720.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 301 053.00 15 986 158.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 213 407.00 447 562.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 896 351.00 389 820.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 620 736.00 -9 273.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 694 590.00 6 218 396.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 211 676.00 6 598 943.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 286 171.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 611 463.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 912 985.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 810 619.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 571.00 3 571.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 140 151.00 64 559.00 204 710.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 143 722.00 64 559.00 208 281.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 65 002.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 155 716.00
5V Autres provisions pour risques et charges 155 799.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 405 896.00 134 492.00 163 871.00 376 518.00
7C TOTAL GENERAL 405 896.00 134 492.00 163 871.00 376 518.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 130 732.00 163 871.00
UG ‐ Financières 3 759.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 135 288.00 135 288.00
UT Autres immobilisations financières 39 551.00 39 551.00
UX Autres créances clients 1 596 206.00 1 596 206.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 920.00 3 920.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 271.00 271.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 466.00 10 466.00
VB T. V. A. 1 138 456.00 1 138 456.00
VP Divers 8 868.00 8 868.00
VC Groupe et associés 600 181.00 600 181.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 105 331.00 1 105 331.00
VS Charges constatées d’avance 41 187.00 41 187.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 679 724.00 4 679 724.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 746 952.00 4 746 952.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 903 845.00 7 903 845.00
8C Personnel et comptes rattachés 985 420.00 985 420.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 831 446.00 831 446.00
VW T.V.A. 343 521.00 343 521.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 160 243.00 160 243.00
VI Groupe et associés 5 539 463.00 5 539 463.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 054 159.00 8 054 159.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 28 565 049.00 28 565 049.00