FONCIA MONTPELLIER
Dépôt
| Dénomination | FONCIA MONTPELLIER |
| Siren | 343765178 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19643 |
| Numéro de Gestion | 1988B00195 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 282 600.00 | 7 282 600.00 | 6 868 610.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 170.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 611 462.00 | 204 710.00 | 406 753.00 | 456 415.00 |
CU Autres participations | 9 738 146.00 | 9 738 146.00 | 3 452 292.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 91 348.00 | |||
BF Prêts | 135 288.00 | 135 288.00 | 111 443.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 551.00 | 39 551.00 | 39 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 810 619.00 | 208 281.00 | 17 602 338.00 | 11 043 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795 533.00 | 795 533.00 | 7 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 206.00 | 1 596 206.00 | 1 160 322.00 | |
BZ Autres créances | 2 072 377.00 | 2 072 377.00 | 993 784.00 | |
CF Disponibilités | 11 467 270.00 | 11 467 270.00 | 9 933 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 187.00 | 41 187.00 | 17 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 972 572.00 | 15 972 572.00 | 12 112 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 783 191.00 | 208 281.00 | 33 574 910.00 | 23 156 185.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 137.00 | 11 137.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 657 786.00 | 2 657 786.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 233 460.00 | 233 460.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 507 553.00 | 1 059 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 407.00 | 447 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 633 344.00 | 4 419 937.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 302.00 | 160 001.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 247 216.00 | 245 895.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 376 518.00 | 405 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746 952.00 | 2 888 839.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 539 463.00 | 3 337 163.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 903 845.00 | 2 108 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320 630.00 | 1 764 588.00 | ||
EA Autres dettes | 8 054 159.00 | 8 231 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 565 049.00 | 18 330 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 574 910.00 | 23 156 185.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 171 011.00 | 17 171 011.00 | 16 037 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 171 011.00 | 17 171 011.00 | 16 037 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 024.00 | 203 973.00 | ||
FQ Autres produits | 7 857.00 | 11 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 431 892.00 | 16 253 288.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 466.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 468 757.00 | 6 044 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 498 567.00 | 439 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 693 314.00 | 5 846 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 233 400.00 | 2 074 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 559.00 | 60 756.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 732.00 | 39 634.00 | ||
GE Autres charges | 2 850 730.00 | 657 911.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 940 125.00 | 15 167 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 491 766.00 | 1 085 974.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 80 667.00 | 70 886.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 115.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 901.00 | 702.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 502.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 901.00 | 39 204.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 760.00 | 3 497.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 374.00 | 260 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 134.00 | 264 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 233.00 | -225 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 534 200.00 | 931 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 578.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 764.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 342.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 55.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 680.00 | 37 632.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 177.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 785.00 | 110 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 785.00 | -40 522.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 423.00 | 151 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 585.00 | 292 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 514 460.00 | 16 433 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 301 053.00 | 15 986 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 407.00 | 447 562.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 896 351.00 | 389 820.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 736.00 | -9 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694 590.00 | 6 218 396.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 211 676.00 | 6 598 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 286 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611 463.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 912 985.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 810 619.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 151.00 | 64 559.00 | 204 710.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 722.00 | 64 559.00 | 208 281.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 65 002.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 716.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 155 799.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 896.00 | 134 492.00 | 163 871.00 | 376 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 896.00 | 134 492.00 | 163 871.00 | 376 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 732.00 | 163 871.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 759.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 135 288.00 | 135 288.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 551.00 | 39 551.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 596 206.00 | 1 596 206.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | 10 466.00 | ||
VB T. V. A. | 1 138 456.00 | 1 138 456.00 | ||
VP Divers | 8 868.00 | 8 868.00 | ||
VC Groupe et associés | 600 181.00 | 600 181.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 331.00 | 1 105 331.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 187.00 | 41 187.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679 724.00 | 4 679 724.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 746 952.00 | 4 746 952.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 903 845.00 | 7 903 845.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 985 420.00 | 985 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 446.00 | 831 446.00 | ||
VW T.V.A. | 343 521.00 | 343 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 243.00 | 160 243.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 539 463.00 | 5 539 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 054 159.00 | 8 054 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 565 049.00 | 28 565 049.00 | ||