SERES
Dépôt
| Dénomination | SERES |
| Siren | 343778163 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 25047 |
| Numéro de Gestion | 2009B02862 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 45 430.00 | 45 430.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 814 728.00 | 814 728.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 259 151.00 | 11 782 604.00 | 3 476 546.00 | 3 708 924.00 |
AH Fonds commercial | 2 482 108.00 | 990 307.00 | 1 491 801.00 | 1 491 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 442.00 | 229 442.00 | 1 022 244.00 | |
AP Constructions | 698 406.00 | 698 230.00 | 176.00 | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 767.00 | 377 767.00 | 20 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 876 586.00 | 4 978 112.00 | 898 473.00 | 1 011 054.00 |
CU Autres participations | 1 145 800.00 | 25 000.00 | 1 120 800.00 | 1 120 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 181 930.00 | 181 930.00 | 177 283.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 111 362.00 | 19 712 179.00 | 7 399 183.00 | 8 553 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 072.00 | 61 072.00 | 305 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 277 615.00 | 230 971.00 | 9 046 644.00 | 8 982 805.00 |
BZ Autres créances | 7 205 348.00 | 844 368.00 | 6 360 980.00 | 3 643 350.00 |
CF Disponibilités | 5 435.00 | 5 435.00 | 1 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 416 321.00 | 416 321.00 | 377 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 965 792.00 | 1 075 339.00 | 15 890 452.00 | 13 310 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 077 154.00 | 20 787 518.00 | 23 289 636.00 | 21 863 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 013 786.00 | 1 013 786.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 380.00 | 101 380.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 026 632.00 | 10 932 972.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 654.00 | 1 093 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 750 144.00 | 13 141 798.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 607 920.00 | 1 413 101.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 657 920.00 | 1 463 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 205.00 | 13 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923 231.00 | 2 229 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 955 204.00 | 4 257 643.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 177.00 | 259 622.00 | ||
EA Autres dettes | 3 412.00 | 76 967.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 343.00 | 421 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 881 572.00 | 7 258 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 289 636.00 | 21 863 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 97 239.00 | 97 239.00 | 353 370.00 | |
FD Production vendue biens | 271 337.00 | 271 337.00 | 300 073.00 | |
FG Production vendue services | 23 195 274.00 | 238 689.00 | 23 433 963.00 | 22 834 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 563 850.00 | 238 689.00 | 23 802 539.00 | 23 488 187.00 |
FN Production immobilisée | 229 442.00 | 1 022 244.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 391.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 365.00 | 112 068.00 | ||
FQ Autres produits | 4 153.00 | 4 439.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 328 890.00 | 24 626 937.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 224.00 | 147 236.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 342.00 | 9 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 263 352.00 | 10 408 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 403 617.00 | 366 533.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 498 894.00 | 7 621 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 477 010.00 | 3 590 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 994 838.00 | 1 867 963.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 407.00 | 399 734.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 140 523.00 | 124 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 060 207.00 | 24 585 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -731 317.00 | 41 847.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 324 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 479.00 | 53 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 076.00 | 2 590.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 555.00 | 56 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 555.00 | 267 696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -777 872.00 | 309 543.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 1 209.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 3 854.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | -3 854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -387 424.00 | -787 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 328 890.00 | 24 950 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 720 544.00 | 23 857 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 654.00 | 1 093 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 158.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 560 996.00 | 409 705.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 526 177.00 | 426 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 098.00 | 4 647.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 270 429.00 | 840 933.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 158.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 970 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 952 759.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 327 745.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 111 362.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 158.00 | 860 158.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 835 557.00 | 1 434 884.00 | 12 270 441.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 494 156.00 | 559 954.00 | 6 054 110.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 189 871.00 | 1 994 838.00 | 19 184 709.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 607 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 463 101.00 | 194 819.00 | 1 657 920.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 502 470.00 | 502 470.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 413 704.00 | 64 633.00 | 247 365.00 | 230 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 808 934.00 | 35 434.00 | 844 368.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750 108.00 | 100 067.00 | 247 365.00 | 1 602 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213 209.00 | 294 886.00 | 247 365.00 | 3 260 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 249 407.00 | 247 365.00 | ||
UG ‐ Financières | 45 479.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 181 930.00 | 181 930.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 276 552.00 | 276 552.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 001 064.00 | 9 001 064.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 695.00 | 17 695.00 | ||
VB T. V. A. | 737 632.00 | 737 632.00 | ||
VP Divers | 1 623 200.00 | 1 623 200.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 562 195.00 | 4 562 195.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 875.00 | 257 875.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 416 321.00 | 416 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 081 214.00 | 17 081 214.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923 231.00 | 3 923 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 251.00 | 1 075 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 619.00 | 1 018 619.00 | ||
VW T.V.A. | 1 803 910.00 | 1 803 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 424.00 | 57 424.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 177.00 | 93 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412.00 | 3 412.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 803 343.00 | 803 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 778 366.00 | 8 778 366.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 118.00 | ||