GLACES THIRIET
Dépôt
| Dénomination | GLACES THIRIET |
| Siren | 343838306 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6954 |
| Numéro de Gestion | 1988B00055 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88510 Éloyes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 26 150.00 | 26 150.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336 485.00 | 6 202 388.00 | 1 134 097.00 | 1 343 984.00 |
AH Fonds commercial | 5 815 670.00 | 5 815 670.00 | 5 815 670.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 2 714.00 | 4 749.00 | |
AN Terrains | 470 663.00 | 16 409.00 | 454 253.00 | 454 253.00 |
AP Constructions | 28 311 910.00 | 21 505 349.00 | 6 806 561.00 | 8 353 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 905 426.00 | 35 426 650.00 | 5 478 775.00 | 5 757 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 496 025.00 | 4 816 748.00 | 679 276.00 | 694 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 980.00 | 136 980.00 | 192 824.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 630.00 | 7 630.00 | 7 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 509 703.00 | 67 993 696.00 | 20 516 006.00 | 22 625 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 889 699.00 | 83 124.00 | 3 806 575.00 | 3 096 659.00 |
BN En cours de production de biens | 247 412.00 | 247 412.00 | 209 129.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 644 336.00 | 5 644 336.00 | 4 971 777.00 | |
BT Marchandises | 22 550 795.00 | 343 540.00 | 22 207 254.00 | 19 563 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 896 335.00 | 276 544.00 | 31 619 790.00 | 20 061 032.00 |
BZ Autres créances | 3 749 296.00 | 3 749 296.00 | 2 591 780.00 | |
CF Disponibilités | 14 255 355.00 | 14 255 355.00 | 11 594 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 637.00 | 242 637.00 | 323 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 82 475 869.00 | 703 209.00 | 81 772 660.00 | 62 411 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 985 572.00 | 68 696 906.00 | 102 288 666.00 | 85 036 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 615.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 918.00 | 959 918.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 195 921.00 | 195 921.00 | ||
DG Autres réserves | 14 572 407.00 | 14 578 407.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324 588.00 | 3 713 999.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 254.00 | 51 609.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 389 574.00 | 2 713 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 268 665.00 | 42 013 198.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 594.00 | 1 830.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 201 850.00 | 155 427.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 342 444.00 | 157 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 819 787.00 | 10 504 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 679 555.00 | 26 140 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 749 574.00 | 5 458 956.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 665.00 | 532 123.00 | ||
EA Autres dettes | 177 007.00 | 226 494.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 966.00 | 3 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 677 556.00 | 42 866 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 288 666.00 | 85 036 855.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 163 887.00 | 42 329 599.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 236 096 102.00 | 14 166 838.00 | 250 262 941.00 | 194 712 351.00 |
FD Production vendue biens | 49 581 041.00 | 2 508 184.00 | 52 089 226.00 | 45 371 940.00 |
FG Production vendue services | 8 209 122.00 | 62 449.00 | 8 271 571.00 | 4 319 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 886 266.00 | 16 737 472.00 | 310 623 739.00 | 244 403 353.00 |
FM Production stockée | 707 901.00 | -180 308.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 213.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 149.00 | 310 531.00 | ||
FQ Autres produits | 541 812.00 | 494 627.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 312 108 601.00 | 245 029 416.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 140 709.00 | 160 033 892.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 804 578.00 | 768 778.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 869 390.00 | 16 509 646.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -722 083.00 | 17 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 163 094.00 | 36 189 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508 805.00 | 2 188 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 479 536.00 | 13 192 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 643 501.00 | 5 463 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 764 362.00 | 3 955 944.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 487.00 | 364 992.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 017.00 | |||
GE Autres charges | 913 402.00 | 739 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 298 412 645.00 | 239 423 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 695 956.00 | 5 605 859.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 163.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 164.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 460.00 | 57 349.00 | ||
GS Différences négatives de change | 305.00 | 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 766.00 | 57 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 766.00 | -50 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 635 189.00 | 5 555 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 561.00 | 19 691.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 418.00 | 567 464.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 980.00 | 587 155.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 612.00 | 125 749.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 652.00 | 286 018.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 264.00 | 411 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 716.00 | 175 387.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 292 685.00 | 400 560.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260 632.00 | 1 616 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 683 581.00 | 245 623 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 358 993.00 | 241 909 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324 588.00 | 3 713 999.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 130 434.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 750.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 983 633.00 | 428 295.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 538 312.00 | 1 527 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 675.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 660 370.00 | 1 955 648.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 600.00 | 26 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 1 252 308.00 | 13 154 871.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 186 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 830.00 | 557 828.00 | 75 321 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 675.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 579.00 | 1 914 737.00 | 88 509 703.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 334 851.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 713 341.00 | 209 900.00 | 533 667.00 | 2 389 574.00 |
4A Provisions pour litiges | 140 594.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 201 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 257.00 | 187 017.00 | 1 830.00 | 342 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 976.00 | 269 487.00 | 99 798.00 | 426 664.00 |
6T Sur comptes clients | 276 544.00 | 276 544.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 521.00 | 269 487.00 | 99 798.00 | 703 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404 119.00 | 666 405.00 | 635 296.00 | 3 435 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 456 504.00 | 101 628.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 209 900.00 | 533 667.00 | ||