ALKOS COSMETIQUES SAS
Dépôt
| Dénomination | ALKOS COSMETIQUES SAS |
| Siren | 343967527 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 7315 |
| Numéro de Gestion | 1999B00066 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62360 HESDIN L'ABBE |
2020
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 187.00 | 146 102.00 | 5 085.00 | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 511.00 | 2 210 511.00 | 2 210 511.00 | |
AP Constructions | 481 016.00 | 381 175.00 | 99 841.00 | 102 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651 267.00 | 3 110 072.00 | 1 541 195.00 | 1 763 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 750.00 | 219 522.00 | 34 227.00 | 44 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 727.00 | 426 727.00 | 31 410.00 | |
AX Avances et acomptes | 717 857.00 | 717 857.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 892 314.00 | 3 856 871.00 | 5 035 443.00 | 4 159 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627 125.00 | 144 404.00 | 1 482 721.00 | 1 362 892.00 |
BN En cours de production de biens | 602 865.00 | 602 865.00 | 573 128.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 060.00 | 111 060.00 | 120 227.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 628.00 | 149 628.00 | 145 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 025.00 | 24 508.00 | 437 517.00 | 118 346.00 |
BZ Autres créances | 2 028 369.00 | 1 773.00 | 2 026 596.00 | 1 464 942.00 |
CF Disponibilités | 1 573 973.00 | 1 573 973.00 | 191 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 008.00 | 60 008.00 | 64 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 615 053.00 | 170 685.00 | 6 444 368.00 | 4 040 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 723.00 | 13 723.00 | 2 151.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 091.00 | 4 027 557.00 | 11 493 534.00 | 8 202 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 860.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 317.00 | 368 317.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 882.00 | 7 882.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 243 175.00 | -540 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 071 497.00 | -2 702 969.00 | ||
DK Provisions réglementées | 743 125.00 | 826 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 435 348.00 | -280 589.00 | ||
DN Avances conditionnées | 146 250.00 | 146 250.00 | ||
DO TOTAL (II) | 146 250.00 | 146 250.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 723.00 | 7 151.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 122 645.00 | 283 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 368.00 | 290 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 5 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 834 949.00 | 5 075 142.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 495.00 | 86 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 993.00 | 1 981 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 905.00 | 846 961.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 138.00 | 26 619.00 | ||
EA Autres dettes | 55 403.00 | 19 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 629 709.00 | 8 041 864.00 | ||
ED (V) | 16 555.00 | 4 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 493 534.00 | 8 202 284.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 307 214.00 | 7 955 377.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | 5 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 281 901.00 | 5 015 645.00 | 10 297 546.00 | 10 774 037.00 |
FG Production vendue services | 145 739.00 | 164 531.00 | 310 270.00 | 810 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 641.00 | 5 180 176.00 | 10 607 817.00 | 11 584 168.00 |
FM Production stockée | 20 570.00 | 44 910.00 | ||
FN Production immobilisée | 46 529.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 461.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 057.00 | 262 123.00 | ||
FQ Autres produits | 141 970.00 | 39 932.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 181 943.00 | 11 934 595.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 906 874.00 | 4 766 317.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -157 646.00 | 196 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 931 743.00 | 4 403 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 121.00 | 197 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 737 420.00 | 3 275 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 077 490.00 | 1 213 495.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 330 996.00 | 314 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 404.00 | 108 360.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 670.00 | 184 721.00 | ||
GE Autres charges | 46 413.00 | 20 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 237 485.00 | 14 680 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 055 542.00 | -2 745 930.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 48.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 187.00 | 2 497.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 191.00 | 2 545.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 411.00 | 56 345.00 | ||
GS Différences négatives de change | 64 295.00 | 2 435.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 171 706.00 | 58 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -164 515.00 | -56 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 220 056.00 | -2 802 165.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 573.00 | 107 954.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 573.00 | 107 954.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 407.00 | 29 471.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 310.00 | 41 139.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 717.00 | 70 610.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 855.00 | 37 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 704.00 | -61 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 297 707.00 | 12 045 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 369 204.00 | 14 748 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 071 497.00 | -2 702 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357 248.00 | 4 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 328 318.00 | 1 233 709.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 685 566.00 | 1 238 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 410.00 | 6 530 617.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 410.00 | 8 892 314.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 622.00 | 6 480.00 | 146 102.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 254.00 | 324 516.00 | 3 710 769.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 875.00 | 330 996.00 | 3 856 871.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 743 125.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 826 388.00 | 25 310.00 | 108 573.00 | 743 125.00 |
4T Provisions pour perte de change | 13 723.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 645.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 418.00 | 30 670.00 | 184 721.00 | 136 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 587.00 | 144 404.00 | 106 587.00 | 144 404.00 |
6T Sur comptes clients | 22 508.00 | 2 000.00 | 24 508.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 773.00 | 1 773.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 868.00 | 146 404.00 | 106 587.00 | 170 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 675.00 | 202 385.00 | 399 881.00 | 1 050 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 177 074.00 | 291 308.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 310.00 | 108 573.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 28 860.00 | 28 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 433 165.00 | 433 165.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 315.00 | 64 315.00 | ||
VB T. V. A. | 343 252.00 | 343 252.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | ||
VP Divers | 11 458.00 | 11 458.00 | ||
VC Groupe et associés | 853 238.00 | 853 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 329.00 | 752 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 008.00 | 60 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 401.00 | 2 521 542.00 | 28 860.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 993.00 | 1 956 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 356 954.00 | 356 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 428.00 | 564 428.00 | ||
VW T.V.A. | 101 890.00 | 101 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 633.00 | 57 633.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 138.00 | 378 138.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 834 949.00 | 9 834 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 403.00 | 55 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 307 214.00 | 13 307 214.00 | ||