LES MOULINS DE SAINT AUBERT
Dépôt
| Dénomination | LES MOULINS DE SAINT AUBERT |
| Siren | 344270210 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7053 |
| Numéro de Gestion | 1988B40133 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62660 Beuvry |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 623.00 | 45 910.00 | 45 713.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 896.00 | 182 896.00 | ||
AN Terrains | 15 955.00 | 2 553.00 | 13 402.00 | |
AP Constructions | 1 542 764.00 | 849 407.00 | 693 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 369 941.00 | 16 542 048.00 | 11 827 893.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 234.00 | 661 147.00 | 222 087.00 | |
AV Immobilisations en cours | 537 122.00 | 537 122.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 107 043.00 | 107 043.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 31 730 577.00 | 18 283 961.00 | 13 446 617.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260 990.00 | 1 260 990.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 557 719.00 | 557 719.00 | ||
BT Marchandises | 10 607.00 | 10 607.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 603.00 | 191 603.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 023.00 | 69 130.00 | 1 673 893.00 | |
BZ Autres créances | 289 477.00 | 289 477.00 | ||
CF Disponibilités | 72 728.00 | 72 728.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 84 849.00 | 84 849.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 210 996.00 | 69 130.00 | 4 141 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 941 573.00 | 18 353 091.00 | 17 588 483.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 473 345.00 | |||
DH Report à nouveau | -373 140.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 779.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 075 636.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 184 062.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029 687.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 356.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 802 510.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 151.00 | |||
EA Autres dettes | 56 717.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 404 421.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 588 483.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 404 421.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 454 274.00 | 170 967.00 | 1 625 241.00 | |
FD Production vendue biens | 21 129 187.00 | 1 673 977.00 | 22 803 164.00 | |
FG Production vendue services | 68 819.00 | 68 819.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 652 280.00 | 1 844 945.00 | 24 497 224.00 | |
FM Production stockée | 86 160.00 | |||
FQ Autres produits | 378.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 583 762.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 561 665.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 512.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 952 237.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 312.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 284 995.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 356.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 144 827.00 | |||
FZ Charges sociales | 889 473.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 764 344.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 130.00 | |||
GE Autres charges | 39.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 035 891.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 547 872.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 710.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 90 710.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 710.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 457 162.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 895.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 895.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 970.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 970.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537 075.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 644 657.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 724 436.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 779.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 920.00 | 16 598.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 916 989.00 | 483 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 043.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 281 953.00 | 499 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 518.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 208.00 | 31 349 016.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 043.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 208.00 | 31 730 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 426.00 | 18 379.00 | 228 805.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 309 190.00 | 1 745 965.00 | 18 055 156.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 519 617.00 | 1 764 344.00 | 18 283 961.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 075 636.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 538 560.00 | 597 970.00 | 60 895.00 | 3 075 636.00 |
6T Sur comptes clients | 69 130.00 | 69 130.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 130.00 | 69 130.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 538 560.00 | 667 100.00 | 60 895.00 | 3 144 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 130.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 597 970.00 | 60 895.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107 043.00 | 107 043.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 743 023.00 | 1 743 023.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | ||
VB T. V. A. | 77 098.00 | 77 096.00 | ||
VC Groupe et associés | 184 935.00 | 184 935.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 033.00 | 20 033.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 849.00 | 84 849.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 392.00 | 2 224 392.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 029 687.00 | 7 029 687.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 356.00 | 3 510 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 354 961.00 | 354 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 861.00 | 264 861.00 | ||
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 719.00 | 178 719.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 717.00 | 56 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 404 421.00 | 11 404 421.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 46 498.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 090 000.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 883 280.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 015.00 | |||
ST Autres comptes | 4 962 203.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 284 995.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 179 176.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 180.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 356.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 251 440.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 426 028.00 | |||