SOMECA TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | SOMECA TRANSPORT |
| Siren | 344280193 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003576 |
| Numéro de Gestion | 2011B00456 |
| Code Activité | 5020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 347.00 | 33 556.00 | 28 791.00 | 1 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 085 879.00 | 2 181 414.00 | 2 904 464.00 | 272 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 418.00 | |||
CU Autres participations | 28 000.00 | |||
BF Prêts | 1 635 867.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 153 726.00 | 2 217 770.00 | 2 935 955.00 | 1 975 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 342.00 | 18 342.00 | 133 244.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | 216.00 | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 883.00 | 183 883.00 | 278 664.00 | |
BZ Autres créances | 93 378.00 | 93 378.00 | 131 285.00 | |
CF Disponibilités | 221 165.00 | 221 165.00 | 157 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 516 986.00 | 516 986.00 | 706 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 713.00 | 2 217 770.00 | 3 452 942.00 | 2 682 037.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 276 400.00 | 238 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172.00 | 397 140.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 468 219.00 | |||
DL TOTAL (I) | 390 552.00 | 844 879.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 432 165.00 | 308 376.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 432 165.00 | 308 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 627.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 754.00 | 1 157 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 936.00 | 231 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 335.00 | 98 249.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 418.00 | |||
EA Autres dettes | 5 570.00 | 6 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 630 225.00 | 1 528 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 942.00 | 2 682 037.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 265.00 | 1 528 781.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 549.00 | 2 077 511.00 | 2 082 060.00 | 2 863 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549.00 | 2 077 511.00 | 2 082 060.00 | 2 863 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 446.00 | 24 401.00 | ||
FQ Autres produits | 810.00 | 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 104 316.00 | 2 888 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 771.00 | 231 485.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 901.00 | -10 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 920 186.00 | 1 265 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 381.00 | 46 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 810 192.00 | 866 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 073.00 | 56 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 851.00 | 40 417.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 789.00 | 103 006.00 | ||
GE Autres charges | 202.00 | 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 233 350.00 | 2 598 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -129 033.00 | 289 411.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 554.00 | 117 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65 554.00 | 117 643.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 749.00 | 8 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 749.00 | 8 818.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 805.00 | 108 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 227.00 | 398 235.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 371.00 | 3 005 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 199.00 | 2 608 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 172.00 | 397 140.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 954.00 | 341 908.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 446.00 | 21 829.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 131.00 | 4 741 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 567.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 499.00 | 4 741 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 418.00 | 2 395.00 | 5 148 226.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 663 867.00 | 2 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 418.00 | 1 666 262.00 | 5 153 726.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 233.00 | 2 083 132.00 | 2 395.00 | 2 214 970.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 033.00 | 2 083 132.00 | 2 395.00 | 2 217 770.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 468 219.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 112 500.00 | 2 468 219.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 291.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 300 874.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 376.00 | 123 789.00 | 432 165.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 308 376.00 | 123 789.00 | 112 500.00 | 2 900 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 123 789.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 183 883.00 | 183 883.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | ||
VB T. V. A. | 62 504.00 | 62 504.00 | ||
VP Divers | 10 657.00 | 10 657.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 964.00 | 15 964.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 962.00 | 277 262.00 | 2 700.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 627.00 | 299 667.00 | 642 960.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 936.00 | 162 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 538.00 | 48 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 180.00 | 39 180.00 | ||
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 275.00 | 13 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 417 754.00 | 1 417 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 225.00 | 1 987 265.00 | 642 960.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 110.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 799.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 350 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 387 488.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 163.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 676.00 | |||
ST Autres comptes | 481 859.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 186.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 128.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 253.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 381.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 819.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||