GERARD FRANCOIS
Dépôt
| Dénomination | GERARD FRANCOIS |
| Siren | 344318498 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10449 |
| Numéro de Gestion | 1988B00775 |
| Code Activité | 0119Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95420 Magny-en-Vexin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 542 155.00 | 72 235.00 | 469 919.00 | 469 919.00 |
AP Constructions | 2 887 917.00 | 2 130 336.00 | 757 581.00 | 843 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 468.00 | 235 863.00 | 7 605.00 | 9 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 544.00 | 1 766 823.00 | 133 720.00 | 154 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 772.00 | 140 772.00 | 139 648.00 | |
CU Autres participations | 303 632.00 | 303 632.00 | 346 828.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 028.00 | 36 028.00 | 36 028.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | 1 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 056 922.00 | 4 205 258.00 | 1 851 664.00 | 2 004 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 038.00 | 10 493.00 | 315 544.00 | 379 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | 6 400.00 | 6 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 305.00 | 90 305.00 | 95 041.00 | |
BZ Autres créances | 114 286.00 | 114 286.00 | 103 579.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | 204.00 | 204.00 | |
CF Disponibilités | 30 111.00 | 30 111.00 | 21 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 048.00 | 38 048.00 | 39 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 605 394.00 | 10 493.00 | 594 901.00 | 645 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 317.00 | 4 215 751.00 | 2 446 566.00 | 2 649 351.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 228 250.00 | 228 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 825.00 | 22 825.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 188 211.00 | -760 243.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 755.00 | -427 967.00 | ||
DK Provisions réglementées | 185 996.00 | 196 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 047 895.00 | -740 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 324.00 | 14 933.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 000.00 | 1 094 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 809.00 | 730 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 606.00 | 69 580.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
EA Autres dettes | 1 433 251.00 | 1 479 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 494 461.00 | 3 389 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 566.00 | 2 649 351.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 016.00 | 6 016.00 | 9 366.00 | |
FD Production vendue biens | 1 561 195.00 | 1 561 195.00 | 2 062 493.00 | |
FG Production vendue services | 41 436.00 | 41 436.00 | 53 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 631.00 | 6 016.00 | 1 608 647.00 | 2 124 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | 73 966.00 | 60 043.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 967.00 | 49 950.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 587.00 | 2 234 888.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 040 880.00 | 1 443 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 113.00 | 59 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 382 970.00 | 513 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 884.00 | 29 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 280 095.00 | 383 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 291.00 | 85 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 535.00 | 143 992.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 493.00 | 11 089.00 | ||
GE Autres charges | 1 199.00 | 2 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 464.00 | 2 672 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -309 876.00 | -437 367.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31.00 | 64.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 137.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40.00 | 1 378.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40.00 | 1 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39.00 | -1 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -309 885.00 | -438 544.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 725.00 | 6 666.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 040.00 | 10 988.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 765.00 | 17 655.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 105.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 910.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 506.00 | 6 973.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 636.00 | 7 078.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 129.00 | 10 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 385.00 | 2 252 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 141.00 | 2 680 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 755.00 | -427 967.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 728 002.00 | 33 959.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 459.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 114 462.00 | 33 959.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 103.00 | 5 714 858.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 396.00 | 342 063.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 499.00 | 6 056 922.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110 111.00 | 141 535.00 | 46 388.00 | 4 205 258.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110 111.00 | 141 535.00 | 46 388.00 | 4 205 258.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 196 530.00 | 4 506.00 | 15 040.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 494 461.00 | 3 494 461.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 38 430.00 | 38 430.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 242 640.00 | 242 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 071.00 | 242 640.00 | 38 430.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 324.00 | 4 324.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159 000.00 | 1 159 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 809.00 | 820 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 606.00 | 75 606.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 251.00 | 1 433 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 461.00 | 3 494 461.00 | ||