VENTANA MECA TAVERNY
Dépôt
| Dénomination | VENTANA MECA TAVERNY |
| Siren | 344395306 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9130 |
| Numéro de Gestion | 1988B00591 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95150 Taverny |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 149.00 | 286 720.00 | 3 429.00 | |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | ||
AN Terrains | 565 000.00 | 565 000.00 | ||
AP Constructions | 4 255 460.00 | 1 551 838.00 | 2 703 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 468 862.00 | 8 276 225.00 | 192 637.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 599.00 | 236 725.00 | 20 874.00 | |
AV Immobilisations en cours | 29 673.00 | 29 673.00 | ||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 871 116.00 | 10 351 508.00 | 3 519 609.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 412.00 | 30 602.00 | 6 810.00 | |
BN En cours de production de biens | 348 578.00 | 56 411.00 | 292 167.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 567.00 | 26 894.00 | 673.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 650.00 | 140 650.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 342 140.00 | 1 800.00 | 340 340.00 | |
BZ Autres créances | 66 543.00 | 66 543.00 | ||
CF Disponibilités | 37 850.00 | 37 850.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 009 270.00 | 115 707.00 | 893 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 880 386.00 | 10 467 215.00 | 4 413 172.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | |||
DG Autres réserves | 569 105.00 | |||
DH Report à nouveau | -14 120.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 170 577.00 | |||
DL TOTAL (I) | -434 092.00 | |||
DP Provisions pour risques | 360 137.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 360 137.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 654 177.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 750.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 086.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 117.00 | |||
EA Autres dettes | 268 998.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 487 127.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 172.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 313.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 013.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 944 960.00 | 266 643.00 | 1 211 603.00 | |
FG Production vendue services | 1 455 489.00 | 107 183.00 | 1 562 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 449.00 | 373 825.00 | 2 774 275.00 | |
FM Production stockée | -24 524.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 367.00 | |||
FQ Autres produits | 25 382.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 804 501.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 747.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 442.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 021.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 529 739.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 513.00 | |||
FY Salaires et traitements | 892 344.00 | |||
FZ Charges sociales | 390 692.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 490 969.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 857.00 | |||
GE Autres charges | 30.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 311.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -824 810.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147 510.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 147 510.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 188 481.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 188 481.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 971.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -865 781.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 988.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 364.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 852.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 660.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 137.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 648.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 796.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 863.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 440.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 170 577.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 082.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 912.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 620 213.00 | 106 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 914 735.00 | 106 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 202.00 | 143 642.00 | 13 576 594.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 202.00 | 143 642.00 | 13 871 116.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 538.00 | 8 182.00 | 1.00 | 286 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 725 643.00 | 482 787.00 | 143 642.00 | 10 064 788.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 004 180.00 | 490 969.00 | 143 642.00 | 10 351 508.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 355 137.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 465.00 | 320 137.00 | 7 465.00 | 360 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 735.00 | 70 857.00 | 6 685.00 | 113 907.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 600.00 | 1 800.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 899.00 | 3 899.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 034.00 | 70 857.00 | 11 184.00 | 115 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 499.00 | 390 994.00 | 18 649.00 | 475 844.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 339 260.00 | 339 260.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 244.00 | 5 244.00 | ||
VB T. V. A. | 42 459.00 | 42 459.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 835.00 | 13 835.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 824.00 | 417 214.00 | 3 610.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 013.00 | 96 013.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 558 164.00 | 596 100.00 | 1 285 267.00 | 1 676 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 086.00 | 337 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 766.00 | 74 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 984.00 | 100 984.00 | ||
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 483.00 | 10 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 259 971.00 | 259 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 027.00 | 9 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 377.00 | 1 488 313.00 | 1 285 267.00 | 1 676 797.00 |