TERCAP INDUS
Dépôt
| Dénomination | TERCAP INDUS |
| Siren | 344405139 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15994 |
| Numéro de Gestion | 2019B06559 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95450 Seraincourt |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AP Constructions | 101 699.00 | 101 699.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 308.00 | 270 339.00 | 75 968.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 138.00 | 13 138.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 491 635.00 | 385 177.00 | 106 458.00 | 30 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 150.00 | 19 401.00 | 169 749.00 | 84 439.00 |
BN En cours de production de biens | 24 144.00 | 24 144.00 | 136 986.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 936.00 | 99 936.00 | 27 824.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 186.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 67 697.00 | 67 697.00 | 7 500.00 | |
BZ Autres créances | 18 700.00 | 18 700.00 | 22 657.00 | |
CF Disponibilités | 41 566.00 | 41 566.00 | 247 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | 1 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 441 626.00 | 19 401.00 | 422 224.00 | 533 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 261.00 | 404 578.00 | 528 683.00 | 564 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 770.00 | 13 770.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 483.00 | 14 483.00 | ||
DH Report à nouveau | -102 960.00 | 2 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 630.00 | -105 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 252 662.00 | 437 293.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 802.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 730.00 | 115 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 488.00 | 11 662.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 276 020.00 | 126 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 683.00 | 564 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 222 199.00 | 222 199.00 | ||
FD Production vendue biens | 859 129.00 | 859 129.00 | 700 176.00 | |
FG Production vendue services | 85 988.00 | 85 988.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 316.00 | 1 167 316.00 | 700 176.00 | |
FM Production stockée | -40 730.00 | 61 677.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 530.00 | 4 063.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 128 118.00 | 765 925.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 221.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 833.00 | 436 729.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 402.00 | 28 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 352 661.00 | 294 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 049.00 | 9 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 256 443.00 | 71 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 245.00 | 25 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 532.00 | 4 850.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 401.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 733.00 | -533.00 | ||
GE Autres charges | 33.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 748.00 | 871 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 630.00 | -105 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -184 630.00 | -105 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 118.00 | 765 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 748.00 | 871 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 630.00 | -105 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 008.00 | 79 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 008.00 | 79 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 872.00 | 491 635.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 872.00 | 491 635.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 518.00 | 3 532.00 | 426 872.00 | 385 177.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 518.00 | 3 532.00 | 426 872.00 | 385 177.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 19 401.00 | 19 401.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 401.00 | 19 401.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 401.00 | 19 401.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 67 697.00 | 67 697.00 | ||
VB T. V. A. | 17 692.00 | 17 692.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 241.00 | 241.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 829.00 | 86 829.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 730.00 | 205 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 774.00 | 37 774.00 | ||
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 218.00 | 274 218.00 | ||