TECHMAGRI
Dépôt
| Dénomination | TECHMAGRI |
| Siren | 344417985 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2443 |
| Numéro de Gestion | 1988B00113 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10140 Amance |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 877.00 | 11 877.00 | ||
AH Fonds commercial | 48 783.00 | 48 783.00 | 48 783.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | 13 980.00 | ||
AN Terrains | 36 958.00 | 14 458.00 | 22 500.00 | 23 053.00 |
AP Constructions | 135 500.00 | 7 813.00 | 127 686.00 | 126 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 905.00 | 416 795.00 | 412 110.00 | 178 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 297.00 | 290 849.00 | 118 447.00 | 123 562.00 |
CU Autres participations | 4 118.00 | 4 118.00 | 4 118.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 881.00 | 1 881.00 | 1 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 491 491.00 | 755 775.00 | 735 716.00 | 506 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 854.00 | 79 924.00 | 788 929.00 | 704 827.00 |
BN En cours de production de biens | 79 685.00 | 79 685.00 | 34 435.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 969.00 | 57 350.00 | 134 619.00 | 121 305.00 |
BT Marchandises | 1 840 833.00 | 160 566.00 | 1 680 266.00 | 1 281 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 755.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 508 766.00 | 94 263.00 | 414 503.00 | 550 162.00 |
BZ Autres créances | 49 206.00 | 19 622.00 | 29 584.00 | 63 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 1 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 400 324.00 | 1 400 324.00 | 1 265 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 225.00 | 53 225.00 | 6 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 092 864.00 | 411 727.00 | 5 681 137.00 | 5 294 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 584 356.00 | 1 167 502.00 | 6 416 854.00 | 5 801 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 365 877.00 | 365 877.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | 36 587.00 | ||
DG Autres réserves | 4 268 568.00 | 4 072 344.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 309.00 | 496 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 352 344.00 | 4 971 034.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 928.00 | 29 111.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 928.00 | 29 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 797.00 | 110 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 1 945.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 657.00 | 58 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 523.00 | 387 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 769.00 | 219 833.00 | ||
EA Autres dettes | 26 892.00 | 22 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 035 582.00 | 801 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 854.00 | 5 801 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 959 005.00 | 34 345.00 | 4 993 351.00 | 4 148 974.00 |
FD Production vendue biens | 2 350 798.00 | 41 921.00 | 2 392 719.00 | 2 299 848.00 |
FG Production vendue services | 136 260.00 | 4 540.00 | 140 800.00 | 121 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 445 964.00 | 80 907.00 | 7 526 872.00 | 6 570 419.00 |
FM Production stockée | 84 264.00 | -136 812.00 | ||
FN Production immobilisée | 36 450.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 659.00 | 332 295.00 | ||
FQ Autres produits | 516.00 | 26 920.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 072 762.00 | 6 792 822.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 480 286.00 | 3 607 117.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -375 829.00 | -198 763.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 165 938.00 | 1 302 111.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -143 563.00 | -276 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 618 810.00 | 424 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 401.00 | 47 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 669 018.00 | 640 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 432.00 | 204 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 836.00 | 108 797.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 098.00 | 244 728.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 928.00 | 29 111.00 | ||
GE Autres charges | 538.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 145 895.00 | 6 133 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 926 866.00 | 659 285.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31.00 | 31.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 368.00 | 13 331.00 | ||
GN Différences positives de change | 453.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 853.00 | 13 363.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 541.00 | 933.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 771.00 | 2 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 312.00 | 3 542.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 540.00 | 9 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 938 407.00 | 669 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 410.00 | 98 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 410.00 | 98 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 265.00 | 61 172.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 287.00 | 61 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 122.00 | 37 127.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 220.00 | 210 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 123 026.00 | 6 904 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 441 716.00 | 6 408 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 309.00 | 496 224.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 046.00 | 14 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 642.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 555.00 | 372 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 386.00 | 372 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 146.00 | 1 410 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 146.00 | 1 491 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 859.00 | 25 859.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 961.00 | 132 837.00 | 31 881.00 | 729 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 819.00 | 132 837.00 | 31 881.00 | 755 775.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 28 928.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 111.00 | 28 928.00 | 29 111.00 | 28 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 535.00 | 297 841.00 | 235 535.00 | 297 841.00 |
6T Sur comptes clients | 110 915.00 | 257.00 | 16 909.00 | 94 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 623.00 | 19 623.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 073.00 | 298 098.00 | 252 444.00 | 411 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 184.00 | 327 026.00 | 281 555.00 | 440 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 327 026.00 | 281 555.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 133.00 | 103 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 405 633.00 | 405 633.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | ||
VB T. V. A. | 13 768.00 | 13 768.00 | ||
VP Divers | 190.00 | 190.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 776.00 | 32 776.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 226.00 | 53 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 389.00 | 611 199.00 | 190.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 798.00 | 39 798.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 524.00 | 537 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 361.00 | 116 361.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 670.00 | 56 670.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 108 595.00 | 108 595.00 | ||
VW T.V.A. | 70 986.00 | 70 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 157.00 | 21 157.00 | ||
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 892.00 | 26 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 926.00 | 979 926.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 887.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||