DISTRITOUL
Dépôt
| Dénomination | DISTRITOUL |
| Siren | 344494406 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16524 |
| Numéro de Gestion | 2000B00037 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 Cergy |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 3 264.00 | ||
AH Fonds commercial | 356 406.00 | 356 406.00 | 356 406.00 | |
AP Constructions | 22 440.00 | 22 440.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 724.00 | 74 269.00 | 15 455.00 | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 301.00 | 364 753.00 | 22 549.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | 29 500.00 | 30 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 888 636.00 | 464 726.00 | 423 909.00 | 408 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | 52.00 | |
BT Marchandises | 147 151.00 | 3 730.00 | 143 421.00 | 189 862.00 |
BZ Autres créances | 63 036.00 | 63 036.00 | 44 872.00 | |
CF Disponibilités | 41 826.00 | 41 826.00 | 49 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | 1 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 253 753.00 | 3 730.00 | 250 023.00 | 285 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 389.00 | 468 457.00 | 673 932.00 | 693 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 717.00 | 717.00 | ||
DH Report à nouveau | -791 047.00 | -774 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 721.00 | -16 387.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 418.00 | 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | -707 078.00 | -751 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 792.00 | 13 795.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 792.00 | 13 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 431.00 | 127 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 654.00 | 31 610.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 888.00 | 1 108.00 | ||
EA Autres dettes | 1 163 245.00 | 1 270 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 366 218.00 | 1 431 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 932.00 | 693 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 931 316.00 | 1 931 316.00 | 1 647 253.00 | |
FG Production vendue services | 1 128.00 | 1 128.00 | 4 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 444.00 | 1 932 444.00 | 1 651 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 827.00 | 9 440.00 | ||
FQ Autres produits | 1 032.00 | 1 869.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 303.00 | 1 663 202.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 329 059.00 | 1 191 690.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 549.00 | 6 083.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33.00 | -52.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 285 257.00 | 271 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 686.00 | 12 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 965.00 | 137 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 411.00 | 32 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 110.00 | 2 537.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 730.00 | 1 737.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 792.00 | 13 795.00 | ||
GE Autres charges | 1 137.00 | 3 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 893 730.00 | 1 673 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 573.00 | -10 494.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 156.00 | 11 555.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 156.00 | 11 555.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 156.00 | -11 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 417.00 | -22 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884.00 | 1 539.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | 186.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 726.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | 1 539.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016.00 | 525.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | 2 064.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 826.00 | -338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 129.00 | -6 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 303.00 | 1 664 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 582.00 | 1 681 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 721.00 | -16 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 797.00 | 21 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 710.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 177.00 | 21 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 499 465.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 210.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | 29 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 232.00 | 888 636.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 3 264.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 489.00 | 4 110.00 | 138.00 | 461 462.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 754.00 | 4 110.00 | 138.00 | 464 726.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 418.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 518.00 | 1 016.00 | 116.00 | 1 418.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 792.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 795.00 | 14 792.00 | 13 795.00 | 14 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 737.00 | 3 730.00 | 1 737.00 | 3 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737.00 | 3 730.00 | 1 737.00 | 3 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 050.00 | 19 539.00 | 15 648.00 | 19 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 792.00 | 13 795.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 016.00 | 116.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | 29 500.00 | ||
VB T. V. A. | 8 067.00 | 8 067.00 | ||
VP Divers | 153.00 | 153.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 858.00 | 16 858.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 958.00 | 37 958.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 257.00 | 64 757.00 | 29 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 431.00 | 124 431.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 049.00 | 45 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 163 134.00 | 1 163 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 218.00 | 1 366 218.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | ||