CABINET PIERRE BERARD
Dépôt
| Dénomination | CABINET PIERRE BERARD |
| Siren | 344648720 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71339 |
| Numéro de Gestion | 1988B05607 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75838 PARIS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 076.00 | 68 441.00 | 11 635.00 | 26 230.00 |
AH Fonds commercial | 7 908 124.00 | 7 908 124.00 | 7 908 124.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 758.00 | 315 758.00 | 315 758.00 | |
AP Constructions | 232 636.00 | 230 349.00 | 2 288.00 | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 282.00 | 108 674.00 | 44 608.00 | 59 645.00 |
CU Autres participations | 5 349 358.00 | 1 315 071.00 | 4 034 287.00 | 4 051 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | 27.00 | 68.00 | |
BF Prêts | 1 150.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 296 609.00 | 296 609.00 | 311 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 335 869.00 | 1 722 535.00 | 12 613 335.00 | 12 685 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 555.00 | 21 051.00 | 170 504.00 | 249 691.00 |
BZ Autres créances | 438 440.00 | 100 000.00 | 338 440.00 | 607 920.00 |
CF Disponibilités | 6 397 205.00 | 6 397 205.00 | 5 636 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 006.00 | 16 006.00 | 19 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 043 206.00 | 121 051.00 | 6 922 155.00 | 6 512 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 379 076.00 | 1 843 586.00 | 19 535 490.00 | 19 198 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 221 051.00 | 221 051.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | 22 105.00 | ||
DG Autres réserves | 1 080 076.00 | 6 555 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 692.00 | -5 475 722.00 | ||
DK Provisions réglementées | 316 553.00 | 260 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 474 477.00 | 1 583 676.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 389 330.00 | 4 833 708.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 89 577.00 | 71 664.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 478 907.00 | 4 905 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 091.00 | 4 512 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 221.00 | 702 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 882.00 | 452 834.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 727.00 | 328 727.00 | ||
EA Autres dettes | 9 424 090.00 | 6 655 941.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 095.00 | 57 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 582 106.00 | 12 709 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 535 490.00 | 19 198 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 183 663.00 | 4 183 663.00 | 5 555 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 663.00 | 4 183 663.00 | 5 555 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 187 246.00 | 207 998.00 | ||
FQ Autres produits | 218 482.00 | 140 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 589 391.00 | 5 904 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 115 939.00 | 3 073 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 892.00 | 116 700.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 785 722.00 | 1 477 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 772 822.00 | 618 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 679.00 | 54 669.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 051.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 629 707.00 | 4 905 372.00 | ||
GE Autres charges | 180.00 | 851.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 470 941.00 | 10 268 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 118 450.00 | -4 364 302.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 014.00 | 100 425.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 965.00 | |||
GN Différences positives de change | 54 100.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 171 496.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71 014.00 | 514 986.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 830.00 | 1 298 241.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 911.00 | 198 915.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 222.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 116.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 110 741.00 | 1 537 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 726.00 | -1 022 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 078 724.00 | -5 386 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 919.00 | 56 989.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 936.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 919.00 | 151 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 580.00 | 129 129.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 353.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 371.00 | 72 354.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 951.00 | 240 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 032.00 | -88 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697 325.00 | 6 571 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 633.00 | 12 046 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 692.00 | -5 475 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 307 993.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 998.00 | 5 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662 261.00 | 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 387 251.00 | 5 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | 8 303 957.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 667.00 | 385 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 421.00 | 5 645 994.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 123.00 | 14 335 869.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 882.00 | 14 595.00 | 4 036.00 | 68 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 344.00 | 23 084.00 | 29 405.00 | 339 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 225.00 | 37 679.00 | 33 440.00 | 407 464.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 316 553.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 260 445.00 | 56 109.00 | 316 553.00 | |
4A Provisions pour litiges | 3 027 510.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 577.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 361 821.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 905 372.00 | 629 707.00 | 2 056 172.00 | 3 478 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 315 071.00 | |||
6T Sur comptes clients | 21 051.00 | 21 051.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419 292.00 | 16 830.00 | 1 436 122.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 585 109.00 | 702 646.00 | 2 056 172.00 | 5 231 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 629 707.00 | 2 056 172.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 830.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 109.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 296 609.00 | 358.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 255.00 | |||
UX Autres créances clients | 166 300.00 | |||
VB T. V. A. | 192 372.00 | |||
VP Divers | 65 598.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 470.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 006.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 610.00 | 646 359.00 | 296 251.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 091.00 | 1 006 888.00 | 1 160 203.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 221.00 | 1 085 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 529.00 | 191 529.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 295.00 | 215 295.00 | ||
VW T.V.A. | 100 949.00 | 100 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 109.00 | 31 109.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 727.00 | 328 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 313 384.00 | 974 254.00 | 2 339 129.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110 706.00 | 6 110 706.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 095.00 | 19 048.00 | 19 048.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 582 106.00 | 10 063 726.00 | 3 518 379.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 075.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||
