SOCIETE CFD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CFD |
| Siren | 344803572 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20737 |
| Numéro de Gestion | 1990B03240 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 9 199.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AP Constructions | 8 309.00 | 1 312.00 | 6 997.00 | 7 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 489.00 | 100 295.00 | 22 194.00 | 28 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 077.00 | 1 043 663.00 | 459 414.00 | 564 673.00 |
BF Prêts | 2 038.00 | 2 038.00 | 2 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 952.00 | 120 952.00 | 120 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 857 534.00 | 1 154 469.00 | 703 065.00 | 815 549.00 |
BT Marchandises | 172 927.00 | 172 927.00 | 162 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 916.00 | |||
BZ Autres créances | 513 074.00 | 513 074.00 | 218 662.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 341.00 | 39 341.00 | 39 341.00 | |
CF Disponibilités | 638 809.00 | 638 809.00 | 648 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | 2 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 367 534.00 | 1 367 534.00 | 1 089 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 068.00 | 1 154 469.00 | 2 070 599.00 | 1 905 499.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 632 849.00 | 360 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 748.00 | 272 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 746 981.00 | 641 234.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 654.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 32 973.00 | 32 973.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 973.00 | 40 627.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 616.00 | 528 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 961.00 | 559 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 068.00 | 135 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 290 645.00 | 1 223 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 599.00 | 1 905 499.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 528 616.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 429 209.00 | 5 429 209.00 | 5 733 388.00 | |
FG Production vendue services | 29 436.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 209.00 | 5 429 209.00 | 5 762 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 100 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 091.00 | |||
FQ Autres produits | 2 050.00 | 4 843.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 431 259.00 | 5 877 758.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 816 881.00 | 4 022 236.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 630.00 | 90 458.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 665.00 | 7 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 709 597.00 | 620 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 947.00 | 72 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 425 943.00 | 443 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 970.00 | 117 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 815.00 | 120 296.00 | ||
GE Autres charges | 4 285.00 | 6 413.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 267 470.00 | 5 501 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 788.00 | 376 055.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 910.00 | 381.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 910.00 | 381.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 109.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 109.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 199.00 | 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 590.00 | 376 436.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 193.00 | 50 718.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 847.00 | 50 718.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 744.00 | 29 910.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 744.00 | 29 910.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 898.00 | 20 809.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 945.00 | 124 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 016.00 | 5 928 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 268.00 | 5 656 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 748.00 | 272 245.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 669.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 545.00 | 15 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 204.00 | 15 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 875.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 857 534.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | 9 199.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 456.00 | 127 815.00 | 1 145 270.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 655.00 | 127 815.00 | 1 154 469.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 038.00 | 2 038.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 120 952.00 | 120 952.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 133 878.00 | 133 878.00 | ||
VB T. V. A. | 26 695.00 | 26 695.00 | ||
VP Divers | 51 691.00 | 51 691.00 | ||
VC Groupe et associés | 179 174.00 | 179 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 336.00 | 121 336.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 446.00 | 516 456.00 | 122 990.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 961.00 | 604 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 740.00 | 46 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 793.00 | 64 793.00 | ||
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 951.00 | 37 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 528 616.00 | 528 616.00 | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 645.00 | 1 290 645.00 | ||