ETABLISSEMENTS ROUMEAS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROUMEAS |
| Siren | 344846829 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2019/000369 |
| Numéro de Gestion | 1988B80055 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 23/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07440 ALBOUSSIERE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 248.00 | 10 248.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 980.00 | 13 980.00 | 13 980.00 | |
AN Terrains | 14 790.00 | 14 790.00 | 16 047.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 641.00 | 95 216.00 | 83 424.00 | 91 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 585.00 | 872 533.00 | 64 052.00 | 72 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 243.00 | 977 997.00 | 176 246.00 | 194 350.00 |
BT Marchandises | 79 747.00 | 79 747.00 | 76 768.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 322.00 | 26 507.00 | 831 815.00 | 766 380.00 |
BZ Autres créances | 27 357.00 | 27 357.00 | 30 912.00 | |
CF Disponibilités | 147 295.00 | 147 295.00 | 133 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | 6 763.00 | 5 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 483.00 | 26 507.00 | 1 092 976.00 | 1 012 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 726.00 | 1 004 504.00 | 1 269 223.00 | 1 207 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 624 571.00 | 550 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 445.00 | 73 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 759 016.00 | 723 571.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 240.00 | 41 240.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 240.00 | 41 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 095.00 | 302 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 410.00 | 69 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 468 967.00 | 442 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 223.00 | 1 207 309.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 967.00 | 442 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 388 561.00 | 3 388 561.00 | 5 714 634.00 | |
FG Production vendue services | 6 811.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 561.00 | 3 388 561.00 | 5 721 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 104.00 | 16 898.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 397 674.00 | 5 738 391.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 107 035.00 | 5 309 125.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 979.00 | -49 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 119 747.00 | 132 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 975.00 | 19 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 464.00 | 94 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 842.00 | 31 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 726.00 | 67 099.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 170.00 | 10 416.00 | ||
GE Autres charges | 414.00 | 15 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 346 394.00 | 5 631 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 280.00 | 107 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 130.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 339.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 339.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2.00 | -209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 282.00 | 107 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 4 727.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 217.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 4 944.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 3 303.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 1 409.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | 34 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 869.00 | 5 743 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 424.00 | 5 669 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 445.00 | 73 762.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 692.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 743.00 | 2 880.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 435.00 | 2 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 24 228.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 607.00 | 1 130 015.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 072.00 | 1 154 243.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 712.00 | 1 464.00 | 10 248.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 630.00 | 19 726.00 | 33 607.00 | 967 749.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 342.00 | 19 726.00 | 35 072.00 | 977 997.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 41 240.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 240.00 | 41 240.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 486.00 | 10 170.00 | 7 149.00 | 26 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 486.00 | 10 170.00 | 7 149.00 | 26 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 726.00 | 10 170.00 | 7 149.00 | 67 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 170.00 | 7 149.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 33 881.00 | 33 881.00 | ||
UX Autres créances clients | 824 441.00 | 824 441.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | ||
VB T. V. A. | 13 230.00 | 13 230.00 | ||
VP Divers | 6 548.00 | 6 548.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | 6 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 442.00 | 892 442.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 095.00 | 338 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 105.00 | 23 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | ||
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 353.00 | 20 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 967.00 | 468 967.00 | ||