SOFIDIS
Dépôt
| Dénomination | SOFIDIS |
| Siren | 344969050 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22886 |
| Numéro de Gestion | 2016B01735 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 414.00 | 21 414.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 25 512.00 | 25 283.00 | 228.00 | 753.00 |
CU Autres participations | 143 542 373.00 | 112 460 878.00 | 31 081 495.00 | 143 542 373.00 |
BF Prêts | 39 619.00 | 39 619.00 | 39 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 143 628 959.00 | 112 507 575.00 | 31 121 383.00 | 143 582 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 242.00 | 37 041.00 | 22 201.00 | 105 200.00 |
BZ Autres créances | 7 446 626.00 | 7 446 626.00 | 325 108.00 | |
CF Disponibilités | 8 354.00 | 8 354.00 | 8 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | 7 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 515 588.00 | 37 041.00 | 7 478 547.00 | 446 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 144 547.00 | 112 544 616.00 | 38 599 930.00 | 144 028 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 120 007.00 | 106 120 007.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 083 162.00 | 305 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 785 063.00 | -6 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 232 522.00 | 35 570 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 755 710.00 | 141 988 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 544 304.00 | 1 524 304.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 565.00 | 48 339.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 577 868.00 | 1 572 643.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 270.00 | 7 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 019.00 | 381 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 858.00 | 31 083.00 | ||
EA Autres dettes | 66 204.00 | 48 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 266 352.00 | 468 111.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 599 930.00 | 144 028 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 301 166.00 | 301 166.00 | 851 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 166.00 | 301 166.00 | 851 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 389.00 | 372 240.00 | ||
FQ Autres produits | 1 101.00 | 22 933.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 387 656.00 | 1 246 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 120 107.00 | 710 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | 9 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 434.00 | 334 553.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 553.00 | 47 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 525.00 | 3 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 082.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 565.00 | 48 339.00 | ||
GE Autres charges | 1 183.00 | 18 775.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 387 657.00 | 1 246 922.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 192.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 243 698.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 471.00 | 1 935.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 568 075.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 259 169.00 | 35 570 010.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 112 460 878.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 548.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 461 426.00 | 1.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 202 256.00 | 35 570 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 202 257.00 | 35 569 817.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 618.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 260.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030.00 | 426.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 473.00 | 426.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 290.00 | 192.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25.00 | -72.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 647 009.00 | 36 817 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 879 530.00 | 1 247 468.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 232 522.00 | 35 570 082.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 512.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 582 203.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 629 129.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 512.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | 143 582 033.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170.00 | 143 628 959.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 414.00 | 21 414.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 758.00 | 525.00 | 25 283.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 172.00 | 525.00 | 46 697.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 183.00 | 183.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 1 544 304.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 565.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 572 643.00 | 53 565.00 | 48 339.00 | 1 577 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 112 460 878.00 | |||
6T Sur comptes clients | 37 041.00 | 37 041.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 041.00 | 37 041.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 082.00 | 112 460 878.00 | 37 041.00 | 112 497 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 725.00 | 112 514 626.00 | 85 563.00 | 114 075 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 565.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 183.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 39 619.00 | 39 619.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
UX Autres créances clients | 59 242.00 | 59 242.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 101 541.00 | 101 541.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | ||
VB T. V. A. | 14 267.00 | 14 267.00 | ||
VP Divers | 14 767.00 | 14 767.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 307 656.00 | 7 307 656.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | 8 334.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 894.00 | 7 507 235.00 | 39 659.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 019.00 | 23 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 736.00 | 119 736.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 269.00 | 9 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 853.00 | 40 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 257.00 | 48 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 218.00 | 25 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 352.00 | 266 352.00 | ||