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SOFIDIS

Dépôt

DénominationSOFIDIS
Siren344969050
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt22886
Numéro de Gestion2016B01735
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94400 Vitry-sur-Seine
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 21 414.00 21 414.00
AT Autres immobilisations corporelles 25 512.00 25 283.00 228.00 753.00
CU Autres participations 143 542 373.00 112 460 878.00 31 081 495.00 143 542 373.00
BF Prêts 39 619.00 39 619.00 39 619.00
BH Autres immobilisations financières 40.00 40.00 210.00
BJ TOTAL (I) 143 628 959.00 112 507 575.00 31 121 383.00 143 582 956.00
BX Clients et comptes rattachés 59 242.00 37 041.00 22 201.00 105 200.00
BZ Autres créances 7 446 626.00 7 446 626.00 325 108.00
CF Disponibilités 8 354.00 8 354.00 8 155.00
CH Charges constatées d’avance 1 366.00 1 366.00 7 566.00
CJ TOTAL (II) 7 515 588.00 37 041.00 7 478 547.00 446 029.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 151 144 547.00 112 544 616.00 38 599 930.00 144 028 985.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 106 120 007.00 106 120 007.00
DD Réserve légale (1) 2 083 162.00 305 000.00
DH Report à nouveau 33 785 063.00 -6 858.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -105 232 522.00 35 570 082.00
DL TOTAL (I) 36 755 710.00 141 988 232.00
DP Provisions pour risques 1 544 304.00 1 524 304.00
DQ Provisions pour charges 33 565.00 48 339.00
DR TOTAL (IV) 1 577 868.00 1 572 643.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7 270.00 7 665.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23 019.00 381 106.00
DY Dettes fiscales et sociales 169 858.00 31 083.00
EA Autres dettes 66 204.00 48 257.00
EC TOTAL (IV) 266 352.00 468 111.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 38 599 930.00 144 028 985.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 301 166.00 301 166.00 851 749.00
FJ Chiffres d’affaires nets 301 166.00 301 166.00 851 749.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 85 389.00 372 240.00
FQ Autres produits 1 101.00 22 933.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 387 656.00 1 246 922.00
FW Autres achats et charges externes 120 107.00 710 651.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 289.00 9 347.00
FY Salaires et traitements 168 434.00 334 553.00
FZ Charges sociales 39 553.00 47 995.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 525.00 3 179.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 74 082.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 53 565.00 48 339.00
GE Autres charges 1 183.00 18 775.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 387 657.00 1 246 922.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 192.00
GJ Produits financiers de participations 7 243 698.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 15 471.00 1 935.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 35 568 075.00
GP Total des produits financiers (V) 7 259 169.00 35 570 010.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 112 460 878.00
GR Intérêts et charges assimilées 548.00 1.00
GU Total des charges financières (VI) 112 461 426.00 1.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -105 202 256.00 35 570 009.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -105 202 257.00 35 569 817.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 618.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 183.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 183.00 618.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 27 260.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 030.00 426.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 183.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 30 473.00 426.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -30 290.00 192.00
HK Impôts sur les bénéfices -25.00 -72.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 647 009.00 36 817 550.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 112 879 530.00 1 247 468.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -105 232 522.00 35 570 082.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 414.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 25 512.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 143 582 203.00
0G ACQUISITIONS Total Général 143 629 129.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 414.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 25 512.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 170.00 143 582 033.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 170.00 143 628 959.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21 414.00 21 414.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24 758.00 525.00 25 283.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 46 172.00 525.00 46 697.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 183.00 183.00
4A Provisions pour litiges 1 544 304.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 33 565.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 572 643.00 53 565.00 48 339.00 1 577 868.00
9U sur immobilisations – titres de participation 112 460 878.00
6T Sur comptes clients 37 041.00 37 041.00
6X Autres provisions pour dépréciation 37 041.00 37 041.00
7B Total Provisions pour dépréciation 74 082.00 112 460 878.00 37 041.00 112 497 919.00
7C TOTAL GENERAL 1 646 725.00 112 514 626.00 85 563.00 114 075 787.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 53 565.00
UJ ‐ Exceptionnelles 183.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 39 619.00 39 619.00
UT Autres immobilisations financières 40.00 40.00
UX Autres créances clients 59 242.00 59 242.00
UY Personnel et comptes rattachés 101 541.00 101 541.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 61.00 61.00
VB T. V. A. 14 267.00 14 267.00
VP Divers 14 767.00 14 767.00
VC Groupe et associés 7 307 656.00 7 307 656.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 334.00 8 334.00
VS Charges constatées d’avance 1 366.00 1 366.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 546 894.00 7 507 235.00 39 659.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 23 019.00 23 019.00
8C Personnel et comptes rattachés 119 736.00 119 736.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 269.00 9 269.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 40 853.00 40 853.00
VI Groupe et associés 48 257.00 48 257.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25 218.00 25 218.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 266 352.00 266 352.00