A.T.S.E.-BORDES
Dépôt
| Dénomination | A.T.S.E.-BORDES |
| Siren | 344982244 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2927 |
| Numéro de Gestion | 1988B30045 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24590 Saint-Geniès |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 949.00 | 34 759.00 | 2 190.00 | |
AH Fonds commercial | 153 581.00 | 153 581.00 | ||
AP Constructions | 234 760.00 | 201 247.00 | 33 513.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 552.00 | 73 229.00 | 65 322.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 621.00 | 374 057.00 | 157 564.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 21 352.00 | 21 352.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 563.00 | 9 563.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 126 378.00 | 683 293.00 | 443 085.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 597.00 | 20 597.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 904.00 | 10 460.00 | 1 311 444.00 | |
BZ Autres créances | 71 839.00 | 71 839.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
CF Disponibilités | 332 642.00 | 332 642.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 526.00 | 15 526.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 192 508.00 | 10 460.00 | 2 182 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 886.00 | 693 753.00 | 2 625 133.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 853 333.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 049.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 170 382.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 774.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 723.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 453 360.00 | |||
EA Autres dettes | 28 430.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 964.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 454 751.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 133.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 523.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 378 209.00 | 5 378 209.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 378 209.00 | 5 378 209.00 | ||
FM Production stockée | -10 550.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 458.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 099.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 519 228.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 099 807.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 194.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 448 729.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 485.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 039 170.00 | |||
FZ Charges sociales | 583 902.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 471.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 460.00 | |||
GE Autres charges | 31 139.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 372 357.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 871.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 156.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 201.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 357.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 407.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 407.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 051.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 820.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 757.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 757.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 082.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 398.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 480.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 723.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 048.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532 341.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 293.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 049.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 340.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 745.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 530.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 588.00 | 114 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 942.00 | 1 371.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 060.00 | 115 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 263.00 | 904 933.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 374.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 398.00 | 30 915.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 661.00 | 1 126 378.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 559.00 | 1 200.00 | 34 759.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 526.00 | 106 271.00 | 61 263.00 | 648 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 085.00 | 107 471.00 | 61 263.00 | 683 293.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 67 354.00 | 10 460.00 | 67 354.00 | 10 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 354.00 | 10 460.00 | 67 354.00 | 10 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 354.00 | 10 460.00 | 67 354.00 | 10 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 460.00 | 67 354.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 563.00 | 9 563.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 958.00 | 11 958.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 309 946.00 | 1 309 946.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | ||
VB T. V. A. | 48 104.00 | 48 104.00 | ||
VP Divers | 6 332.00 | 6 332.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 116.00 | 11 116.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 526.00 | 15 526.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 832.00 | 1 409 269.00 | 9 563.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 774.00 | 102 546.00 | 167 228.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 723.00 | 569 723.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 362.00 | 106 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 468.00 | 100 468.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | 17 788.00 | ||
VW T.V.A. | 207 037.00 | 207 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 705.00 | 21 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 430.00 | 28 430.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 131 964.00 | 131 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 251.00 | 1 286 023.00 | 167 228.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 083.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 340.00 | |||
YT Sous‐traitance | 789 021.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 990.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 607.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 678.00 | |||
ST Autres comptes | 329 434.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448 729.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 726.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 759.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 485.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 117 772.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 391.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||