CLIMATELEC
Dépôt
| Dénomination | CLIMATELEC |
| Siren | 345254924 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3237 |
| Numéro de Gestion | 1988B00151 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41700 Le Controis-en-Sologne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 845.00 | 39 985.00 | 860.00 | 4 525.00 |
AP Constructions | 465 301.00 | 445 648.00 | 19 653.00 | 26 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 215.00 | 924 429.00 | 116 786.00 | 121 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 224.00 | 226 810.00 | 19 413.00 | 30 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 013.00 | 1 013.00 | 33 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 907.00 | 72 907.00 | 71 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 867 506.00 | 1 636 873.00 | 230 633.00 | 288 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 210.00 | 228 211.00 | 69 999.00 | 286 327.00 |
BN En cours de production de biens | 3 809 746.00 | 150 000.00 | 3 659 746.00 | 7 618 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 163.00 | 23 163.00 | 2 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 703 705.00 | 31 505.00 | 7 672 201.00 | 11 567 971.00 |
BZ Autres créances | 811 592.00 | 811 592.00 | 1 809 351.00 | |
CF Disponibilités | 7 232.00 | 7 232.00 | 15.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 543.00 | 120 543.00 | 203 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 774 191.00 | 409 715.00 | 12 364 476.00 | 21 488 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 641 697.00 | 2 046 589.00 | 12 595 108.00 | 21 777 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 480.00 | 84 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285 779.00 | 1 285 779.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 448.00 | 8 448.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 589 779.00 | 10.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 351 881.00 | -1 589 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 562 953.00 | -211 072.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 669.00 | 287 324.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 199 669.00 | 287 324.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268 715.00 | 5 647 241.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 169.00 | 12 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 138.00 | 6 276 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 179.00 | 2 643 618.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 640.00 | 12 444.00 | ||
EA Autres dettes | 338 643.00 | 385 144.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 541 908.00 | 6 723 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 958 392.00 | 21 701 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 595 108.00 | 21 777 345.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 431 394.00 | 22 431 394.00 | 19 546 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 431 394.00 | 22 431 394.00 | 19 546 394.00 | |
FM Production stockée | -4 035 733.00 | 722 468.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 334.00 | 251.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 860.00 | 97 890.00 | ||
FQ Autres produits | -37 408.00 | -118 480.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 385 447.00 | 20 248 523.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 520 493.00 | 5 707 608.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 474.00 | -31 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 999 686.00 | 11 838 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 894.00 | 165 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 732 597.00 | 2 891 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 939 114.00 | 959 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 950.00 | 73 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 161.00 | 227 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 112.00 | |||
GE Autres charges | 48 302.00 | 85 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 658 670.00 | 21 923 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 273 223.00 | -1 675 202.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 143.00 | 1 071.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 143.00 | 1 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 058.00 | 8 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 146 058.00 | 8 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -144 915.00 | -7 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 418 137.00 | -1 682 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | 5 297.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 612.00 | 217 553.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 954.00 | 240 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 420.00 | 131 365.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 5 731.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 092.00 | 10 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 697.00 | 147 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 256.00 | 93 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 533 544.00 | 20 489 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 885 425.00 | 22 079 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 351 881.00 | -1 589 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 070.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 197.00 | 40 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 131.00 | 1 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 398.00 | 42 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 40 845.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 805.00 | 1 753 753.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 907.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 030.00 | 1 867 506.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 546.00 | 3 665.00 | 7 225.00 | 39 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 375.00 | 63 285.00 | 15 773.00 | 1 596 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 921.00 | 66 950.00 | 22 998.00 | 1 636 873.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 199 669.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 324.00 | 57 092.00 | 144 747.00 | 199 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 357.00 | 110 854.00 | 378 211.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 198.00 | 2 306.00 | 31 505.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 555.00 | 113 161.00 | 409 715.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 583 879.00 | 170 253.00 | 144 747.00 | 609 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 161.00 | 135.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 092.00 | 144 612.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 907.00 | 72 907.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 113.00 | 37 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 666 592.00 | 7 666 592.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 711.00 | 32 711.00 | ||
VB T. V. A. | 491 505.00 | 491 505.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95.00 | 95.00 | ||
VP Divers | 7 356.00 | 7 356.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 925.00 | 279 925.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 543.00 | 120 543.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 708 747.00 | 8 635 840.00 | 72 907.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 138.00 | 3 782 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 867.00 | 97 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 023.00 | 292 023.00 | ||
VW T.V.A. | 1 581 680.00 | 1 581 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 608.00 | 38 608.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 268 715.00 | 4 268 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 643.00 | 338 643.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 541 908.00 | 3 541 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 945 223.00 | 13 945 223.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||