TOCAL
Dépôt
| Dénomination | TOCAL |
| Siren | 345270607 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/005450 |
| Numéro de Gestion | 1988B00314 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56400 AURAY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 300.00 | 1 334.00 | |
AP Constructions | 281 016.00 | 173 004.00 | 108 012.00 | 107 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 428.00 | 577 872.00 | 413 556.00 | 533 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741 760.00 | 1 356 378.00 | 1 385 381.00 | 1 557 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 674.00 | 202 674.00 | 202 408.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 137 138.00 | 137 138.00 | 133 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 355 649.00 | 2 107 555.00 | 2 248 094.00 | 2 534 390.00 |
BT Marchandises | 3 350 863.00 | 45 634.00 | 3 305 229.00 | 3 127 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 437.00 | 8 437.00 | 7 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 738.00 | 714.00 | 80 024.00 | 56 136.00 |
BZ Autres créances | 571 931.00 | 571 931.00 | 437 554.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 448.00 | 1 030 448.00 | 103 676.00 | |
CF Disponibilités | 88 005.00 | 88 005.00 | 557 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 186.00 | 21 186.00 | 24 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 151 609.00 | 46 348.00 | 5 105 261.00 | 4 315 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 507 258.00 | 2 153 903.00 | 7 353 355.00 | 6 849 575.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 137 020.00 | 137 020.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 880.00 | 199 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 702.00 | 13 702.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 365.00 | 447 365.00 | ||
DG Autres réserves | 1 655 490.00 | 1 622 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 611.00 | 632 629.00 | ||
DK Provisions réglementées | 85 922.00 | 99 873.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 642 991.00 | 3 153 346.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 079.00 | 2 316 499.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 266.00 | 73 596.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 464.00 | 894 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 548 448.00 | 343 908.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 724.00 | 53 236.00 | ||
EA Autres dettes | 16 383.00 | 14 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 710 365.00 | 3 696 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 355.00 | 6 849 575.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 806.00 | 1 900 746.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 847.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 627 086.00 | 13 627 086.00 | 12 469 322.00 | |
FG Production vendue services | 257 179.00 | 257 179.00 | 305 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 884 265.00 | 13 884 265.00 | 12 775 302.00 | |
FN Production immobilisée | 1.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 767.00 | 32 841.00 | ||
FQ Autres produits | 1 920.00 | 10 722.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 932 285.00 | 12 818 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 861 328.00 | 8 370 179.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -208 118.00 | 17 553.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 134.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 814 549.00 | 1 852 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 205.00 | 171 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 125 806.00 | 1 154 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 866.00 | 211 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 730.00 | 308 368.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 306.00 | 21 212.00 | ||
GE Autres charges | 9 244.00 | 5 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 355 916.00 | 12 114 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 576 369.00 | 703 956.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 670.00 | 15 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 308.00 | 37 851.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 978.00 | 53 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 152.00 | 16 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 152.00 | 16 569.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 826.00 | 37 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 626 196.00 | 741 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 151.00 | 186 253.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 6 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 950.00 | 13 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 101.00 | 206 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 2 001.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 744.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | 2 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 918.00 | 204 702.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 429.00 | 44 111.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 428 073.00 | 269 042.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 089 364.00 | 13 079 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 985 753.00 | 12 446 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 611.00 | 632 629.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 709.00 | 39 341.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 509.00 | 25 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014 180.00 | 23 024.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 291.00 | 3 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 471.00 | 28 178.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 4 014 204.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 339 812.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 4 355 649.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 081.00 | 310 430.00 | 19 256.00 | 2 107 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 081.00 | 310 730.00 | 19 256.00 | 2 107 555.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 85 922.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 99 873.00 | 13 950.00 | 85 922.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 14 754.00 | 45 634.00 | 14 754.00 | 45 634.00 |
6T Sur comptes clients | 6 546.00 | 714.00 | 6 546.00 | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 300.00 | 46 348.00 | 21 300.00 | 46 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 172.00 | 46 348.00 | 35 250.00 | 132 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 348.00 | 21 300.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 950.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 137 138.00 | 137 138.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 857.00 | 857.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 881.00 | 79 881.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | ||
VB T. V. A. | 24 953.00 | 24 953.00 | ||
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 235.00 | 80 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 754.00 | 461 754.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 186.00 | 21 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 993.00 | 810 993.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 845.00 | 510 286.00 | 1 325 558.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 464.00 | 665 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 284 369.00 | 284 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 362.00 | 69 362.00 | ||
VW T.V.A. | 153 875.00 | 153 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 842.00 | 40 842.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 637 266.00 | 637 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 383.00 | 16 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 365.00 | 2 384 808.00 | 1 325 558.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 071.00 | |||