SOMADIS
Dépôt
| Dénomination | SOMADIS |
| Siren | 345305981 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2121 |
| Numéro de Gestion | 1988B40031 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65170 Bourisp |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 755 460.00 | 755 460.00 | 755 460.00 | |
AP Constructions | 3 771 352.00 | 1 586 728.00 | 2 184 624.00 | 2 314 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 301.00 | 663 803.00 | 62 497.00 | 75 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 146.00 | 336 406.00 | 469 739.00 | 542 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 016.00 | 5 016.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 064 275.00 | 2 586 938.00 | 3 477 337.00 | 3 688 068.00 |
BT Marchandises | 789 196.00 | 789 196.00 | 836 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 682.00 | 68 682.00 | 109 751.00 | |
BZ Autres créances | 405 308.00 | 405 308.00 | 279 908.00 | |
CF Disponibilités | 31 680.00 | 31 680.00 | 18 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 626.00 | 60 626.00 | 56 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 355 492.00 | 1 355 492.00 | 1 301 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 766.00 | 2 586 938.00 | 4 832 829.00 | 4 989 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 420.00 | 33 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -323 624.00 | -332 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 710.00 | 8 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | -286 914.00 | -246 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 750.00 | 53 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 750.00 | 53 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 801.00 | 2 308 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 864.00 | 1 414 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 298.00 | 981 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 935.00 | 384 047.00 | ||
EA Autres dettes | 75 095.00 | 93 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 065 993.00 | 5 181 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 829.00 | 4 989 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 736.00 | 5 181 669.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 010 425.00 | 11 010 425.00 | 12 434 309.00 | |
FD Production vendue biens | 1 246 753.00 | 1 246 753.00 | ||
FG Production vendue services | 56 444.00 | 56 444.00 | 12 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 313 622.00 | 12 313 622.00 | 12 447 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 417.00 | 1 899.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 891.00 | 3 656.00 | ||
FQ Autres produits | 26 053.00 | 16 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 379 983.00 | 12 468 926.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 203 200.00 | 10 106 013.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 382.00 | 147 416.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 868 276.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 588 220.00 | 593 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 730.00 | 145 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 080 054.00 | 1 073 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 867.00 | 290 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 806.00 | 244 682.00 | ||
GE Autres charges | 7 497.00 | 14 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 324 033.00 | 12 615 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 950.00 | -146 589.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 937.00 | 77 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 937.00 | 77 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 935.00 | -77 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 985.00 | -223 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 105.00 | 48 454.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 823.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 105.00 | 234 278.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 830.00 | 1 834.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 830.00 | 1 834.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 725.00 | 232 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 403 090.00 | 12 703 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443 799.00 | 12 694 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 710.00 | 8 473.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 166.00 | 8 082.00 | ||