CORIO
Dépôt
| Dénomination | CORIO |
| Siren | 345339816 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17903 |
| Numéro de Gestion | 2015B22986 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 37 472 382.00 | 18 807 951.00 | 18 664 431.00 | 22 410 799.00 |
AP Constructions | 95 145 840.00 | 44 751 010.00 | 50 394 830.00 | 56 679 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 818 020.00 | 818 020.00 | ||
CU Autres participations | 281 550 402.00 | 110 812 733.00 | 170 737 669.00 | 151 364 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 457 503.00 | 21 715 990.00 | 316 741 513.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 373.00 | 77 373.00 | 77 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 753 521 520.00 | 196 087 684.00 | 557 433 836.00 | 230 531 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 267 733.00 | 5 267 733.00 | 71 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 735 457.00 | 3 191 158.00 | 3 544 300.00 | 3 502 880.00 |
BZ Autres créances | 76 248 568.00 | 76 248 568.00 | 171 952 854.00 | |
CF Disponibilités | 172 528.00 | 172 528.00 | 14 800 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 733.00 | 37 733.00 | 201 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 462 018.00 | 3 191 158.00 | 85 270 860.00 | 190 528 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 983 537.00 | 199 278 842.00 | 642 704 696.00 | 421 060 076.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 211 825.00 | 10 211 825.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 437 149.00 | 49 437 149.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 167 100 784.00 | 167 100 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 313.00 | |||
DH Report à nouveau | 55 943.00 | -18 786 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 511 859.00 | 20 672 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | 197 388 156.00 | 228 636 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 696 882.00 | 121 904 587.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 696 882.00 | 121 904 587.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 548 456.00 | 67 525 476.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 014.00 | 276 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 549.00 | 161 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 191.00 | 1 991 069.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 381.00 | |||
EA Autres dettes | 1 308 119.00 | 250 242.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 330.00 | 121 796.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 439 619 658.00 | 70 519 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 704 696.00 | 421 060 076.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 208 704.00 | 9 208 704.00 | 10 309 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 208 704.00 | 9 208 704.00 | 10 309 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 982 465.00 | 4 241 250.00 | ||
FQ Autres produits | 971 393.00 | 59 374.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 162 561.00 | 14 609 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 641 347.00 | 5 431 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 850 934.00 | 1 133 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 595 572.00 | 2 741 025.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 054 573.00 | 5 968 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 068 445.00 | 813 995.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 1 389 968.00 | ||
GE Autres charges | 2 423 428.00 | 4 501 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 644 298.00 | 21 980 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 481 737.00 | -7 370 699.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 691 811.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 838 767.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 28 283 378.00 | 22 795 220.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 083 391.00 | 1 892 697.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 419 530.00 | 27 003 274.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 146 786 299.00 | 51 691 191.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 426 368.00 | 6 982 015.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 413 643.00 | 13 841 453.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 184 840 012.00 | 20 823 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 053 713.00 | 30 867 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 682 406.00 | 23 497 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 547.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 254 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 547.00 | 2 254 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870 000.00 | 5 079 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 000.00 | 5 079 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829 453.00 | -2 824 746.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 681 218.00 | 68 555 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 193 077.00 | 47 883 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 511 859.00 | 20 672 279.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 365 670.00 | 39 411 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 641 495.00 | 474 213 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 084 614.00 | 513 624 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 292 497.00 | 1 048 469.00 | 133 436 242.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 769 638.00 | 620 085 277.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 292 497.00 | 6 895 556.00 | 753 521 520.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 449.00 | 77 449.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 214 233.00 | 2 595 572.00 | 1.00 | 42 809 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 291 682.00 | 2 595 572.00 | 77 450.00 | 42 809 805.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 696 882.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 904 586.00 | 968 000.00 | 117 175 704.00 | 5 696 882.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 061 583.00 | 21 116 156.00 | 15 428 583.00 | 20 749 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 110 812 733.00 | |||
060 Stock marchandises | 217 539 900.00 | 380 000.00 | 21 715 990.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 856 002.00 | 1 068 445.00 | 2 733 289.00 | 3 191 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 117 660.00 | 154 690 969.00 | 18 339 592.00 | 156 469 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 022 246.00 | 155 658 969.00 | 135 515 297.00 | 162 165 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 152 601.00 | 135 337 577.00 | ||
UG ‐ Financières | 132 506 368.00 | 177 720.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 338 457 503.00 | 338 457 503.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 77 373.00 | 77 373.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 125 604.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 609 854.00 | |||
VB T. V. A. | 125 682.00 | |||
VC Groupe et associés | 75 852 327.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 558.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 733.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 556 633.00 | 421 556 633.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 548 456.00 | 3 064 144.00 | 428 264 855.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 549.00 | 4 392 549.00 | ||
VW T.V.A. | 1 067 931.00 | 1 067 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 118.00 | 1 308 118.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 330.00 | 70 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 387 643.00 | 9 903 331.00 | 428 264 855.00 | 1 219 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 491 832.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 062 109.00 | |||