ELCHAIS SAS
Dépôt
| Dénomination | ELCHAIS SAS |
| Siren | 345378608 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2275 |
| Numéro de Gestion | 1988B70055 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02350 MARCHAIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 509.00 | 618 509.00 | ||
AN Terrains | 89 725.00 | 62 722.00 | 27 003.00 | 34 216.00 |
AP Constructions | 5 104 190.00 | 4 507 184.00 | 597 006.00 | 741 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 954 748.00 | 9 605 821.00 | 1 348 926.00 | 1 349 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 506.00 | 371 031.00 | 10 475.00 | 4 588.00 |
AX Avances et acomptes | 5 603.00 | 5 603.00 | 64 925.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | 5 780.00 | 5 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 160 061.00 | 15 165 267.00 | 1 994 793.00 | 2 200 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 268.00 | 520 268.00 | 621 265.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 253 584.00 | 560 356.00 | 6 693 228.00 | 7 769 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 469.00 | 70 469.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 712.00 | 1 839 712.00 | 3 316 682.00 | |
BZ Autres créances | 1 441 556.00 | 1 441 556.00 | 568 340.00 | |
CF Disponibilités | 1 226 655.00 | 1 226 655.00 | 47 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 291.00 | 16 291.00 | 42 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 368 535.00 | 560 356.00 | 11 808 179.00 | 12 366 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 528 596.00 | 15 725 623.00 | 13 802 972.00 | 14 566 852.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 085 792.00 | 12 085 792.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 211.00 | 92 211.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 336 844.00 | -617 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 560.00 | -2 719 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 062 719.00 | 8 841 159.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 599 443.00 | 635 891.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 599 443.00 | 635 891.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 2 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 861.00 | 2 239 681.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 906.00 | 1 927 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 888 702.00 | 589 025.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 481.00 | |||
EA Autres dettes | 29 231.00 | 15 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 033.00 | 139 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 140 810.00 | 5 089 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 802 972.00 | 14 566 852.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 810.00 | 5 089 801.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 2 087.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 497 861.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 184 714.00 | 268 320.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 944 066.00 | 18 224 619.00 | ||
FG Production vendue services | 855 437.00 | 737 326.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 984 218.00 | 19 230 266.00 | ||
FM Production stockée | -956 692.00 | -2 997 120.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 442.00 | 74 848.00 | ||
FQ Autres produits | 53 847.00 | 57 429.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 205 815.00 | 16 365 423.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 320.00 | -9 649.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 862 044.00 | 9 985 735.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 676.00 | -79 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 038 430.00 | 4 047 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 705.00 | 399 723.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 304 211.00 | 2 239 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 075 805.00 | 1 056 505.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 668 888.00 | 984 774.00 | ||
GE Autres charges | 608 594.00 | 410 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 963 672.00 | 19 035 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 242 142.00 | -2 669 826.00 | ||
GN Différences positives de change | 23 438.00 | 27 405.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 438.00 | 27 405.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 526.00 | 48 585.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41 329.00 | 20 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 855.00 | 68 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 417.00 | -41 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 726.00 | -2 711 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 528.00 | 57 816.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 694.00 | 65 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 834.00 | -8 126.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 451 781.00 | 16 450 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 230 221.00 | 19 170 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 560.00 | -2 719 390.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 509.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 198 199.00 | 547 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 822 488.00 | 547 254.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 509.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 322.00 | 150 359.00 | 16 535 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 322.00 | 150 359.00 | 17 160 061.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 509.00 | 618 509.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 003 480.00 | 548 888.00 | 5 609.00 | 14 546 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 621 988.00 | 548 888.00 | 5 609.00 | 15 165 267.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 599 443.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 891.00 | 36 448.00 | 599 443.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 440 356.00 | 120 000.00 | 560 356.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 356.00 | 120 000.00 | 10 000.00 | 560 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 247.00 | 120 000.00 | 46 448.00 | 1 159 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 000.00 | 46 448.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | 5 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 839 712.00 | 1 839 712.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | ||
VB T. V. A. | 144 886.00 | 144 886.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 244.00 | 1 295 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 291.00 | 16 291.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 339.00 | 3 297 559.00 | 5 780.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 906.00 | 2 415 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 341 727.00 | 341 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 893.00 | 511 893.00 | ||
VW T.V.A. | 5 225.00 | 5 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 857.00 | 29 857.00 | ||
VI Groupe et associés | 497 459.00 | 497 459.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 231.00 | 29 231.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 309 033.00 | 309 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 810.00 | 4 140 810.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||