GEMAVI
Dépôt
| Dénomination | GEMAVI |
| Siren | 347388282 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2966 |
| Numéro de Gestion | 1997B00069 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 346.00 | 178 216.00 | 16 130.00 | 7 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 | |
AP Constructions | 144 517.00 | 112 189.00 | 32 328.00 | 46 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 006.00 | 273 582.00 | 60 423.00 | 69 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 810.00 | 246 079.00 | 58 731.00 | 68 761.00 |
BF Prêts | 75 397.00 | 75 397.00 | 67 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 115 750.00 | 115 750.00 | 115 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 174 990.00 | 810 067.00 | 1 364 923.00 | 1 381 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 184.00 | 36 184.00 | 26 812.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 889.00 | 26 889.00 | 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 052.00 | 22 704.00 | 846 348.00 | 471 093.00 |
BZ Autres créances | 1 382 436.00 | 1 382 436.00 | 846 761.00 | |
CF Disponibilités | 6 481.00 | 6 481.00 | 3 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | 21 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 326 612.00 | 22 704.00 | 2 303 908.00 | 1 370 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 602.00 | 832 771.00 | 3 668 831.00 | 2 752 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 147.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 93 103.00 | 93 103.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 310.00 | 9 310.00 | ||
DG Autres réserves | 1 572 642.00 | 1 572 642.00 | ||
DH Report à nouveau | -257 700.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 000.00 | -257 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 525 355.00 | 1 417 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 404 158.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 404 158.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 912.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 627.00 | 76 736.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 529.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 432.00 | 154 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 750.00 | 342 594.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 166.00 | 6 446.00 | ||
EA Autres dettes | 1 297 472.00 | 112 697.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 500.00 | 132 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 134 476.00 | 930 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 831.00 | 2 752 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 947.00 | 930 840.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 912.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 626 104.00 | 4 626 104.00 | 4 273 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 104.00 | 4 626 104.00 | 4 273 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 234 911.00 | 86 988.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 273.00 | 98 674.00 | ||
FQ Autres produits | 33 600.00 | 30 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 034 888.00 | 4 489 351.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 084.00 | 163 789.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 372.00 | -2 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 577 255.00 | 1 568 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293 202.00 | 229 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 135 689.00 | 1 720 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 769 124.00 | 613 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 095.00 | 70 176.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 74 895.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 492.00 | 19 653.00 | ||
GE Autres charges | 71 112.00 | 7 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 141 683.00 | 4 464 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -106 795.00 | 24 609.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 421.00 | 3 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 421.00 | 3 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 403.00 | 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 403.00 | 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 982.00 | 3 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -136 777.00 | 27 639.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 263.00 | 137 520.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 320.00 | 137 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 054.00 | 118 596.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 543.00 | 422 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 776.00 | -285 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 361 628.00 | 4 630 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 629.00 | 4 888 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 000.00 | -257 700.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 848.00 | 16 662.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 006.00 | 27 263.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 302.00 | 7 845.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 156.00 | 51 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | 783 333.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 147.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 936.00 | 2 174 990.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 113.00 | 8 103.00 | 178 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 305.00 | 59 992.00 | 9 447.00 | 631 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 418.00 | 68 095.00 | 9 447.00 | 810 067.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 158.00 | 395 158.00 | 9 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 653.00 | 22 492.00 | 19 441.00 | 22 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 653.00 | 22 492.00 | 19 441.00 | 22 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 811.00 | 22 492.00 | 414 599.00 | 31 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 492.00 | 94 336.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 320 263.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 75 397.00 | 75 397.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 115 750.00 | 115 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 869 052.00 | 869 052.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | ||
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 207 789.00 | 1 207 789.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 314.00 | 167 314.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 205.00 | 2 448 205.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417.00 | 1 417.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 432.00 | 154 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 272.00 | 116 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 665.00 | 194 665.00 | ||
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 533.00 | 45 533.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 210.00 | 76 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 472.00 | 1 297 472.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 117 500.00 | 117 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 947.00 | 2 018 947.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||