TERE
Dépôt
| Dénomination | TERE |
| Siren | 347558926 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 3691 |
| Numéro de Gestion | 1988B01465 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91140 Villebon-sur-Yvette |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 11 546.00 | 364.00 | 1 687.00 |
AP Constructions | 148 811.00 | 66 661.00 | 82 150.00 | 92 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 856.00 | 1 648 466.00 | 177 390.00 | 43 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 323.00 | 621 228.00 | 127 095.00 | 170 690.00 |
CU Autres participations | 640 513.00 | 57 912.00 | 582 601.00 | 585 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 161.00 | 697 161.00 | 672 652.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | 780.00 | 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 556.00 | 41 556.00 | 35 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 114 911.00 | 2 405 814.00 | 1 709 097.00 | 1 602 624.00 |
BN En cours de production de biens | 14 392 941.00 | 825 035.00 | 13 567 906.00 | 13 695 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | 1 139.00 | 7 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609 118.00 | 324 777.00 | 3 284 341.00 | 4 040 631.00 |
BZ Autres créances | 2 282 524.00 | 2 282 524.00 | 2 347 692.00 | |
CF Disponibilités | 3 322 357.00 | 3 322 357.00 | 1 257 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 399.00 | 116 399.00 | 67 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 724 477.00 | 1 149 812.00 | 22 574 665.00 | 21 416 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 839 388.00 | 3 555 626.00 | 24 283 762.00 | 23 019 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 697 161.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 121 520.00 | 1 121 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 384.00 | 144 384.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 152.00 | 112 152.00 | ||
DG Autres réserves | 2 948 317.00 | 1 865 722.00 | ||
DH Report à nouveau | 486 790.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 501.00 | 595 805.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 261.00 | 37 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 684 135.00 | 4 364 077.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 189.00 | 190 478.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 152 213.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 189.00 | 342 691.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 178.00 | 126 787.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 564.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 642 190.00 | 13 741 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 878.00 | 3 436 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 834 596.00 | 745 166.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657.00 | |||
EA Autres dettes | 159 623.00 | 127 272.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 316.00 | 35 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 590 438.00 | 18 312 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 283 762.00 | 23 019 043.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 458 348.00 | 18 225 796.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 523 877.00 | 15 523 877.00 | 18 159 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 523 877.00 | 15 523 877.00 | 18 159 876.00 | |
FM Production stockée | -11 342.00 | 377 534.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 781.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 047 698.00 | 888 041.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 564 021.00 | 19 425 453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 220 771.00 | 3 697 443.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 024 634.00 | 10 087 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 988.00 | 190 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 304 825.00 | 2 371 887.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 462 524.00 | 1 467 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 768.00 | 93 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 825 035.00 | 709 213.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 160 571.00 | 18 618 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 450.00 | 806 729.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 88 874.00 | 94 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 102.00 | 8.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 255.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 106 977.00 | 105 307.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 249.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 319.00 | 1 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 568.00 | 1 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102 408.00 | 103 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 505 858.00 | 910 697.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 112.00 | 1 209.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 967.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 979.00 | 2 509.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 090.00 | 161 684.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 040.00 | 124 084.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 177.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 322.00 | 164 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 363.00 | 425 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 727.00 | -263 890.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 452.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 219 632.00 | 51 002.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 929 088.00 | 19 692 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 625 586.00 | 19 096 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 501.00 | 595 805.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 083.00 | 54 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 910.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 751.00 | 193 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 760.00 | 49 987.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 421.00 | 243 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 991.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 738.00 | 1 380 010.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 738.00 | 4 114 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 223.00 | 1 324.00 | 11 546.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 912.00 | 112 444.00 | 2 336 356.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 135.00 | 113 768.00 | 2 347 902.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 54 261.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 37 704.00 | 23 322.00 | 6 765.00 | 54 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 189.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 691.00 | 333 502.00 | 9 189.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 57 912.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 709 213.00 | 825 035.00 | 709 213.00 | 825 035.00 |
6T Sur comptes clients | 324 777.00 | 324 777.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088 652.00 | 828 284.00 | 709 213.00 | 1 207 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469 047.00 | 851 606.00 | 1 049 480.00 | 1 271 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 825 035.00 | 890 501.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 249.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 322.00 | 158 979.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 697 161.00 | 697 161.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 556.00 | 41 556.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 388 148.00 | 388 148.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 220 970.00 | 3 220 970.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VB T. V. A. | 2 232 125.00 | 2 232 125.00 | ||
VP Divers | 11 596.00 | 11 596.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 703.00 | 37 703.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 399.00 | 116 399.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746 758.00 | 6 705 202.00 | 41 556.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 178.00 | 64 088.00 | 132 090.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 878.00 | 3 652 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 048.00 | 223 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 038.00 | 335 038.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 803.00 | 44 803.00 | ||
VW T.V.A. | 145 723.00 | 145 723.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 984.00 | 85 984.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 623.00 | 159 623.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 100 316.00 | 100 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948 248.00 | 4 816 158.00 | 132 090.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 301.00 | |||