ALICOOP
Dépôt
| Dénomination | ALICOOP |
| Siren | 347567133 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 628 |
| Numéro de Gestion | 1988B00126 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79800 PAMPROUX |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992 719.00 | 1 466 185.00 | 526 534.00 | |
AH Fonds commercial | 1 436 551.00 | 7 622.00 | 1 428 929.00 | |
AN Terrains | 750 871.00 | 381 920.00 | 368 951.00 | |
AP Constructions | 3 767 471.00 | 2 289 670.00 | 1 477 801.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 029 785.00 | 10 040 281.00 | 2 989 504.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 721.00 | 507 915.00 | 136 806.00 | |
AX Avances et acomptes | 216 008.00 | 216 008.00 | ||
CU Autres participations | 8 750 396.00 | 794 751.00 | 7 955 645.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 895 078.00 | 325 251.00 | 569 827.00 | |
BF Prêts | 209 459.00 | 209 459.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | 1 537.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 31 694 597.00 | 15 813 596.00 | 15 881 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 366 664.00 | 3 366 664.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 377 365.00 | 377 365.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 179 872.00 | 1 345 602.00 | 10 834 270.00 | |
BZ Autres créances | 2 946 884.00 | 310 347.00 | 2 636 537.00 | |
CF Disponibilités | 3 167 568.00 | 3 167 568.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 833.00 | 34 833.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 073 185.00 | 1 655 948.00 | 20 417 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 767 782.00 | 17 469 545.00 | 36 298 237.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 693 808.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 714 794.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 269 381.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 477 333.00 | |||
DG Autres réserves | 3 651 714.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 051.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 85 438.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 504 519.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411 690.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 246.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 419 312.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 952.00 | |||
EA Autres dettes | 320 518.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 793 718.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 298 237.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 193 341.00 | 8 193 341.00 | ||
FD Production vendue biens | 149 086 215.00 | 149 086 215.00 | ||
FG Production vendue services | 528 203.00 | 528 203.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 807 758.00 | 157 807 758.00 | ||
FM Production stockée | 36 846.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 20 980.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 841 978.00 | |||
FQ Autres produits | 1 612.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 158 709 175.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 873 868.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -448 612.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 227 291.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 636.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 942 809.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 701 194.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 252 906.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 331 175.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 714 391.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576 472.00 | |||
GE Autres charges | 169 922.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 181 781.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 527 394.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 21.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 138 088.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 293.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 159 403.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 531 421.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 295.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 712 716.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -553 314.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 974 081.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 802.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 291.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 243.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 722.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 741.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 502.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 626.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 476 905.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 605 821.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 993 770.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 051.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 116 320.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740 559.00 | 688 712.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 394 374.00 | 1 104 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 772 964.00 | 1 192 769.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 907 896.00 | 2 986 412.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 429 270.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 525 044.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525 044.00 | 565 404.00 | 18 408 856.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 37 820.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 263.00 | 9 856 470.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 044.00 | 674 667.00 | 31 694 597.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240 122.00 | 233 685.00 | 1 473 807.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 262 046.00 | 1 480 706.00 | 522 966.00 | 13 219 787.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 502 169.00 | 1 714 391.00 | 522 966.00 | 14 693 594.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 794 751.00 | |||
06 aucun libellé | 346 514.00 | 21 263.00 | 325 251.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 289 842.00 | 576 472.00 | 520 713.00 | 1 345 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 755.00 | 307 592.00 | 310 347.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210 063.00 | 1 107 863.00 | 541 975.00 | 2 775 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410 063.00 | 1 107 863.00 | 741 975.00 | 2 775 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 246 150.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 895 078.00 | 895 078.00 | ||
UP Prêts | 209 459.00 | 209 459.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | 1 537.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 179 872.00 | 12 179 872.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 875.00 | 38 875.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 166 797.00 | 166 797.00 | ||
VB T. V. A. | 508 074.00 | 508 074.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 307 875.00 | 1 307 875.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 079.00 | 921 079.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 833.00 | 34 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 267 663.00 | 15 161 589.00 | 1 106 074.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 411 690.00 | 1 314 752.00 | 3 697 771.00 | 1 397 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 419 312.00 | 10 419 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 302.00 | 1 061 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 752.00 | 824 752.00 | ||
VW T.V.A. | 164 894.00 | 164 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 004.00 | 191 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 400 246.00 | 2 400 246.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 518.00 | 320 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 793 718.00 | 16 696 781.00 | 3 697 771.00 | 1 397 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 117 973.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 257 171.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 228.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 712 618.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 315 460.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 275 752.00 | |||
ST Autres comptes | 12 807 579.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 942 809.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 300 014.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401 180.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 701 194.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 190 564.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 122 379.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | |||