C.T.R.I.
Dépôt
| Dénomination | C.T.R.I. |
| Siren | 347572497 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2655 |
| Numéro de Gestion | 1988B00156 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67700 MONSWILLER |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 455.00 | 9 673.00 | 9 782.00 | 15 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 654.00 | 55 568.00 | 49 086.00 | 36 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 225.00 | 105 206.00 | 83 019.00 | 74 381.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 318 385.00 | 170 448.00 | 147 937.00 | 131 931.00 |
BT Marchandises | 248 709.00 | 248 709.00 | 188 964.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 536.00 | 4 536.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 304.00 | 19 779.00 | 1 584 525.00 | 1 661 990.00 |
BZ Autres créances | 29 970.00 | 29 970.00 | 101 696.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 491 384.00 | 1 491 384.00 | 1 354 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 498.00 | 26 498.00 | 16 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 805 404.00 | 19 779.00 | 3 785 625.00 | 3 723 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 790.00 | 190 227.00 | 3 933 563.00 | 3 855 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 175 500.00 | 2 041 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 965.00 | 78.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 117.00 | 468 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 693 583.00 | 2 554 323.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 8 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 8 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 575.00 | 71 472.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 921.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 846.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 577.00 | 713 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 581 343.00 | 493 667.00 | ||
EA Autres dettes | 1 716.00 | 5 469.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 456.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 209 980.00 | 1 293 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 563.00 | 3 855 738.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 032 306.00 | 7 032 306.00 | 7 142 426.00 | |
FG Production vendue services | 812 818.00 | 812 818.00 | 130 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 845 124.00 | 7 845 124.00 | 7 272 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 711.00 | 10 360.00 | ||
FQ Autres produits | 4 504.00 | 2 960.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 900 340.00 | 7 291 015.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 314 988.00 | 4 877 158.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 745.00 | 8 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 475 175.00 | 458 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 745.00 | 47 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 975 951.00 | 851 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 452 054.00 | 406 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 871.00 | 42 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 736.00 | 15 112.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000.00 | 8 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 400.00 | 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 289 178.00 | 6 714 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 611 161.00 | 576 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 145.00 | 61 895.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 145.00 | 61 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 713.00 | 1 098.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 713.00 | 1 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 431.00 | 60 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 667 593.00 | 637 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 131.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 3 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 445.00 | 2 222.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 921.00 | 170 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 959 985.00 | 7 358 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 486 867.00 | 6 890 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 117.00 | 468 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 250.00 | 67 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 756.00 | 67 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 248.00 | 292 880.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 248.00 | 318 386.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 5 442.00 | 9 673.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 593.00 | 46 430.00 | 23 248.00 | 160 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 825.00 | 51 871.00 | 23 248.00 | 170 448.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 22 000.00 | 30 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 137.00 | 1 737.00 | 6 095.00 | 19 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 137.00 | 1 737.00 | 6 095.00 | 19 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 137.00 | 23 737.00 | 6 095.00 | 49 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 737.00 | 6 095.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 614.00 | 26 614.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 577 691.00 | 1 577 691.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
VB T. V. A. | 19 271.00 | 19 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 764.00 | 7 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 499.00 | 26 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 274.00 | 1 634 161.00 | 32 114.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 262.00 | 21 189.00 | 10 073.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 578.00 | 508 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 243.00 | 248 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 062.00 | 232 062.00 | ||
VW T.V.A. | 73 473.00 | 73 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 565.00 | 27 565.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 921.00 | 43 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 133.00 | 1 158 060.00 | 10 073.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 333.00 | |||