RS DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | RS DIFFUSION |
| Siren | 347598195 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 10399 |
| Numéro de Gestion | 1988B00370 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68100 Mulhouse |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 645.00 | 12 645.00 | ||
AH Fonds commercial | 383 183.00 | 383 183.00 | 383 183.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 690.00 | 721 188.00 | 519 502.00 | 594 215.00 |
AX Avances et acomptes | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
CU Autres participations | 8 735.00 | 8 735.00 | 3 735.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 413.00 | 1 413.00 | 1 413.00 | |
BF Prêts | 84 351.00 | 84 351.00 | 113 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 441.00 | 37 441.00 | 47 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 771 572.00 | 735 586.00 | 1 035 987.00 | 1 143 666.00 |
BT Marchandises | 2 105 890.00 | 196 156.00 | 1 909 734.00 | 1 957 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 934.00 | 325 934.00 | 391 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 865.00 | 37 471.00 | 268 394.00 | 283 890.00 |
BZ Autres créances | 405 875.00 | 405 875.00 | 465 552.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 114.00 | 194 114.00 | 134 024.00 | |
CF Disponibilités | 1 149 006.00 | 1 149 006.00 | 1 115 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 132.00 | 136 132.00 | 183 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 622 817.00 | 233 627.00 | 4 389 189.00 | 4 531 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 389.00 | 969 213.00 | 5 425 176.00 | 5 674 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 138.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 44 822.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 477.00 | 114 477.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
DG Autres réserves | 2 020 000.00 | 1 812 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 779.00 | 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 299.00 | 409 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 431 155.00 | 2 408 855.00 | ||
DP Provisions pour risques | 102 864.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 864.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 371.00 | 436 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 430.00 | 167 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 340.00 | 1 907 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 140.00 | 574 618.00 | ||
EA Autres dettes | 53 213.00 | 73 708.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 527.00 | 3 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 994 021.00 | 3 163 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 176.00 | 5 674 966.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 333 912.00 | 7 333 912.00 | 7 871 929.00 | |
FG Production vendue services | 72 084.00 | 72 084.00 | 68 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 405 996.00 | 7 405 996.00 | 7 940 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 103.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 727.00 | 157 496.00 | ||
FQ Autres produits | 353.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 485 076.00 | 8 098 076.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 195 336.00 | 4 694 424.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 65 248.00 | 193 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 318.00 | 49 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 203 474.00 | 1 205 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 062.00 | 81 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 205 844.00 | 1 169 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 092.00 | 348 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 481.00 | 116 048.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 623.00 | 61 284.00 | ||
GE Autres charges | 3 408.00 | 4 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 262 886.00 | 7 925 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 222 190.00 | 172 787.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 008.00 | 2 593.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 277.00 | 1 897.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 391.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 686.00 | 53 490.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 009.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 343.00 | 30 520.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 207.00 | 43.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 549.00 | 31 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 864.00 | 21 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 326.00 | 194 705.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 458.00 | 42 810.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 792.00 | 470 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 864.00 | 84 136.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 113.00 | 596 945.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032.00 | 7 116.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 665.00 | 308 687.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 697.00 | 315 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 416.00 | 281 142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 443.00 | 66 842.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 875.00 | 8 748 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 575.00 | 8 339 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 299.00 | 409 005.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 512.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 721.00 | 75 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 268.00 | 5 289.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 501.00 | 81 084.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 684.00 | 395 828.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 711.00 | 1 243 804.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 617.00 | 131 940.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 013.00 | 1 771 572.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 329.00 | 9 684.00 | 12 645.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 506.00 | 115 481.00 | 46.00 | 722 941.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 835.00 | 115 481.00 | 9 730.00 | 735 586.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 864.00 | 102 864.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 213 788.00 | 50 623.00 | 68 255.00 | 196 156.00 |
6T Sur comptes clients | 37 791.00 | 320.00 | 37 471.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 589.00 | 50 623.00 | 69 584.00 | 233 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 453.00 | 50 623.00 | 172 448.00 | 233 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 623.00 | 68 575.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 009.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 102 864.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 84 351.00 | 30 138.00 | 54 213.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 37 441.00 | 37 441.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 822.00 | 44 822.00 | ||
UX Autres créances clients | 261 043.00 | 261 043.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | ||
VB T. V. A. | 18 768.00 | 18 768.00 | ||
VP Divers | 8 919.00 | 8 919.00 | ||
VC Groupe et associés | 88 453.00 | 88 453.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 071.00 | 288 071.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 136 132.00 | 136 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 665.00 | 833 189.00 | 136 476.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 605.00 | 156 973.00 | 248 632.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 340.00 | 1 681 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 932.00 | 205 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 899.00 | 117 899.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 601.00 | 19 601.00 | ||
VW T.V.A. | 90 110.00 | 90 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 598.00 | 46 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 368 430.00 | 368 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 213.00 | 53 213.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 021.00 | 2 745 389.00 | 248 632.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 246.00 | |||