MA
Dépôt
| Dénomination | MA |
| Siren | 347664930 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8340 |
| Numéro de Gestion | 2013B00119 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 172.00 | 32 825.00 | 1 155 348.00 | 1 161 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 259.00 | 847 259.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 441.00 | 8 441.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 400.00 | 51 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 095 272.00 | 939 925.00 | 1 155 348.00 | 1 161 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 228.00 | 23 016.00 | 1 211.00 | 1 471.00 |
BT Marchandises | 210 105.00 | 8 250.00 | 201 855.00 | 271 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900.00 | 11 900.00 | 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 887.00 | 38 061.00 | 225 826.00 | 1 895 126.00 |
BZ Autres créances | 380 493.00 | 380 493.00 | 212 513.00 | |
CF Disponibilités | 287 794.00 | 287 794.00 | 46 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 972 604.00 | 972 604.00 | 1 479 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 151 011.00 | 69 327.00 | 2 081 684.00 | 3 907 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 855.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 284.00 | 1 009 252.00 | 3 237 032.00 | 5 073 601.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 280 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 911 142.00 | |||
DH Report à nouveau | 271 039.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 431 035.00 | -1 629 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 590 107.00 | -978 858.00 | ||
DP Provisions pour risques | 146 739.00 | 544 648.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 146 739.00 | 544 648.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 369.00 | 968 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 908.00 | 8 316.00 | ||
EA Autres dettes | 878 000.00 | 3 067 241.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 910.00 | 1 464 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 500 186.00 | 5 507 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 032.00 | 5 073 601.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 903 294.00 | 546 339.00 | 3 449 633.00 | 2 702 142.00 |
FD Production vendue biens | -114.00 | -114.00 | 1 357.00 | |
FG Production vendue services | 1 771.00 | 186.00 | 1 956.00 | 4 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 951.00 | 546 525.00 | 3 451 475.00 | 2 708 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 550.00 | 109 404.00 | ||
FQ Autres produits | 8 146.00 | 8 671.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 536 171.00 | 2 826 257.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 634 036.00 | 263 159.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 63 082.00 | 1 814 074.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189.00 | 661.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 196.00 | 11 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 832 567.00 | 2 172 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 1 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 21.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 001.00 | 6 001.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 768.00 | 34 931.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 245.00 | 39 793.00 | ||
GE Autres charges | 4 425.00 | 34 034.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 620 056.00 | 4 378 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 083 885.00 | -1 551 970.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 278.00 | 529.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 855.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 133.00 | 529.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 855.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 771.00 | 89 848.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 771.00 | 94 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 638.00 | -94 175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 136 523.00 | -1 646 145.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 588.00 | 22 106.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 384.00 | 1 872.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | 12 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 972.00 | 36 578.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 918.00 | 24 091.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663 073.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 494.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807 485.00 | 24 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294 512.00 | 12 487.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 761.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 276.00 | 2 863 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485 312.00 | 4 493 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 431 035.00 | -1 629 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 172.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 813.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 985.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 172.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 824.00 | 6 001.00 | 32 825.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 813.00 | 200 113.00 | 855 700.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 637.00 | 6 001.00 | 200 113.00 | 888 525.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 400.00 | 51 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 791.00 | 10 791.00 | ||
UX Autres créances clients | 253 097.00 | 253 097.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 359 435.00 | 359 434.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 761.00 | 3 761.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 299.00 | 17 299.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 972 604.00 | 972 604.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 386.00 | 1 668 386.00 | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 369.00 | 501 369.00 | ||
VW T.V.A. | 159 650.00 | 159 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 761 715.00 | 761 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 284.00 | 116 284.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 960 910.00 | 960 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 186.00 | 2 340 536.00 | 159 650.00 | |