DELHORBE AUTO DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | DELHORBE AUTO DIFFUSION |
| Siren | 347750374 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5808 |
| Numéro de Gestion | 1988B00324 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 247.00 | 5 600.00 | 6 647.00 | 7 609.00 |
AH Fonds commercial | 206 469.00 | 206 469.00 | 206 469.00 | |
AP Constructions | 276 380.00 | 135 542.00 | 140 838.00 | 168 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 825.00 | 10 825.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 138 211.00 | 70 954.00 | 67 257.00 | 80 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 700.00 | 27 700.00 | 27 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 671 833.00 | 222 922.00 | 448 911.00 | 490 993.00 |
BT Marchandises | 4 092 688.00 | 206 194.00 | 3 886 494.00 | 3 326 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 511 231.00 | 511 231.00 | 581 092.00 | |
BZ Autres créances | 349 137.00 | 64 939.00 | 284 198.00 | 65 102.00 |
CF Disponibilités | 1 047 516.00 | 1 047 516.00 | 844 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 000 573.00 | 271 133.00 | 5 729 440.00 | 4 823 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 406.00 | 494 055.00 | 6 178 351.00 | 5 314 029.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 399 500.00 | 399 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 950.00 | 39 950.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 260 824.00 | 990 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 573.00 | 270 573.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 61 167.00 | 74 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 915 014.00 | 1 774 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 465.00 | 159 022.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 665.00 | 148 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 610.00 | 2 416 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 902.00 | 227 576.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 023.00 | ||
EA Autres dettes | 1 376.00 | 12 889.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 934.00 | 574 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 263 337.00 | 3 539 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 351.00 | 5 314 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 668 265.00 | 13 668 265.00 | 16 142 458.00 | |
FG Production vendue services | 1 510 942.00 | 1 510 942.00 | 1 677 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 179 207.00 | 15 179 207.00 | 17 819 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 487.00 | 105 577.00 | ||
FQ Autres produits | 2 592.00 | 2 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 332 286.00 | 17 928 825.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 603 622.00 | 15 299 906.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -615 950.00 | 85 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 032 741.00 | 1 123 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 664.00 | 83 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 590 874.00 | 582 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 219 724.00 | 212 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 737.00 | 46 172.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 198 512.00 | 144 139.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 1 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 144 968.00 | 17 580 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 318.00 | 348 711.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 500.00 | 4 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 712.00 | 6 767.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 712.00 | 6 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 788.00 | -1 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 106.00 | 346 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 579.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 733.00 | 13 533.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 420.00 | 3 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 153.00 | 32 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | -98.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 403.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 949.00 | 32 509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 482.00 | 108 812.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 363 939.00 | 17 966 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 210 366.00 | 17 696 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 573.00 | 270 573.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 963.00 | 5 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 546.00 | 45 775.00 | 217 321.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 184.00 | 46 737.00 | 222 922.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 150 221.00 | 198 512.00 | 142 539.00 | 206 194.00 |
6T Sur comptes clients | 70 359.00 | 5 420.00 | 64 939.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 580.00 | 198 512.00 | 147 959.00 | 271 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 580.00 | 198 512.00 | 147 959.00 | 271 133.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 700.00 | 27 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 860 368.00 | 860 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 068.00 | 860 368.00 | 27 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 465.00 | 40 002.00 | 88 463.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 610.00 | 3 348 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 902.00 | 124 902.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 546 934.00 | 546 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 672.00 | 4 063 210.00 | 88 463.00 | |