CLINIQUE MAYLIS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE MAYLIS |
| Siren | 347757130 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2357 |
| Numéro de Gestion | 1988B00224 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40180 Narrosse |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 423.00 | 88 763.00 | 8 660.00 | 8 536.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | 99 092.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 014.00 | 2 014.00 | 4 635.00 | |
AP Constructions | 195 393.00 | 171 148.00 | 24 245.00 | 26 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 924.00 | 234 425.00 | 132 500.00 | 190 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 378.00 | 1 120 944.00 | 403 434.00 | 439 463.00 |
CU Autres participations | 2 244.00 | 2 244.00 | 2 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | 2 353.00 | 1 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 289 821.00 | 1 615 280.00 | 674 541.00 | 771 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 485.00 | 20 485.00 | 20 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 389.00 | 58 439.00 | 475 950.00 | 513 856.00 |
BZ Autres créances | 3 450 192.00 | 3 450 192.00 | 2 092 036.00 | |
CF Disponibilités | 853 782.00 | 853 782.00 | 265 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 027.00 | 30 027.00 | 27 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 888 875.00 | 58 439.00 | 4 830 436.00 | 2 919 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 696.00 | 1 673 719.00 | 5 504 977.00 | 3 691 225.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | 48 300.00 | ||
DG Autres réserves | 607 514.00 | 607 514.00 | ||
DH Report à nouveau | 562 376.00 | 263 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 832.00 | 298 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 911 022.00 | 1 701 190.00 | ||
DP Provisions pour risques | 157 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 126 032.00 | 176 827.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 283 032.00 | 176 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 987.00 | 650 057.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 794.00 | 53 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 981.00 | 445 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 531 751.00 | 569 942.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 689.00 | 11 628.00 | ||
EA Autres dettes | 1 723 721.00 | 82 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 310 923.00 | 1 813 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 977.00 | 3 691 225.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 549 987.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10.00 | 10.00 | 577.00 | |
FG Production vendue services | 5 466 805.00 | 697.00 | 5 467 502.00 | 5 857 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 815.00 | 697.00 | 5 467 512.00 | 5 857 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | 320 262.00 | 335.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 801.00 | 205 796.00 | ||
FQ Autres produits | 54 765.00 | 35 729.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 223 341.00 | 6 099 808.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 856.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 860.00 | 87 003.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145.00 | -951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 647 725.00 | 2 621 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 891.00 | 259 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 874 088.00 | 1 741 677.00 | ||
FZ Charges sociales | 657 790.00 | 615 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 028.00 | 162 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 065.00 | 23 656.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 176 763.00 | 61 697.00 | ||
GE Autres charges | 39 040.00 | 20 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 914 395.00 | 5 593 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 308 946.00 | 506 142.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 442.00 | 21 894.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 442.00 | 21 894.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 022.00 | 13 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 753.00 | 20 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 775.00 | 33 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -332.00 | -11 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 614.00 | 494 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 085.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 469.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 665.00 | 12 085.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 500.00 | 1 808.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 679.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 179.00 | 2 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 514.00 | 9 810.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 607.00 | 71 839.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 661.00 | 133 588.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 448.00 | 6 133 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 616.00 | 5 834 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 832.00 | 298 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 387.00 | 14 905.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 746.00 | 44 506.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | 1 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 552.00 | 60 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 763.00 | 198 529.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 557.00 | 2 086 695.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 763.00 | 4 557.00 | 2 289 821.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 125.00 | 8 639.00 | 88 763.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 684.00 | 140 390.00 | 4 557.00 | 1 526 517.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 809.00 | 149 028.00 | 4 557.00 | 1 615 280.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 157 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 032.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 827.00 | 173 591.00 | 67 386.00 | 283 032.00 |
6T Sur comptes clients | 41 680.00 | 51 938.00 | 35 179.00 | 58 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 680.00 | 51 938.00 | 35 179.00 | 58 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 507.00 | 225 529.00 | 102 565.00 | 341 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 202 828.00 | 96 096.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 022.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 679.00 | 6 469.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | 2 353.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 441.00 | 65 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 468 948.00 | 468 948.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 414.00 | 4 414.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 974.00 | 974.00 | ||
VP Divers | 30 783.00 | 30 783.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 264 755.00 | 3 264 755.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 002.00 | 149 002.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 027.00 | 30 027.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 961.00 | 684 412.00 | 3 332 549.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 987.00 | 549 987.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 981.00 | 451 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 054.00 | 202 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 043.00 | 260 043.00 | ||
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 786.00 | 66 786.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723 721.00 | 1 723 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 128.00 | 2 715 141.00 | 549 987.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 153.00 | |||