TRANSAT FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TRANSAT FRANCE |
| Siren | 347941940 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8270 |
| Numéro de Gestion | 2009B05107 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 97.00 | 97.00 | ||
AH Fonds commercial | 41 579.00 | 5 269.00 | 36 310.00 | 39 847.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 890.00 | 890.00 | 699.00 | |
AN Terrains | 486.00 | 486.00 | 486.00 | |
AP Constructions | 5 615.00 | 3 428.00 | 2 188.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 632.00 | 6 689.00 | 2 942.00 | 2 457.00 |
AX Avances et acomptes | 62.00 | 62.00 | 476.00 | |
CU Autres participations | 6 813.00 | 6 783.00 | 30.00 | 6 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BF Prêts | 27.00 | 27.00 | 34.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 283.00 | 42 868.00 | 43 416.00 | 65 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 330.00 | 2 971.00 | 13 359.00 | 19 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 415.00 | 543.00 | 165 873.00 | 159 667.00 |
BZ Autres créances | 6 189.00 | 6 189.00 | 5 372.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 655.00 | 2 655.00 | 2 655.00 | |
CF Disponibilités | 11 240.00 | 11 240.00 | 8 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 545.00 | 16 545.00 | 15 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 219 374.00 | 3 514.00 | 215 861.00 | 210 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153.00 | 153.00 | 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 811.00 | 46 381.00 | 259 429.00 | 276 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 44.00 | 44.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 813.00 | 17 813.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201.00 | 201.00 | ||
DG Autres réserves | 3 208.00 | 3 208.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 284.00 | 25 348.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 491.00 | -2 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 057.00 | 44 314.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 763.00 | 2 010.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 940.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 703.00 | 2 010.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 15.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 615.00 | 26 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 733.00 | 41 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 579.00 | 7 763.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 214.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 418.00 | 152 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 239 507.00 | 230 168.00 | ||
ED (V) | 162.00 | 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 429.00 | 276 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 451 940.00 | 451 940.00 | 448 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 940.00 | 451 940.00 | 448 580.00 | |
FN Production immobilisée | 80.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496.00 | 1 642.00 | ||
FQ Autres produits | 1 130.00 | 989.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 453 568.00 | 451 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 409 943.00 | 416 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | 2 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 895.00 | 27 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 316.00 | 9 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 187.00 | 3 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 916.00 | 384.00 | ||
GE Autres charges | 377.00 | 468.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 458 547.00 | 460 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 979.00 | -9 511.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 989.00 | 19.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 289.00 | 448.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 035.00 | 6 177.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 317.00 | 6 646.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 936.00 | 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 188.00 | 182.00 | ||
GS Différences négatives de change | 555.00 | 3 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 679.00 | 4 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 362.00 | 2 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 341.00 | -7 130.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | 1 690.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 98.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 814.00 | 7 783.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 174.00 | 9 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 448.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934.00 | 1 637.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 283.00 | 2 656.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 324.00 | 4 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 150.00 | 4 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 059.00 | 467 507.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 550.00 | 469 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 491.00 | -2 300.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 675.00 | 1 129.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 030.00 | 3 059.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 15 794.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 839.00 | 79 251.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97.00 | 97.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 1 940.00 | 9 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830.00 | 1 247.00 | 10.00 | 9 067.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 850.00 | 3 187.00 | 10.00 | 19 028.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 153.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 010.00 | 1 704.00 | 679.00 | 2 703.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | 2 758.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | |||
UX Autres créances clients | 165 737.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | |||
VB T. V. A. | 3 035.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 998.00 | |||
VP Divers | 666.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 934.00 | 176 338.00 | 12 597.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 734.00 | 40 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | ||
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 090.00 | 82 090.00 | ||