PWC AUDIT
Dépôt
| Dénomination | PWC AUDIT |
| Siren | 348058165 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47094 |
| Numéro de Gestion | 2003B04945 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 47 079 631.00 | 386 326.00 | 46 693 305.00 | 46 774 030.00 |
BF Prêts | 2 642 693.00 | 2 642 693.00 | 3 340 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 722 324.00 | 386 326.00 | 49 335 998.00 | 50 114 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 15 511 423.00 | 15 511 423.00 | 17 893 668.00 | |
BZ Autres créances | 67 001 335.00 | 67 001 335.00 | 64 267 277.00 | |
CF Disponibilités | 18 437 547.00 | 18 437 547.00 | 11 909 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 100 950 973.00 | 100 950 973.00 | 94 076 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 673 298.00 | 386 326.00 | 150 286 972.00 | 144 190 809.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 667.00 | 7 667.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 317 219.00 | 25 057 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 241 348.00 | 4 260 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 610 236.00 | 29 368 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 651 141.00 | 3 458 045.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 300 000.00 | 20 646 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 951 141.00 | 24 104 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 013 547.00 | 11 931 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 792 270.00 | 31 280 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 855.00 | 3 283 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 694 016.00 | 34 756 996.00 | ||
EA Autres dettes | 1 817 365.00 | 9 377 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 95 557 052.00 | 90 629 644.00 | ||
ED (V) | 168 543.00 | 88 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 286 972.00 | 144 190 809.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 32 792 270.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 81 242 135.00 | 1 488 383.00 | 82 730 518.00 | 87 744 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 242 135.00 | 1 488 383.00 | 82 730 518.00 | 87 744 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 576 288.00 | 1 045 612.00 | ||
FQ Autres produits | 271 303.00 | 1 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 578 109.00 | 88 790 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 676 650.00 | 6 293 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434 295.00 | 2 467 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 788 361.00 | 30 718 331.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 433 941.00 | 16 964 815.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 423 384.00 | 205 019.00 | ||
GE Autres charges | 20 557 020.00 | 23 585 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 313 651.00 | 80 234 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 264 458.00 | 8 556 161.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 651 045.00 | 112 485.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 338 647.00 | 367 700.00 | ||
GN Différences positives de change | 259 015.00 | 339 821.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 248 708.00 | 820 007.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 725.00 | 46 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 379 322.00 | 535 557.00 | ||
GS Différences négatives de change | 188 854.00 | 293 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 648 901.00 | 874 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 599 807.00 | -54 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 864 264.00 | 8 501 205.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 736.00 | 140 051.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 607.00 | 174 217.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 343.00 | 914 268.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 153.00 | 172 647.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 223.00 | 172 647.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 120.00 | 741 621.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 275 714.00 | 3 184 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383 321.00 | 1 798 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 870 159.00 | 90 525 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 628 810.00 | 86 264 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 241 348.00 | 4 260 217.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 3 458 045.00 | 423 384.00 | 230 288.00 | 3 651 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 646 000.00 | 4 346 000.00 | 16 300 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 104 045.00 | 423 384.00 | 4 576 288.00 | 19 951 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 104 045.00 | 423 384.00 | 4 576 288.00 | 19 951 141.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 642 693.00 | 56 540.00 | 2 586 153.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 511 423.00 | 15 511 423.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 573.00 | 37 573.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 708 413.00 | 1 708 413.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 951 232.00 | 64 951 232.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 275.00 | 288 275.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 156 118.00 | 82 569 965.00 | 2 586 153.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797.00 | 3 797.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 009 750.00 | 25 009 750.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 792 269.00 | 6 339 121.00 | 10 821 260.00 | 15 631 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 855.00 | 4 239 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 983 648.00 | 16 983 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 650 145.00 | 10 650 145.00 | ||
VW T.V.A. | 3 185 457.00 | 3 185 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874 765.00 | 874 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 843 022.00 | 843 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 343.00 | 974 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 557 051.00 | 69 103 903.00 | 10 821 260.00 | 15 631 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 375 823.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 863 929.00 | |||