MAINTENANCE THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE THERMIQUE |
| Siren | 348083445 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11479 |
| Numéro de Gestion | 1988B01510 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13010 MARSEILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 678 498.00 | 678 498.00 | 678 498.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 333.00 | 82 333.00 | ||
AP Constructions | 124 924.00 | 46 737.00 | 78 187.00 | 90 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 422.00 | 270 893.00 | 529.00 | 6 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 002.00 | 43 865.00 | 20 137.00 | 38 899.00 |
BF Prêts | 4 306.00 | 4 306.00 | 4 306.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | 4 563.00 | 6 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 230 048.00 | 361 495.00 | 868 553.00 | 825 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 581 908.00 | 65 693.00 | 7 516 215.00 | 7 170 919.00 |
BZ Autres créances | 2 283 082.00 | 2 283 082.00 | 2 456 176.00 | |
CF Disponibilités | 254 195.00 | 254 195.00 | 450 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 124.00 | 38 124.00 | 37 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 157 309.00 | 65 693.00 | 10 091 616.00 | 10 115 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 387 358.00 | 427 188.00 | 10 960 170.00 | 10 940 462.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 877.00 | 523 877.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | ||
DG Autres réserves | 624.00 | 624.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 827 964.00 | 1 827 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 608.00 | 1 260 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 247 673.00 | 3 894 609.00 | ||
DP Provisions pour risques | 550 718.00 | 690 852.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 550 718.00 | 690 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 227.00 | 48 900.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 810.00 | 2 624 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 582.00 | 2 136 236.00 | ||
EA Autres dettes | 689 137.00 | 481 761.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 024.00 | 996 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 161 780.00 | 6 355 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 960 170.00 | 10 940 461.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 744.00 | 56 744.00 | 90 415.00 | |
FG Production vendue services | 18 793 403.00 | 18 793 403.00 | 20 853 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 850 147.00 | 18 850 147.00 | 20 943 857.00 | |
FN Production immobilisée | 82 333.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 921.00 | 2 922.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 428.00 | 777 237.00 | ||
FQ Autres produits | 38 942.00 | 54 981.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 479 771.00 | 21 778 997.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 760 703.00 | 4 244 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 265 963.00 | 9 134 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 219.00 | 225 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 184 578.00 | 3 407 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 906 734.00 | 2 019 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 465.00 | 39 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 352.00 | 5 457.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 309 092.00 | 530 260.00 | ||
GE Autres charges | 52 546.00 | 48 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 771 651.00 | 19 656 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 708 120.00 | 2 122 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 783.00 | 15 737.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 783.00 | 15 737.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 495.00 | 5 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 495.00 | 5 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 289.00 | 9 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 740 409.00 | 2 132 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 9 923.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 109.00 | 9 782.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 505.00 | 19 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 505.00 | -19 705.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 604.00 | 229 126.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 821 693.00 | 623 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 517 554.00 | 21 794 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 903 947.00 | 20 534 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 608.00 | 1 260 593.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 498.00 | 82 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 967.00 | 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 042.00 | 82 927.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 507.00 | 82 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 213.00 | 460 348.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | 8 869.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 386.00 | 1 230 049.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 136.00 | 32 465.00 | 13 105.00 | 361 495.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 136.00 | 32 465.00 | 13 105.00 | 361 495.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 265.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 399 967.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 132 485.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 852.00 | 309 091.00 | 449 226.00 | 550 717.00 |
6T Sur comptes clients | 136 426.00 | 14 352.00 | 85 085.00 | 65 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 426.00 | 14 352.00 | 85 085.00 | 65 693.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 306.00 | 4 306.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | 4 563.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 581 908.00 | 7 581 908.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | ||
VB T. V. A. | 282 836.00 | 282 836.00 | ||
VP Divers | 2 676.00 | 2 676.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 902 728.00 | 1 902 728.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 640.00 | 90 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 124.00 | 38 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 911 984.00 | 9 903 114.00 | 8 869.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 227.00 | 538 227.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 810.00 | 2 111 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 430 816.00 | 430 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 746.00 | 439 746.00 | ||
VW T.V.A. | 1 232 710.00 | 1 232 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 311.00 | 72 311.00 | ||
VI Groupe et associés | 525 016.00 | 525 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 121.00 | 164 121.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 647 024.00 | 647 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 780.00 | 6 161 780.00 | ||
