CABINET TERSIGUEL - JOLIVET ET ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | CABINET TERSIGUEL - JOLIVET ET ASSOCIES |
| Siren | 348149006 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 1323 |
| Numéro de Gestion | 2018B00686 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 17/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 366.00 | 39 366.00 | ||
AH Fonds commercial | 578 554.00 | 578 554.00 | 578 554.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 243.00 | 446 897.00 | 545 346.00 | 465 861.00 |
CU Autres participations | 30.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 700.00 | 33 700.00 | 33 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 643 894.00 | 486 263.00 | 1 157 630.00 | 1 078 145.00 |
BN En cours de production de biens | 514 936.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 692 528.00 | 234 242.00 | 3 458 286.00 | 1 372 709.00 |
BZ Autres créances | 229 522.00 | 229 522.00 | 685 391.00 | |
CF Disponibilités | 1 027 308.00 | 1 027 308.00 | 89 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 984.00 | 21 984.00 | 33 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 971 342.00 | 234 242.00 | 4 737 099.00 | 2 696 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 236.00 | 720 506.00 | 5 894 730.00 | 3 774 446.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 539 975.00 | 539 975.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 120.00 | 60 120.00 | ||
DG Autres réserves | 1 380 828.00 | 1 203 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 273.00 | 894 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 013 196.00 | 2 697 486.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 208.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 94 208.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 311.00 | 329 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 099.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 655.00 | 35 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 806.00 | 460 868.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 826.00 | 27 777.00 | ||
EA Autres dettes | 635 328.00 | 102 727.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 302.00 | 120 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 787 326.00 | 1 076 960.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 730.00 | 3 774 446.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 582 919.00 | 841 770.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 762 295.00 | 3 294 489.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 295.00 | 3 294 489.00 | ||
FM Production stockée | -514 936.00 | 76 149.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 548.00 | 4 756.00 | ||
FQ Autres produits | 1 713.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 266 620.00 | 3 375 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 468 666.00 | 1 095 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 479.00 | 36 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 024 115.00 | 638 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 421 849.00 | 539 720.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 155.00 | 62 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 296.00 | 52 699.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 208.00 | |||
GE Autres charges | 389.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 119 157.00 | 2 425 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 462.00 | 949 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 148.00 | 2 272.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 148.00 | 2 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 148.00 | -2 272.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 315.00 | 947 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 564.00 | 53 583.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 732.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 620.00 | 3 375 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 347.00 | 2 481 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 273.00 | 894 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 921.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 534.00 | 139 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 730.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 185.00 | 139 670.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 931.00 | 992 243.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 33 730.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 961.00 | 1 643 894.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 366.00 | 39 366.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 673.00 | 60 155.00 | 8 931.00 | 446 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 039.00 | 60 155.00 | 8 931.00 | 486 263.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 1.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 208.00 | 94 208.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 208.00 | 94 208.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 94 208.00 | 94 208.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 208.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 700.00 | 33 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 692 528.00 | 3 692 528.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 522.00 | 229 522.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 984.00 | 21 984.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 734.00 | 3 944 034.00 | 33 700.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 311.00 | 59 903.00 | 163 930.00 | 40 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 655.00 | 1 234 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313 806.00 | 1 313 806.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 426.00 | 754 426.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 210 302.00 | 210 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 326.00 | 3 582 919.00 | 163 930.00 | 40 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 470.00 | |||