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VILLA THALIA

Dépôt

DénominationVILLA THALIA
Siren348210196
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7102
Numéro de dépôt2271
Numéro de Gestion1988B00262
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 00
Durée exercice n-1-1
Date de dépôt25/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse71100 SAINT-REMY
2020 2019 2019 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 48 242.00 48 242.00 1 835.00
AP Constructions 1 974 063.00 1 944 034.00 30 028.00 4 913.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 498 483.00 405 125.00 93 358.00 50 517.00
AT Autres immobilisations corporelles 662 917.00 315 702.00 347 214.00 397 046.00
BF Prêts 12 201.00 12 201.00 6 000.00
BH Autres immobilisations financières 100 197.00 100 197.00 99 263.00
BJ TOTAL (I) 3 296 104.00 2 713 105.00 582 999.00 559 576.00
BL Matières premières, approvisionnements 11 265.00 11 265.00 5 932.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 6 521.00
BX Clients et comptes rattachés 31 240.00 1 599.00 29 640.00 33 645.00
BZ Autres créances 347 531.00 347 531.00 188 764.00
CF Disponibilités 204 449.00 204 449.00 81 191.00
CH Charges constatées d’avance 1 062.00 1 062.00 3 171.00
CJ TOTAL (II) 595 549.00 1 599.00 593 950.00 319 226.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 891 654.00 2 714 704.00 1 176 949.00 878 802.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 1 247.00 1 247.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 147 767.00 147 767.00
DH Report à nouveau 53 810.00 2 815.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 218 388.00 50 995.00
DJ Subventions d’investissement 14 360.00
DL TOTAL (I) 443 198.00 210 448.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 147 889.00 141 187.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 200.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 211 923.00 218 021.00
DY Dettes fiscales et sociales 303 258.00 241 655.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 124.00
EA Autres dettes 32 924.00 17 903.00
EB Produits constatés d’avance (2) 34 631.00 49 386.00
EC TOTAL (IV) 733 751.00 668 354.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 176 949.00 878 802.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 970 283.00 3 970 283.00 3 398 462.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 970 283.00 3 970 283.00 3 398 462.00
FO Subventions d’exploitation 3 670.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 127 849.00 42 580.00
FQ Autres produits 135.00 954.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 098 268.00 3 445 667.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 609.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 183 099.00 159 184.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5 333.00 8 425.00
FW Autres achats et charges externes 1 351 481.00 1 189 643.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 148 794.00 152 953.00
FY Salaires et traitements 1 596 590.00 1 387 794.00
FZ Charges sociales 454 821.00 423 091.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 105 474.00 97 608.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 052.00 684.00
GE Autres charges 9 969.00 6 142.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 847 559.00 3 425 528.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 250 708.00 20 138.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 563.00
GP Total des produits financiers (V) 563.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 575.00 2 265.00
GU Total des charges financières (VI) 1 575.00 2 265.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 575.00 -1 701.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 249 132.00 18 437.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 18 662.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 394.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 13 896.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 394.00 32 558.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 394.00 32 558.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 17 838.00
HK Impôts sur les bénéfices 13 299.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 098 662.00 3 478 789.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 880 273.00 3 427 794.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 218 388.00 50 995.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 48 243.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 013 702.00 140 877.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 105 263.00 7 135.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 167 208.00 148 012.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 48 243.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 19 115.00 3 135 464.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 112 398.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 19 115.00 3 296 105.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 46 407.00 1 836.00 48 243.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 561 224.00 103 638.00 2 664 862.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 607 631.00 105 474.00 2 713 105.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 684.00 2 053.00 1 137.00 1 600.00
7B Total Provisions pour dépréciation 684.00 2 053.00 1 137.00 1 600.00
7C TOTAL GENERAL 684.00 2 053.00 1 137.00 1 600.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 053.00 1 137.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 12 201.00 12 201.00
UT Autres immobilisations financières 100 197.00 100 197.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 688.00 1 688.00
UX Autres créances clients 29 553.00 29 553.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 309.00 1 309.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 25 996.00 25 996.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 326.00 2 326.00
VB T. V. A. 31 668.00 31 668.00
VP Divers 1 142.00 1 142.00
VC Groupe et associés 285 090.00 285 090.00
VS Charges constatées d’avance 1 062.00 1 062.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 492 233.00 379 835.00 112 398.00
8A Emprunts et dettes financières divers 147 889.00 147 889.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 211 924.00 211 924.00
8C Personnel et comptes rattachés 138 515.00 138 515.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 145 348.00 145 348.00
VW T.V.A. 363.00 363.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 19 032.00 19 032.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 125.00 3 125.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32 925.00 32 925.00
8L Produits constatés d’avance 34 631.00 34 631.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 733 752.00 585 862.00 147 889.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 60.00