VILLA THALIA
Dépôt
| Dénomination | VILLA THALIA |
| Siren | 348210196 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2271 |
| Numéro de Gestion | 1988B00262 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 SAINT-REMY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 242.00 | 48 242.00 | 1 835.00 | |
AP Constructions | 1 974 063.00 | 1 944 034.00 | 30 028.00 | 4 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 483.00 | 405 125.00 | 93 358.00 | 50 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 917.00 | 315 702.00 | 347 214.00 | 397 046.00 |
BF Prêts | 12 201.00 | 12 201.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 197.00 | 100 197.00 | 99 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 296 104.00 | 2 713 105.00 | 582 999.00 | 559 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 265.00 | 11 265.00 | 5 932.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 521.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 31 240.00 | 1 599.00 | 29 640.00 | 33 645.00 |
BZ Autres créances | 347 531.00 | 347 531.00 | 188 764.00 | |
CF Disponibilités | 204 449.00 | 204 449.00 | 81 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | 3 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 595 549.00 | 1 599.00 | 593 950.00 | 319 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 654.00 | 2 714 704.00 | 1 176 949.00 | 878 802.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 767.00 | 147 767.00 | ||
DH Report à nouveau | 53 810.00 | 2 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 388.00 | 50 995.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 360.00 | |||
DL TOTAL (I) | 443 198.00 | 210 448.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 889.00 | 141 187.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 923.00 | 218 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 258.00 | 241 655.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 124.00 | |||
EA Autres dettes | 32 924.00 | 17 903.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 631.00 | 49 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 733 751.00 | 668 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 949.00 | 878 802.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 970 283.00 | 3 970 283.00 | 3 398 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 283.00 | 3 970 283.00 | 3 398 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 670.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 849.00 | 42 580.00 | ||
FQ Autres produits | 135.00 | 954.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 098 268.00 | 3 445 667.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 099.00 | 159 184.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 333.00 | 8 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 351 481.00 | 1 189 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 794.00 | 152 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 596 590.00 | 1 387 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 454 821.00 | 423 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 474.00 | 97 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052.00 | 684.00 | ||
GE Autres charges | 9 969.00 | 6 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 847 559.00 | 3 425 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250 708.00 | 20 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 563.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 563.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 575.00 | 2 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 575.00 | 2 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 575.00 | -1 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 249 132.00 | 18 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 662.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 896.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 32 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | 32 558.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 838.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 299.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 662.00 | 3 478 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 273.00 | 3 427 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 388.00 | 50 995.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 702.00 | 140 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 263.00 | 7 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 208.00 | 148 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 115.00 | 3 135 464.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 398.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 115.00 | 3 296 105.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 407.00 | 1 836.00 | 48 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 224.00 | 103 638.00 | 2 664 862.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 631.00 | 105 474.00 | 2 713 105.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 684.00 | 2 053.00 | 1 137.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | 2 053.00 | 1 137.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 2 053.00 | 1 137.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 053.00 | 1 137.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 201.00 | 12 201.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100 197.00 | 100 197.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 553.00 | 29 553.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 996.00 | 25 996.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | ||
VB T. V. A. | 31 668.00 | 31 668.00 | ||
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
VC Groupe et associés | 285 090.00 | 285 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 233.00 | 379 835.00 | 112 398.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 889.00 | 147 889.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 924.00 | 211 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 515.00 | 138 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 348.00 | 145 348.00 | ||
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 032.00 | 19 032.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 925.00 | 32 925.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 631.00 | 34 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 752.00 | 585 862.00 | 147 889.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||