GIMAC ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | GIMAC ENTREPRISE |
| Siren | 348242330 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2020/002381 |
| Numéro de Gestion | 1988B00147 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43700 BRIVES-CHARENSAC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 617.00 | 99 617.00 | ||
AH Fonds commercial | 117 951.00 | 117 951.00 | 117 951.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 119.00 | 194 246.00 | 873.00 | 1 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 413 946.00 | 411 814.00 | 2 132.00 | 120 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 933.00 | 19 880.00 | 15 053.00 | 21 926.00 |
BZ Autres créances | 67 435.00 | 67 435.00 | 43 200.00 | |
CF Disponibilités | 66 763.00 | 66 763.00 | 20 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | 1 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 170 867.00 | 19 880.00 | 150 987.00 | 86 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 813.00 | 431 694.00 | 153 119.00 | 206 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
DG Autres réserves | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -797 694.00 | -744 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 481.00 | -53 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | -876 676.00 | -765 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 130.00 | 929 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 40 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947.00 | 1 648.00 | ||
EA Autres dettes | 336.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 029 794.00 | 972 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 119.00 | 206 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 240.00 | 240.00 | 28 919.00 | |
FG Production vendue services | 51 381.00 | 51 381.00 | 100 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 621.00 | 51 621.00 | 129 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 074.00 | 2 334.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 1 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 700.00 | 133 076.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 212.00 | 48 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 898.00 | 97 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -288.00 | 1 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 994.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 312.00 | 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 849.00 | |||
GE Autres charges | 21 138.00 | 587.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 118 122.00 | 155 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 578.00 | -22 143.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | 17.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 815.00 | 3 684.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 815.00 | 3 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 798.00 | -3 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -220.00 | -25 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 433.00 | 342.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 433.00 | 45 742.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743.00 | 73 235.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 951.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 694.00 | 73 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 261.00 | -27 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 150.00 | 178 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 631.00 | 232 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 481.00 | -53 302.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 568.00 | 568.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 119.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 946.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 119.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 946.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 617.00 | 99 617.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 934.00 | 312.00 | 194 246.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 551.00 | 312.00 | 293 863.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 117 951.00 | 117 951.00 | ||
6T Sur comptes clients | 73 104.00 | 16 849.00 | 70 074.00 | 19 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 104.00 | 134 800.00 | 70 074.00 | 137 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 104.00 | 134 800.00 | 70 074.00 | 137 831.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 856.00 | 23 856.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 077.00 | 11 077.00 | ||
VB T. V. A. | 49 750.00 | 49 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 685.00 | 17 685.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 213.00 | 104 104.00 | 109.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 025 130.00 | 1 025 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 794.00 | 1 029 794.00 | ||