LA BERTELIERE
Dépôt
| Dénomination | LA BERTELIERE |
| Siren | 348343385 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 9017 |
| Numéro de Gestion | 1988B00771 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76160 Saint-Martin-du-Vivier |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 743.00 | 5 119.00 | 3 625.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 271.00 | 16 544.00 | 14 727.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 964.00 | 19 538.00 | 50 426.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 650.00 | 27 650.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 137 628.00 | 41 200.00 | 96 428.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 126.00 | 69 126.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | ||
BZ Autres créances | 741 219.00 | 741 219.00 | ||
CF Disponibilités | 263 735.00 | 263 735.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 090 235.00 | 1 090 235.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 863.00 | 41 200.00 | 1 186 663.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 165 741.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 646.00 | |||
DL TOTAL (I) | 314 387.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 712.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 294.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 854.00 | |||
EA Autres dettes | 4 416.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 872 276.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 663.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 205.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 710.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 616 719.00 | 616 719.00 | ||
FG Production vendue services | 116 377.00 | 116 377.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 097.00 | 733 097.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 60 063.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 165.00 | |||
FQ Autres produits | 2 018.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 343.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -82.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 742.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 558.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 439 959.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 787.00 | |||
FY Salaires et traitements | 203 452.00 | |||
FZ Charges sociales | 19 081.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 161.00 | |||
GE Autres charges | 126 143.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 982 801.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 541.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 335.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 335.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 335.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 206.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 195.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 195.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 336.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 538.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 892.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 646.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 165.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 126 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 743.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 194.00 | 8 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 815.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 752.00 | 8 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 743.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 101 235.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 165.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | 27 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 165.00 | 137 628.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 2 186.00 | 5 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 457.00 | 15 975.00 | 1 350.00 | 36 082.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 390.00 | 18 161.00 | 1 350.00 | 41 200.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 650.00 | 27 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 889.00 | 12 889.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 28 224.00 | 28 224.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 931.00 | 48 931.00 | ||
VC Groupe et associés | 241 338.00 | 241 338.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 126.00 | 422 126.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 024.00 | 757 374.00 | 27 650.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 085.00 | 8 085.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 627.00 | 440 556.00 | 71.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 294.00 | 248 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 107.00 | 54 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 706.00 | 72 706.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | ||
VW T.V.A. | 25 816.00 | 25 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 410.00 | 14 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 276.00 | 872 205.00 | 71.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 641.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 014.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 37 926.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 746.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 585.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 713.00 | |||
ST Autres comptes | 223 988.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 959.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 635.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 787.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 71 271.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 637.00 | |||