LES CAVES DU TREGOR
Dépôt
| Dénomination | LES CAVES DU TREGOR |
| Siren | 348359134 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 581 |
| Numéro de Gestion | 1988B50143 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22700 SAINT QUAY PERROS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AP Constructions | 131 162.00 | 129 335.00 | 1 827.00 | 4 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 897.00 | 54 375.00 | 6 521.00 | 11 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 552.00 | 91 567.00 | 36 985.00 | 40 491.00 |
CU Autres participations | 2 877.00 | 2 877.00 | 2 832.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | 98.00 | |
BJ TOTAL (I) | 344 818.00 | 281 243.00 | 63 574.00 | 75 019.00 |
BT Marchandises | 715 262.00 | 715 262.00 | 672 629.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 813.00 | 39 813.00 | 69 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 699.00 | 1 348.00 | 43 350.00 | 45 233.00 |
BZ Autres créances | 19 963.00 | 19 963.00 | 24 565.00 | |
CF Disponibilités | 2 455.00 | 2 455.00 | 2 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | 2 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 825 171.00 | 1 348.00 | 823 822.00 | 817 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 989.00 | 282 592.00 | 887 397.00 | 892 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 032.00 | 259 516.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 603.00 | 5 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 836.00 | 77 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 377 473.00 | 386 636.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 840.00 | 281 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 787.00 | 31 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 225.00 | 98 446.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 150.00 | 83 454.00 | ||
EA Autres dettes | 857.00 | 6 447.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062.00 | 4 634.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 509 924.00 | 505 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 397.00 | 892 553.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 035.00 | 487 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 587 003.00 | 1 587 003.00 | 1 629 774.00 | |
FG Production vendue services | 6 560.00 | 6 560.00 | 3 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 563.00 | 1 593 563.00 | 1 633 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 785.00 | 6 983.00 | ||
FQ Autres produits | 1 572.00 | 1 072.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 598 921.00 | 1 641 710.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 046 852.00 | 1 041 587.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 633.00 | -17 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 811.00 | 150 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 668.00 | 7 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 804.00 | 259 025.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 166.00 | 85 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 258.00 | 14 454.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749.00 | |||
GE Autres charges | 36.00 | 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 526 965.00 | 1 542 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 955.00 | 98 971.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48.00 | 35.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48.00 | 35.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 733.00 | 5 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 733.00 | 5 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 685.00 | -5 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 270.00 | 93 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 766.00 | 5 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | 5 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 600.00 | 5 331.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 034.00 | 21 256.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 569.00 | 1 647 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 733.00 | 1 569 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 836.00 | 77 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 211.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 592.00 | 4 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | 65.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 733.00 | 4 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 728.00 | 320 612.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 728.00 | 344 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 5 966.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 747.00 | 16 259.00 | 7 728.00 | 275 278.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 713.00 | 16 259.00 | 7 728.00 | 281 244.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 498.00 | 150.00 | 1 348.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | 150.00 | 1 348.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | 150.00 | 1 348.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 076.00 | |||
VB T. V. A. | 4 042.00 | |||
VP Divers | 8 989.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 932.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 758.00 | 67 758.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 932.00 | 118 932.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 909.00 | 161 020.00 | 25 889.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 225.00 | 105 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 444.00 | 20 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 582.00 | 27 582.00 | ||
VW T.V.A. | 13 366.00 | 13 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 788.00 | 34 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 924.00 | 484 035.00 | 25 889.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 877.00 | |||