OPTIPHARM
Dépôt
| Dénomination | OPTIPHARM |
| Siren | 348420506 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1632 |
| Numéro de Gestion | 1988B00193 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36000 Châteauroux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 405.00 | 78 773.00 | 34 633.00 | 47 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 142 093.00 | 118 336.00 | 23 757.00 | 25 952.00 |
CU Autres participations | 827 622.00 | 480 907.00 | 346 715.00 | 346 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 587.00 | 67 587.00 | 103 301.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | 160 000.00 | 80 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 737.00 | 56 737.00 | 56 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 371 443.00 | 682 016.00 | 689 428.00 | 660 169.00 |
BP En cours de production de services | 2.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | |||
BT Marchandises | 557 265.00 | 18 163.00 | 539 102.00 | 277 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 676.00 | 1 185.00 | 2 231 491.00 | 3 106 971.00 |
BZ Autres créances | 213 988.00 | 213 988.00 | 209 633.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 360 102.00 | 2 300.00 | 3 357 802.00 | 3 292 700.00 |
CF Disponibilités | 6 073 010.00 | 6 073 010.00 | 4 505 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 974.00 | 28 974.00 | 18 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 466 014.00 | 21 648.00 | 12 444 366.00 | 11 412 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 837 457.00 | 703 663.00 | 13 133 793.00 | 12 073 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 323.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 853.00 | 405 853.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 994.00 | 92 994.00 | ||
DG Autres réserves | 8 327 228.00 | 8 014 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 650.00 | 312 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 869 125.00 | 9 326 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543.00 | 98.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 225.00 | 108 675.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 209.00 | 1 017 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 379 993.00 | 235 348.00 | ||
EA Autres dettes | 1 552 698.00 | 1 384 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 164 668.00 | 2 746 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 133 793.00 | 12 073 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 668.00 | 2 746 621.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 543.00 | 98.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 811 949.00 | 18 811 949.00 | 4 466 877.00 | |
FG Production vendue services | 2 687 754.00 | 2 687 754.00 | 1 974 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 499 704.00 | 21 499 704.00 | 6 441 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 730.00 | 12 103.00 | ||
FQ Autres produits | 25 004.00 | 8 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 559 438.00 | 6 461 780.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 635 654.00 | 4 148 893.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -279 639.00 | -787.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 487.00 | 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 531 752.00 | 1 622 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 498.00 | 14 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 515.00 | 271 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 410.00 | 106 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 246.00 | 23 066.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 163.00 | |||
GE Autres charges | 39 312.00 | 4 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 624 399.00 | 6 191 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 935 039.00 | 270 537.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 178.00 | 45 727.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 337.00 | 43 587.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 188.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 124.00 | 29 437.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124 639.00 | 254 939.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 405.00 | 58 341.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 020.00 | 49 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 724.00 | 107 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 104 915.00 | 147 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 039 954.00 | 417 593.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 056.00 | 26 435.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 056.00 | 26 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 201.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 082.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 231.00 | 24 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 175.00 | 2 585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 128.00 | 107 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 730 133.00 | 6 743 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 187 482.00 | 6 431 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 650.00 | 312 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 576.00 | 6 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 659.00 | 119 898.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 640.00 | 126 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | 146 093.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 612.00 | 1 111 945.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 344.00 | 1 371 443.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 941.00 | 12 832.00 | 78 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 624.00 | 8 444.00 | 2 732.00 | 122 336.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 564.00 | 21 276.00 | 2 732.00 | 201 109.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 480 907.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 18 163.00 | 18 163.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 678.00 | 28 493.00 | 1 185.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 585.00 | 20 463.00 | 28 493.00 | 502 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 585.00 | 120 463.00 | 28 493.00 | 602 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 163.00 | 28 493.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 67 587.00 | 67 587.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 737.00 | 56 737.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 231 364.00 | 2 231 364.00 | ||
VB T. V. A. | 100 568.00 | 100 568.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 420.00 | 113 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 974.00 | 28 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 961.00 | 2 599 961.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 543.00 | 2 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 209.00 | 1 121 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 951.00 | 66 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 916.00 | 41 916.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 128 828.00 | 128 828.00 | ||
VW T.V.A. | 42 292.00 | 42 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 667.00 | 30 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 564.00 | 177 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 698.00 | 1 552 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 668.00 | 3 164 668.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||