SOCIETE CAILLOT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CAILLOT |
| Siren | 348439357 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11935 |
| Numéro de Gestion | 1988B00443 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 058.00 | 221 483.00 | 575.00 | 15 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 603.00 | 1 198 603.00 | 1 068 553.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 913.00 | 418 914.00 | 4 999.00 | 24 919.00 |
AN Terrains | 64 354.00 | 50 438.00 | 13 916.00 | 17 900.00 |
AP Constructions | 944 696.00 | 891 499.00 | 53 197.00 | 55 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 101.00 | 72 694.00 | 11 407.00 | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 514.00 | 425 497.00 | 78 016.00 | 83 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 784.00 | |||
CU Autres participations | 15 264.00 | 15 264.00 | 15 264.00 | |
BF Prêts | 105 472.00 | 105 472.00 | 101 468.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 175 739.00 | 175 739.00 | 172 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 737 712.00 | 2 080 526.00 | 1 657 187.00 | 1 567 651.00 |
BT Marchandises | 5 169 638.00 | 171 226.00 | 4 998 412.00 | 4 538 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 667.00 | 3 667.00 | 8 411.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 817.00 | 40 875.00 | 1 084 942.00 | 992 005.00 |
BZ Autres créances | 1 779 372.00 | 1 779 372.00 | 1 384 095.00 | |
CF Disponibilités | 1 064 854.00 | 1 064 854.00 | 907 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 232.00 | 31 232.00 | 33 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 174 581.00 | 212 101.00 | 8 962 480.00 | 7 863 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 912 293.00 | 2 292 626.00 | 10 619 667.00 | 9 431 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 211.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 048.00 | 26 048.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 245 000.00 | 245 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 053 183.00 | 1 942 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 446.00 | 210 708.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 806.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 214 483.00 | 4 874 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 675.00 | 1 337 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 906.00 | 128 258.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 997.00 | 10 422.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 451.00 | 2 297 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 645 159.00 | 660 128.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 531.00 | |||
EA Autres dettes | 125 796.00 | 109 242.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 405 183.00 | 4 557 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 619 667.00 | 9 431 278.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 862 474.00 | 4 501 036.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 863 931.00 | 555 241.00 | 18 419 172.00 | 17 832 028.00 |
FG Production vendue services | 39 760.00 | 39 760.00 | 53 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 903 692.00 | 555 241.00 | 18 458 932.00 | 17 885 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 186.00 | 442 223.00 | ||
FQ Autres produits | 369.00 | 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 748 487.00 | 18 328 264.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 236 691.00 | 12 880 699.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -383 531.00 | 472 411.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 821.00 | -6 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 234 257.00 | 2 175 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 574.00 | 131 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 644 114.00 | 1 604 319.00 | ||
FZ Charges sociales | 412 710.00 | 419 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 191.00 | 85 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 231.00 | 264 573.00 | ||
GE Autres charges | 18 194.00 | 50 607.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 564 250.00 | 18 078 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 237.00 | 249 577.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 386 376.00 | 100 666.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 680.00 | 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 387 056.00 | 100 585.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 271.00 | 12 011.00 | ||
GS Différences négatives de change | 223.00 | 381.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 494.00 | 12 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 374 562.00 | 88 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 558 799.00 | 337 769.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 063.00 | 26 433.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 341.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 404.00 | 26 433.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 13 561.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 996.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 635.00 | 13 561.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 769.00 | 12 872.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 564.00 | 24 853.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 129 557.00 | 115 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 181 947.00 | 18 455 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 743 500.00 | 18 244 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 446.00 | 210 708.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 908.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 524.00 | 130 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 930.00 | 44 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 037.00 | 13 868.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 490.00 | 187 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 574.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | 4 500.00 | 1 596 664.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | 296 475.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 784.00 | 10 930.00 | 3 737 712.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 712.00 | 34 686.00 | 640 397.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 128.00 | 49 505.00 | 1 504.00 | 1 440 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 839.00 | 84 191.00 | 1 504.00 | 2 080 526.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 247 919.00 | 171 226.00 | 247 919.00 | 171 226.00 |
6T Sur comptes clients | 47 031.00 | 12 005.00 | 18 161.00 | 40 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 950.00 | 183 231.00 | 266 080.00 | 212 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 950.00 | 183 231.00 | 266 080.00 | 212 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 183 231.00 | 266 080.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 105 472.00 | 105 472.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 175 739.00 | 175 739.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 465.00 | 52 465.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 073 352.00 | 1 073 352.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | ||
VB T. V. A. | 12 760.00 | 12 760.00 | ||
VC Groupe et associés | 186 376.00 | 186 376.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579 948.00 | 1 579 948.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 232.00 | 31 232.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 632.00 | 3 217 632.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 063.00 | 1 183 063.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 612.00 | 227 403.00 | 541 209.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 451.00 | 2 656 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 342.00 | 191 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 357.00 | 121 357.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | ||
VW T.V.A. | 314 698.00 | 314 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 334.00 | 12 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 406.00 | 18 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 796.00 | 125 796.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 186.00 | 4 856 477.00 | 541 209.00 | 1 500.00 |