Trillium Flow Technologies France SAS
Dépôt
| Dénomination | Trillium Flow Technologies France SAS |
| Siren | 348673757 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11303 |
| Numéro de Gestion | 1988B00965 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13730 Saint-Victoret |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299 469.00 | 2 199 214.00 | 100 255.00 | 119 464.00 |
AN Terrains | 6 686.00 | 6 686.00 | 6 686.00 | |
AP Constructions | 1 994 536.00 | 1 381 051.00 | 613 485.00 | 743 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 713 428.00 | 8 147 583.00 | 2 565 844.00 | 3 175 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 987.00 | 1 197 353.00 | 245 633.00 | 269 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 957.00 | 17 957.00 | 20 546.00 | |
AX Avances et acomptes | 114 768.00 | 114 768.00 | 34 094.00 | |
BF Prêts | 2 804.00 | 2 804.00 | 4 339.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 144 839.00 | 144 839.00 | 142 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 737 478.00 | 12 925 202.00 | 3 812 275.00 | 4 515 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 842 470.00 | 1 136 175.00 | 4 706 295.00 | 5 895 973.00 |
BN En cours de production de biens | 6 501 770.00 | 6 501 770.00 | 6 345 437.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 135 256.00 | 577 419.00 | 4 557 837.00 | 5 314 106.00 |
BT Marchandises | 67 737.00 | 67 737.00 | 42 235.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 081.00 | 430 081.00 | 307 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 316 686.00 | 741 816.00 | 41 574 870.00 | 93 374 717.00 |
BZ Autres créances | 18 315 214.00 | 18 315 214.00 | 5 135 201.00 | |
CF Disponibilités | 5 357 768.00 | 5 357 768.00 | 5 950 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 332 866.00 | 332 866.00 | 298 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 299 852.00 | 2 455 410.00 | 81 844 442.00 | 122 664 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 452 590.00 | 1 452 590.00 | 56 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 489 921.00 | 15 380 612.00 | 87 109 309.00 | 127 236 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DG Autres réserves | 25 380 308.00 | 27 139 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936 820.00 | 2 740 418.00 | ||
DK Provisions réglementées | 105 630.00 | 61 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 052 759.00 | 33 572 274.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 486 509.00 | 2 559 045.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 692 000.00 | 2 714 872.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 178 509.00 | 5 273 917.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 130 422.00 | 70 741 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106 989.00 | 8 476 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881 567.00 | 6 438 860.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 385.00 | 28 373.00 | ||
EA Autres dettes | 1 056 912.00 | 2 681 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 852 277.00 | 88 367 540.00 | ||
ED (V) | 25 762.00 | 22 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 109 309.00 | 127 236 133.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 221 855.00 | 17 625 811.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 140 347.00 | 4 143 562.00 | 6 283 910.00 | 5 648 532.00 |
FD Production vendue biens | 7 597 662.00 | 32 226 187.00 | 39 823 850.00 | 32 340 920.00 |
FG Production vendue services | 12 603 380.00 | 4 420 950.00 | 17 024 330.00 | 19 516 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 341 390.00 | 40 790 700.00 | 63 132 091.00 | 57 506 363.00 |
FM Production stockée | -802 449.00 | 4 983 788.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 631 745.00 | 465 980.00 | ||
FQ Autres produits | 8 534.00 | 3 622.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 969 921.00 | 62 959 754.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 947 047.00 | 1 083 858.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 502.00 | -22 154.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 293 972.00 | 3 136 758.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 268 385.00 | -1 084 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 510 000.00 | 31 226 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 020.00 | 1 273 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 363 943.00 | 12 150 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 752 416.00 | 5 698 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 089 274.00 | 1 096 704.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 879.00 | 735 488.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 062 294.00 | 674 005.00 | ||
GE Autres charges | 120 083.00 | 352 928.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 190 816.00 | 56 322 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 779 104.00 | 6 637 438.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 830.00 | 92.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 261.00 | 39 201.00 | ||
GN Différences positives de change | 266 528.00 | 37 399.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 403 621.00 | 76 693.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 452 590.00 | 56 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 673 102.00 | 596 032.00 | ||
GS Différences négatives de change | 550 760.00 | 98 425.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 676 453.00 | 750 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 272 832.00 | -674 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 506 271.00 | 5 963 412.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 89 545.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 919 628.00 | 127 606.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 637.00 | 217 151.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 512.00 | 35 723.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 782.00 | 58 873.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072 277.00 | 787 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344 572.00 | 882 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 935.00 | -665 184.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 261.00 | 596 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 745 254.00 | 1 961 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 293 179.00 | 63 253 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 356 358.00 | 60 513 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936 820.00 | 2 740 418.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 154.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 407.00 | 23 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 082 059.00 | 373 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 484.00 | 9 294.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 513 951.00 | 406 482.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 538.00 | 2 299 469.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | 162 694.00 | 14 290 363.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 134.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 134.00 | 147 644.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 589.00 | 180 366.00 | 16 737 478.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165 943.00 | 42 808.00 | 9 538.00 | 2 199 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 832 233.00 | 1 046 465.00 | 152 711.00 | 10 725 988.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 998 176.00 | 1 089 274.00 | 162 249.00 | 12 925 202.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 105 630.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 61 966.00 | 43 663.00 | 105 630.00 | |
4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 931 244.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 2 001 143.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 452 590.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 692 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 531.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 273 917.00 | 3 543 499.00 | 1 638 906.00 | 7 178 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 094 649.00 | 985.00 | 382 040.00 | 1 713 594.00 |
6T Sur comptes clients | 986 764.00 | 348 894.00 | 593 842.00 | 741 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 081 413.00 | 349 879.00 | 975 882.00 | 2 455 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 417 297.00 | 3 937 041.00 | 2 614 789.00 | 9 739 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 412 173.00 | 1 638 899.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 452 590.00 | 56 261.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 072 277.00 | 919 628.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 804.00 | 2 804.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 144 839.00 | 144 839.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 483.00 | 152 483.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 164 203.00 | 42 164 203.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 59 765.00 | 2 319.00 | 57 445.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | ||
VB T. V. A. | 870 339.00 | 870 339.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 257 974.00 | 17 257 974.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 355.00 | 123 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 332 866.00 | 303 301.00 | 29 565.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 112 413.00 | 60 880 561.00 | 231 851.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106 989.00 | 8 106 989.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475 507.00 | 2 475 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 836 172.00 | 1 836 172.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 506.00 | 10 506.00 | ||
VW T.V.A. | 2 283 262.00 | 2 283 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 118.00 | 276 118.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 385.00 | 176 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 912.00 | 1 056 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 721 855.00 | 16 221 855.00 | 2 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||