FIPARES
Dépôt
| Dénomination | FIPARES |
| Siren | 348786732 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12052 |
| Numéro de Gestion | 1988B01111 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 33 781 927.00 | 4 943 700.00 | 28 838 227.00 | 32 709 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 201 645.00 | 37 223 272.00 | 30 978 373.00 | 75 894 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261 674.00 | 261 674.00 | 261 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 245 246.00 | 42 166 972.00 | 60 078 275.00 | 108 865 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | ||
BZ Autres créances | 22 939 173.00 | 22 939 173.00 | 15 889 983.00 | |
CF Disponibilités | 2 462 757.00 | 2 462 757.00 | 810 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 403 385.00 | 25 403 385.00 | 16 700 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 648 631.00 | 42 166 972.00 | 85 481 660.00 | 125 566 129.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 174 750 000.00 | 174 750 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 752.00 | 9 752.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 853 105.00 | 2 853 105.00 | ||
DH Report à nouveau | -56 045 723.00 | -57 552 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 402 669.00 | 1 506 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 82 164 465.00 | 121 567 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689 307.00 | 3 380 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 307.00 | 21 480.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 315.00 | 597 315.00 | ||
EA Autres dettes | 1 266.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 317 195.00 | 3 998 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 481 660.00 | 125 566 129.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 955.00 | 955.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 955.00 | 955.00 | ||
FQ Autres produits | 5 584.00 | 5 089.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 539.00 | 5 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 704.00 | 43 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 861.00 | 43 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 323.00 | -38 212.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 152 056.00 | 786 958.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 872 683.00 | 1 078 243.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 628.00 | 1 715.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 427.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 178 794.00 | 1 866 916.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 223 272.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 223 272.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 044 477.00 | 1 866 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 098 800.00 | 1 828 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 160.00 | 1 095.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160.00 | 1 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 941.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 088.00 | 1 095.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 029.00 | 1 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 869.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 321 710.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 493.00 | 1 873 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 603 162.00 | 366 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 402 669.00 | 1 506 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 961 972.00 | 567 629.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 961 972.00 | 567 629.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 284 355.00 | 102 245 246.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 284 355.00 | 102 245 246.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 943 700.00 | |||
06 aucun libellé | 152 427.00 | 37 223 272.00 | 152 427.00 | 37 223 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 127.00 | 41 223 272.00 | 152 427.00 | 42 166 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 127.00 | 41 223 272.00 | 152 427.00 | 42 166 972.00 |
UG ‐ Financières | 41 223 272.00 | 152 427.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 870.00 | 36 870.00 | ||
UX Autres créances clients | 216 701.00 | 216 701.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | ||
VB T. V. A. | 165 463.00 | 165 463.00 | ||
VP Divers | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 929.00 | 150 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 653.00 | 575 653.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 068.00 | 513 151.00 | 348 918.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 878.00 | 98 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 484.00 | 39 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 796.00 | 27 796.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 028.00 | 19 028.00 | ||
VW T.V.A. | 22 137.00 | 22 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 521 000.00 | 521 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 454.00 | 1 263 537.00 | 348 918.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 007.00 | |||