LITERIE DU COMTAT
Dépôt
| Dénomination | LITERIE DU COMTAT |
| Siren | 348796202 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6910 |
| Numéro de Gestion | 1988B40371 |
| Code Activité | 3103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84350 COURTHEZON |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 821.00 | 12 623.00 | 15 197.00 | 16 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 503.00 | 13 372.00 | 2 131.00 | 5 116.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | 114 337.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 550.00 | 47 550.00 | 50 036.00 | |
AP Constructions | 161 985.00 | 25 004.00 | 136 981.00 | 84 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 108.00 | 270 601.00 | 344 507.00 | 380 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 808.00 | 106 416.00 | 109 392.00 | 135 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 409.00 | 17 409.00 | 63 734.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 215 700.00 | 428 017.00 | 787 683.00 | 850 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 992.00 | 850 992.00 | 649 896.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 070.00 | 19 070.00 | 12 447.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 637.00 | 65 637.00 | 40 003.00 | |
BT Marchandises | 334 810.00 | 8 860.00 | 325 950.00 | 284 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 448.00 | 51 265.00 | 435 183.00 | 597 960.00 |
BZ Autres créances | 607 724.00 | 607 724.00 | 340 392.00 | |
CF Disponibilités | 2 049.00 | 2 049.00 | 96 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | 1.00 | 13 325.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 055.00 | 60 125.00 | 2 319 930.00 | 2 031 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 755.00 | 488 142.00 | 3 107 613.00 | 2 881 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 28 723.00 | 28 723.00 | ||
DH Report à nouveau | -325 902.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 413.00 | -325 902.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 962.00 | 54 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 231 182.00 | 261 363.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 49 988.00 | 44 973.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 988.00 | 44 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 758.00 | 607 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 693.00 | 1 468 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 511.00 | 458 516.00 | ||
EA Autres dettes | 46 820.00 | 36 842.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 826 443.00 | 2 575 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 613.00 | 2 881 537.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 729.00 | 2 178 858.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 014.00 | 99 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 215 065.00 | 120 869.00 | 2 335 935.00 | 1 755 862.00 |
FD Production vendue biens | 6 010 739.00 | 250 135.00 | 6 260 874.00 | 5 170 841.00 |
FG Production vendue services | 6 595.00 | 506.00 | 7 102.00 | 7 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 399.00 | 371 511.00 | 8 603 910.00 | 6 934 696.00 |
FM Production stockée | 32 257.00 | 24 850.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 416.00 | 19 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 395.00 | 100 529.00 | ||
FQ Autres produits | 1 700.00 | 1 785.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 725 679.00 | 7 081 660.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 744 008.00 | 1 282 219.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 326.00 | -4 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 891 459.00 | 2 588 972.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -201 096.00 | -174 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 857 413.00 | 1 305 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 271 588.00 | 258 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 628 888.00 | 1 554 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 427 540.00 | 425 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 861.00 | 93 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 093.00 | 21 643.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 015.00 | |||
GE Autres charges | 18 479.00 | 13 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 740 923.00 | 7 365 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 244.00 | -283 536.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 84.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 338.00 | 42 117.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 338.00 | 42 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 254.00 | -42 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 499.00 | -325 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 831.00 | 15 633.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 768.00 | 8 911.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 599.00 | 24 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 20 471.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 401.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 24 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 686.00 | -249.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 755 362.00 | 7 106 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 775.00 | 7 432 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 413.00 | -325 902.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 281.00 | 32 650.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 174.00 | 77 779.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 177.00 | 3 644.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 451.00 | 1 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 577.00 | 101 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 385.00 | 106 790.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 821.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 4 166.00 | 177 390.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 734.00 | 1 010 310.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 309.00 | 4 166.00 | 1 215 700.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 230.00 | 5 393.00 | 12 623.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963.00 | 1 410.00 | 13 372.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 963.00 | 93 058.00 | 402 021.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 156.00 | 99 861.00 | 428 017.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 988.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 973.00 | 5 015.00 | 49 988.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 860.00 | 8 860.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 393.00 | 39 093.00 | 1 221.00 | 51 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 253.00 | 39 093.00 | 1 221.00 | 60 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 226.00 | 44 108.00 | 1 221.00 | 110 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 108.00 | 1 221.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 205.00 | 87 205.00 | ||
UX Autres créances clients | 399 243.00 | 399 243.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 133 669.00 | 133 669.00 | ||
VB T. V. A. | 86 551.00 | 86 551.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 205.00 | 368 205.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 677.00 | 1 107 677.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 014.00 | 291 014.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 743.00 | 108 029.00 | 293 715.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 693.00 | 1 734 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 948.00 | 112 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 082.00 | 162 082.00 | ||
VW T.V.A. | 59 197.00 | 59 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 283.00 | 13 283.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 820.00 | 46 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 443.00 | 2 532 729.00 | 293 715.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 909.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 473.00 | 151 753.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 222 422.00 | 447 054.00 | ||
YT Sous‐traitance | 5 437.00 | 10 724.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 980.00 | 176 485.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 597.00 | 140 724.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 526 570.00 | 142 944.00 | ||
ST Autres comptes | 995 829.00 | 834 339.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 857 413.00 | 1 305 215.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 68 013.00 | 52 400.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 575.00 | 205 755.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 588.00 | 258 155.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 648 723.00 | 1 336 019.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 885.00 | 570 412.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||