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CODICA V.I

Dépôt

DénominationCODICA V.I
Siren348824525
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt4483
Numéro de Gestion1988B00470
Code Activité4519Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14650 Carpiquet
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 77 946.00 75 196.00 2 749.00 4 709.00
AH Fonds commercial 518 254.00 409 674.00 108 579.00 116 041.00
AP Constructions 1 521 691.00 1 431 328.00 90 362.00 91 244.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 383 125.00 1 223 159.00 159 965.00 174 553.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 657 308.00 995 085.00 662 223.00 524 423.00
BD Autres titres immobilisés 22 206.00 22 206.00 22 206.00
BH Autres immobilisations financières 78 170.00 78 170.00 38 021.00
BJ TOTAL (I) 5 258 701.00 4 134 444.00 1 124 257.00 971 200.00
BP En cours de production de services 47 088.00 47 088.00 57 875.00
BT Marchandises 4 375 122.00 381 452.00 3 993 670.00 3 011 316.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 000.00 2 000.00 2 000.00
BX Clients et comptes rattachés 4 306 076.00 82 546.00 4 223 530.00 4 671 143.00
BZ Autres créances 240 118.00 240 118.00 185 997.00
CF Disponibilités 1 780 609.00 1 780 609.00 1 221 595.00
CH Charges constatées d’avance 159 667.00 159 667.00 153 430.00
CJ TOTAL (II) 10 910 682.00 463 998.00 10 446 684.00 9 303 359.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 169 384.00 4 598 442.00 11 570 941.00 10 274 559.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 330.00 1 330.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00
DG Autres réserves 1 923 595.00 1 772 009.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 628 587.00 533 086.00
DJ Subventions d’investissement 18 568.00 23 988.00
DK Provisions réglementées 3 794.00 9 146.00
DL TOTAL (I) 3 675 875.00 3 439 561.00
DP Provisions pour risques 1 197 119.00 1 080 948.00
DR TOTAL (IV) 1 197 119.00 1 080 948.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 620 381.00 387 213.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 288 955.00 158 207.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 17 679.00 17 958.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 418 904.00 2 722 943.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 393 613.00 1 121 210.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 41 490.00 21 070.00
EA Autres dettes 459 654.00 441 058.00
EB Produits constatés d’avance (2) 457 267.00 884 387.00
EC TOTAL (IV) 6 697 946.00 5 754 049.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 570 941.00 10 274 559.00
EI Dont emprunts participatifs 288 955.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 21 777 696.00 21 777 696.00 17 882 131.00
FD Production vendue biens 7 029.00 7 029.00 3 707.00
FG Production vendue services 9 019 985.00 9 019 985.00 8 242 336.00
FJ Chiffres d’affaires nets 30 804 712.00 30 804 712.00 26 128 175.00
FM Production stockée -10 786.00 19 307.00
FN Production immobilisée 251 936.00 125 283.00
FO Subventions d’exploitation 30 661.00 9 355.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 491 365.00 1 201 818.00
FQ Autres produits 100 080.00 41 718.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 32 667 969.00 27 525 657.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 22 193 098.00 17 922 708.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 018 240.00 -874 472.00
FW Autres achats et charges externes 3 990 126.00 3 800 291.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 358 403.00 331 032.00
FY Salaires et traitements 2 919 252.00 2 698 020.00
FZ Charges sociales 1 299 569.00 1 184 436.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 303 961.00 311 395.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 438 163.00 352 430.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 197 119.00 1 080 948.00
GE Autres charges 74 234.00 28 489.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 31 755 689.00 26 835 281.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 912 279.00 690 376.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 21 880.00 23 278.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 40.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 457.00
GP Total des produits financiers (V) 21 880.00 23 776.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 385.00 7 188.00
GU Total des charges financières (VI) 4 385.00 7 188.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 17 494.00 16 588.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 929 774.00 706 965.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 699.00 28 826.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 352.00 46 048.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 26 051.00 74 875.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 142.00 963.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 11 866.00 17 403.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7 461.00 7 461.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 20 470.00 25 828.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 581.00 49 046.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 206 258.00 134 457.00
HK Impôts sur les bénéfices 100 510.00 88 469.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 32 715 901.00 27 624 309.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 32 087 313.00 27 091 223.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 628 587.00 533 086.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 596 200.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 245 780.00 496 683.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 60 227.00 40 148.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 902 209.00 536 831.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 596 200.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 180 339.00 4 562 124.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 100 376.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 180 339.00 5 258 701.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 475 449.00 9 422.00 484 871.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 455 559.00 302 000.00 107 987.00 3 649 572.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 931 009.00 311 422.00 107 987.00 4 134 444.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 3 794.00
3Z Total Provisions réglementées 9 146.00 5 352.00 3 794.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 529 470.00
5V Autres provisions pour risques et charges 667 649.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 080 948.00 1 197 119.00 1 080 948.00 1 197 119.00
6N Sur stocks et en cours 345 566.00 381 452.00 345 566.00 381 452.00
6T Sur comptes clients 36 604.00 56 711.00 10 770.00 82 546.00
7B Total Provisions pour dépréciation 382 170.00 438 163.00 356 336.00 463 998.00
7C TOTAL GENERAL 1 472 265.00 1 635 282.00 1 442 636.00 1 664 911.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 635 282.00 1 437 284.00
UJ ‐ Exceptionnelles 5 352.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 78 170.00
VA Clients douteux ou litigieux 113 129.00
UX Autres créances clients 4 192 946.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 11 550.00
VB T. V. A. 131 897.00
VC Groupe et associés 77 995.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20 676.00
VS Charges constatées d’avance 159 667.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 786 031.00 4 594 732.00 191 299.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 265 165.00 265 165.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 355 215.00 152 717.00 201 048.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 418 904.00 3 418 904.00
8C Personnel et comptes rattachés 593 804.00 593 804.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 504 108.00 504 108.00
VW T.V.A. 198 876.00 198 876.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 96 825.00 96 825.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 41 490.00 41 490.00
VI Groupe et associés 288 955.00 288 955.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 477 333.00 477 333.00
8L Produits constatés d’avance 457 267.00 457 267.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 697 946.00 6 495 447.00 201 048.00 1 450.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 211 273.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 243 032.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 99.00 98.00